DOW : sous 12880, rebond technique +0.62%
*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
22h21 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 8 mars 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !
NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !
Le jeudi 8 mars 2012 : BCE (politique monétaire) et chômage hebdomadaire
PEA, actions moyen-long terme, rappel invitation du « Lion » :
RENDEZ-VOUS SUR LE TCHAT DEMAIN MATIN A 9H30 POUR LES LECTEURS (TRICES) INTERESSES PAR UNE EXPLICATION CONCERNANT L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE PEUGEOT (calcul de valorisation / droit de souscription / spéculation sur DPS pendant l’ouverture de l’offre du 8 au 15 mars, que faire des titres déjà en portefeuille quand on en a etc etc) : Mathieu, investisseur privé membre de NT depuis les débuts, sera l’intervenant : venez nombreux, il suffit d’être MEMBRE et de rentrer sur LE TCHAT (petit bouton carré en haut à droite de la page d’accueil).
CAC40 : SOUS PP MENSUEL (3420/25) MAIS AU DESSUS DE S2h (3370/75)
20h30 : je démarre l’article très en retard en raison d’une fausse manip’ sur mon navigateur, bref, 3/4 d’heure de donné alors qu’il y a beaucoup à dire. Tout d’abord, la clôture au plus bas d’hier n’a pas entraîné de nouveau plus bas après 9h00 le lendemain, mais dans la foulée, uniquement sur le contrat future CAC40 (3345, 5 points au dessus du PP annuel) : dans un métier de gestion d’argent et de probabilités, même à 10 ou 15% de taux d’échec, il fut que ceux-ci ne soient pas cuisants ! Ainsi, sur un pull-back (qui peut se transformer en reprise de la tendance haussière avant piège isolé), lorsque l’on est en swing-trading, S2h objectif 2 atteint (la vente vient de 3465/70 sous PPh des 3475/80, avec une cible 1 à 3435/40), on doit poser au moins un stop-gain sur la dernière position pour essayer de viser S3h/PP annuel (3335/3340) – mais ce n’est pas parce que le Boss y va quasiment la veille, qu’il va y retourner le lendemain, la preuve, parfois il tend un piège ! Les stops étaient donc en swing au plus près >3375 puis >PPj (3393 future et 3400 cash) – au delà, on protège une position au minimum mensuelle (3420/25 résistance) —> dans ce cas, si un stop saute à 3445 (il faut s’éloigner un peu de la bataille si on va chercher l’objectif des acheteurs du franchissement des 3380), il ne restera que 20 points sur cette vente de rupture de PPh —> si vous aviez 4 positions et que vous en avez lâché dans de bonnes conditions, pourquoi ne pas laisser cette position et poursuivre le trading demain en intraday, jusqu’au prochain signal swing – par contre, si la semaine a été maigre et que cette opération n’est « soldable » qu’en une seule fois, préserver 75/80 points et voir venir une éventuelle attaque du PP mensuel (surtout sur DOW, les 12880) me semble essentiel – c’est ce que j’ai fait, comme indiqué dès hier soir —> réduire un gain de 110 à 70 points, c’est le coût de l’assurance – si la tendance s’était poursuivie sans aucun pull-back jusqu’aux 3325 points, avec un mars baissier sans rebond au dessus des 3375 points, la prime de risque aurait été nettement plus rémunératrice au final comparé aux 35 points payés pour cette fois.
On restera donc méfiant sous les PP mensuels : au delà, une accélération haussière serait attendue, comme cela s’est passé à l’aller sur les 12880 points (DOW, cible minimum « amha » 12920/25) – ainsi, après le coup de semonce d’hier (on sait tous que la Grèce sera soutenue, j’en ai déjà parlé, c’est bidon ces explications pour justifier un repli de marché), on pourrait revivre une période de tendance larvée, avec avantage aux acheteurs, il leur reste encore 30 points à grapiller en une heure (12850/12860 résistance intermédiaire avant les 12880 points, il est 21h10). Comme je le répète depuis 2008, nous sommes dans un marché de crise, et le Boss ne se prive pas de nous organiser de beaux pièges : renversement de la nuit, du week-end ; accélération de la nuit, ou du week-end, gros mouvements aux heures creuses du midi, des pré-ouvertures, les gaps quasi-comblés et puis finalement non (3522.79), les gaps explosés puis repris en quelques heures (3393 entre hier et aujourd’hui), etc, etc … cela me fait penser à 2010/2011, notamment quand on allait chercher 3500-50/3700-50 souvent en « after » et que les actionnaires ne pouvaient profiter des extrêmes, d’achat sur Support pour les investisseurs – à force de se frustrer, on se dit, par exemple : « j’en ai raté trois à cause du Boss qui le fait au future CAC40 mais pas le lendemain (ex réel : achat Arcelor 14.00E était prévu en cas de repli sur PP annuel des 3340), deux autres occasions ont été vendangées car je n’ai pas osé acheter, alors au prochain trou d’air j’y vais » —> 2 fois sur trois, ce trou d’air, lorsqu’il survient, se transforme en période d’apnée et vous vous retrouvez à 12 euros sur Arcelor 2 mois plus tard). On navigue donc dans un marché aux abois, et tous les coups sont permis (notamment les pourris, rappelez-vous de la hausse de Peugeot à 17 euros, j’étais sorti avant, jamais de regret), c’est pourquoi la gestion des stops est indispensable en trading, et la diversification en investissement moyen terme nécessaire.
