16H25 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 27 février au 2 mars 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !

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Points-clé valides pour la semaine du 27 février au 2 mars 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Le samedi 25 février 2012 : dépenses et revenus des ménages en janvier, seconde estimation du PIB américain pour le 4ème trimestre, livre beige de la FED, ISM manufacturier en février, confiance des consommateurs, commandes de biens durables et indice PMI de la région de Chicago

LE DOW REBONDIT FAIBLEMENT SUR PPj* (12950/12955) ET POURSUIT SA HAUSSE « LARVEE »

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Le DOW-JONES a pris appui sur son point-pivot des 12950/55 vendredi, support intraday garant de la tendance du jour, positive : même si cette semaine n’aura pas vu les prix bouger de façon significative, le solde hebdomadaire est de +0.26%, typique de l’ambiance de hausse larvée qui règne sur les marchés en ce mois de février.

Je voulais juste attirer l’attention sur l’intérêt qu’il y a connaître les niveaux-clé (y compris hebdomadaires, avec un appui sur le PPh des 12890 jeudi, limite entre tendance haussière et baissière à très court terme), qui permettent d’avoir une représentation simplifiée des enjeux de chaque période (journée, semaine).

Comme vous le savez, les produits dérivés indiciels tournent 24h/24 au CFD, de 8h00 à 22h00 pour les contrats future – quant à l’indice de référence PX1 cash, il cote de 9h00 à 17h35 : je vous propose ci-après une vision simplifiée en chandeliers de type « heikin-ashi » unité de temps 10 minutes, pour la journée de vendredi sur le DOW CFD, avec PPj et R1j, rien de plus —> avant même l’ouverture de 15h30, le trader qui connait seulement le « pépé » sait que la résistance 1 se situe à 13026, et qu’elle est doublée par une R1 hebdomadaire également —> il faudra franchir 13030 pour viser l’étage supérieur = achat sur franchissement, ou uniquement sur repli vers les supports tant que l’on se tient au dessus du PPj (12950/55) – un double-point j/h est un facteur de force de la ligne de résistance (ou de support) : on a une forte chance d’échouer à la première tentative de franchissement (ou de cassure), mais si ça réussit, l’accélération est souvent rapide.

On remarquera que le DOW cash (coté de 15h30 à 22h05) a réalisé un plus bas à 12950.59, pour un support PPj cash à 12954 – il existe aussi des pivots CFD, calculés sur les données 24h/24 au lieu de 15h00/22h05 – je les utilise surtout sur période hebdomadaire, donnant priorité aux niveaux-cash pour l’intraday (et aussi aux niveaux du contrat future CAC comme ceux du PX1 cash).

NOTA : pour tout renseignement sur la plateforme graphique IG Markets, les chandeliers heikin-ashi ou tout autre aspect concernant les services disponibles chez les différents brokers et tous les pièges qui y sont associés, n’hésitez pas à me contacter, l’expérience des uns peut aider les suivants certaines erreurs communes et naturelles si je puis m’exprimer ainsi ! Mon e-mail : redaction@nouveautrader.com

LA CHARNIERE FEVRIER-MARS

Le mois de février se terminera mercredi, une charnière à surveiller de près, susceptible de nous donner une véritable accélération haussière, ou un début de consolidation. La probabilité de la fin de l’absence de volatilité pourrait aussi grandir, aidée part un programme chargé au plan des statistiques macro-économiques américaines, à commencer par le livre beige, le PIB et les dépenses-revenus des ménages en janvier.

Au delà de cette période spéciale de changement de mois, rien ne change depuis plusieurs semaines, avec cette tendance haussière « sponsorisée » par les politiques monétaires, le calme relatif des populations spoliées (Grèce et tous ceux qui suivront), et la poursuite d’une spéculation organisée par le cercle fermé du « 1% » qui « tourne sur lui-même », entre spéculation et refinancements croisés.

En 1908, une crise financière faillit mettre à mal l’économie des Etats-Unis. Le pouvoir politique céda alors aux cartels du pétrole et de la finance, la FED naquit en même temps que les impôts sur le revenu (6% = aussi l’intérêt de l’argent imprimé par la FED et prêté à l’état fédéral selon « ses besoins », c’est le début de l’esclavage moderne). Cent ans après, les exagérations du capitalisme sont en train de se payer, une seconde fois, comme si la leçon des années 1910/1920/1930 n’avaient servi à rien.

Aujourd’hui, la Grèce est sacrifiée dans l’anonymat, sacrifiée aux usuriers qui ont eux-mêmes participé à la faire entrer dans l’UE en truquant ses comptes légalement (Goldman Sachs et son réseau d’anciens a maintenant pris le pouvoir en Grèce, en Italie, à la BCE), aux usuriers qui lui ont trop prêté. A qui le tour ? Le scandale des CDS, instruments de spéculation et non d’assurance, qui ne seront jamais déclenchés, montre que les dés sont pipés – comme l’Europe nous a été imposée, les lois et traités sont bafoués par ceux-là mêmes qui les ont écrits et votés – les rachats de bons du Trésor par la BCE ne font rien avancer non plus : elle crée de l’argent, elle le prête aux banques qui en utilisent un peu pour souscrire aux émissions obligataires ; pendant ce temps-là, les mêmes banques se débarrassent des bons sur le marché secondaire, c’est la BCE qui les ramasse, devenant une « bad bank » en attendant le miracle de la reprise économique. Ce cercle fermé n’est qu’un pis-aller, tandis que l’on cherche des solutions pour faire payer le maximum de la note aux peuples sans créer de tsunami social. Cela aurait pu marcher avec le temps, peut-être, si au moins la liste des surendettés était courte, mais la Grèce n’en est que le point de départ. Je ne peux anticiper un boom économique dans la situation actuelle, alors même que les candidats privés au crédit s’amenuisent, que la croissance est à l’arrêt alors que les prix des matières premières flambent.

J’attends donc tranquillement avec les 17% investis au PEA : j’essaierai de profiter d’un mouvement supplémentaire de hausse si on devait effacer les 3530 points, mais je serai protégé par des stops-gains, et susceptible de revenir à 100% cash si l’indice montait vers les 3675 points – je ferai une image du compte en cours de semaine, dont la performance reste en avance sur celle de l’indice, même si je ne profite pas de la hausse de ce début d’année 2012.

UNE HISTOIRE DE GAPS JOURNALIERS

Au moment où le marché parisien s’approche à une cinquantaine de points du gap journalier de début août – 3522.79 – il me semble opportun de rappeler les trous de cotations encore ouverts depuis 2011 – en dessous de nous, le gap « over-week-end » du 25-28 novembre 2011 à 2871.49 se pose comme un support potentiel important en cas de repli sous les 3000 points (si ce n’est pour 2012, ce sera pour 2013 ou 2014) – ce n’est pas un objectif, mais un niveau à retenir, notamment pour les actionnaires de long terme, qui auront sans doute une seconde chance quand on comblera le trou – au dessus, il y en a deux autres : un en janvier (16-17) à 3231.02 et l’autre en février (mêmes dates, entre le 16 et le 17) à 3393.25 —> viser un gap contre la tendance peut s’avérer mortel (posez donc vos stops, exceptionnellement, les gaps restent ouverts, certains ont une quinzaine d’années !) – au dessus de « nous », avec les 3522.79 du 2-3 août 2011 et surtout, encore au dessus, les 3912.77 « over-week-end » du 8-11 juillet 2011, le départ de la baisse de 2011 —> 3520/25 et 3910/15 doivent donc rester gravés dans vos mémoires, ou sur un bout de papier au dessus de l’écran, comme des résistances potentielles si elles devaient être rejointes par le marché (une boucle est bouclée) – depuis lundi, l’objectif R2m (validé sur franchissement de la R1m des 3407 en clôture) se confond quasiment avec le gap des 3522.79 (R2m 3515) —> le gap est devenu objectif le lundi 17/2 dernier, et jamais avant.

ANALYSE RAPIDE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPh à 3455/60 PPh, neutre-haussier à confirmer lundi – 3435 et 3400/3410 seraient les supports en cas de retour sous 3445 points – sous 3400, 3395-3380 zone d’objectif – au dessus des 3460, la zone des 3490 points sera le dernier rempart avant l’entrée dans l’objectif de février, soit R2m 3515 (invalidation sous 3400 R1m) – R2h est à 3510 et R3h à 3541 : une fourchette d’objectif avant mercredi soir, apparemment très probable, sauf refus immédiat lundi avec clôture sous le PPh (3455).

Analyse DOW-JONES : le PPh se retrouve 20 points sous la clôture de vendredi (12960), c’est donc légèrement haussier à très court terme avec des niveaux très rapprochés —> les faibles écarts enregistrés la semaine dernière donnent une trame étriquée, attention aux dépassements des niveaux « 3 » !

13035/40 et 13090 cibles 1 et 2 – au dessus des 13100, on viserait alors 13150/13200 – en cas de repli sous les 12940, 12905/10 ; 12880/12830 ; et 12775 en cas de démarrage de mars baissier (renversement).

Je compte organiser au printemps quelques sessions de formation gratuites par skype au sujet du point-pivot et des horaires spécifiques de la journée, je recontacterai fin mars les personnes qui sont intéressées.

Vous pouvez m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

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LA SEANCE DE LUNDI : promesses de ventes de logements en janvier

La prédisposition demeure inchangée comparé aux dernières heures : on termine la semaine sur le PPj valide lundi (3460/3465 CAC40 – 12980/85 DOW) – tendance intraday neutre-haussière à confirmer lundi matin.

Un seul chiffre US à 16h00.

Après la faible volatilité de vendredi, méfiez-vous des franchissements des extrêmes « 3 » (3430 S3j et 3501 R3j) : en effet, un changement d’ambiance pourrait faire oublier cette larve de marché, qui nous a donné une mouture de février très ennuyeuse.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 :  3460/65 PPj – neutre-haussier – résistances à 3475/80 ; 3485/90 (R2j/R1h) et 3500/3510/3515 (R3j/R2h/R2m) – gap des 3522.79 en ligne de mire si on devait atteindre les 3500 points – supports à 3450/55 (S1j/PPh) ; 3440/45 et 3430/35 (S3j/S1h) – sous 3420, cible 3405-10.

Analyse DOW : 12980/85 PPj – neutre-haussier – résistances à 13010/15 et 13035/50 (R1h/R2j) voire 13075/80-90 (R3j/R2h) – supports à 12950, 12915/20 et 12885/90.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 27 février 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques ( redaction@nouveautrader.com ) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant demain soir pour quelques photos de la montagne. Jean Ferrat avait raison : qu’elle est belle !