LA GRECE SERA SAUVEE DEMAIN ET LES CDS NE SE DECLENCHERONT PAS
Mais toute nouvelle ou rumeur qui tombe sur les écrans à la même minute chez tous les professionnels et amateurs de finance du monde entier est déjà connue en amont par le sommet de la pyramide, les cartels qui détiennent l’information et la puissance de feu de qualité ultime, celle qui alimente le trafic des robots et qui manipule les grosses valeurs comme les petites, chacun à son échelle, les prédateurs sont partout alors attention aux erreurs de gestion, parlez-en à la famille Peugeot, coincée par la crise et en retard sur son développement international – on nous mène donc en bateau avec la Grèce, c’est un fait, mais les milliards non pris en charge par les responsables le seront par nous-mêmes, et la note va s’alourdir et n’est pas calculable, c’est un risque non mesurable si jamais la Grèce allait jusqu’à la faillite, forcée ou non – comme celui des « subprimes », ce risque est sans doute également non-quantifiable sur les prochains candidats aux plans d’aide supplémentaires que sont le Portugal et l’Espagne, alors, vive l’effet de levier « à donf » pendant 20 ans 
.
D’ailleurs, les politiques l’avouent enfin !!! Je cite ce passage d’un article que vous pouvez lire, afin d’apprécier la forme sous laquelle on nous assure que la situation est sous contrôle :
« Il est difficile de chiffrer tout avec précision, conclut le rapport en évoquant les conséquences du défaut, mais il l’est tout autant de croire que leur montant, pourrait être inférieur à 1.000 milliards de dollars ».
ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN
22h05 : le DOW termine la séance tout près des 12880 points, les acheteurs seront peut-être sauvés pour cette fois, un avertissement qui vous dictera de vous protéger si on remonte vers les 3500 dans le courant du mois ! Et faites-le, vous me remercierez lors du krach, qu’il arrive en octobre 2012 ou mars 2014, il en arrivera un à un moment donné, et il vous éliminera de la planète bourse, ou vous amputera des deux bras !
ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT
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Points-clé valides pour la séance du jeudi 8 mars 2012
PP 08.03.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3338 |
3351 |
3372 |
3384 |
3405 |
3417 |
3438 |
DOW-JONES |
12668 |
12709 |
12774 |
12816 |
12880 |
13922 |
13986 |
Les points-clé journaliers des actions
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Analyse CAC40 :
Le point-pivot journalier se situe à 3380/85 mais les seuils les plus significatifs se trouvent sur tous les autres niveaux, qui sont double ou triple, je cite :
Dans la tendance pré-disposée haussière en intraday vers 21h53 (CAC CFD 3397, DOW 12855), on a une cible mineure en R1j à 3405 (quoique le S2h de la semaine dernière, ce n’est pas anodin), si on passe au dessus :
Cible 1 à 3417/3421 (R2j/PPm)
Cible 2 à 3438/3439 (R3j/S1h)
Cible 3 à 3470/80 PPh, retour à la case-départ
En cas de retour sous les 3380 points, on aurait d’abord :
Cible 1 à 3372/3374 (S1j/S2h)
Cible 2 à 3351/52 (S2j/S1m)
Cible 3 à 3335/3338/3341 (S1h/S3j/PP annuel)
Comme vous le constatez, une grosse partie de l’année pourrait se jouer sur ce mois de mars, on retrouve des niveaux de tous les horizons d’investissement – le DOW va clôturer au dessous du PP mensuel, ce qui permet de qualifier ce rebond de « technique » à court terme mais aussi à l’échelle hebdomadaire (PPh 12975/80) – attention donc, ne pas se laisser embarquer par un rebond qui se transforme en reprise de la hausse c’est très bien, mais il faut aussi éviter de se retrouver « à vide de ventes » ou « trop plein d’achats » sur ce qui ne sera finalement qu’un pull-back – pour le moment, on est toujours dans une zone de croisée des chemins, le coup de semonce d’hier peut très bien se produire dans l’autre sens demain ou vendredi, mais il faudra valider par la clôture au dessus des 12880, au moins en journalier – et l’idéal, quand on est acheteur dans l’âme, ce serait que l’on repasse au delà de la clôture des 12977.57 de la semaine dernière.
Analyse DOW :
Le point-pivot journalier se situe à 12815/20 et ne bouge pas – la clôture à 12837 permet donc à la prédisposition intraday d’être haussière pour demain avec une R1j à … 12880 soit le PPm, ce sera la résistance majeure du moment, le jour où la BCE va secouer le marché entre 13h45 (décision sur le taux directeur) et après 14h30 (discours), moment de la diffusion de la seule « stat US » du jour —> même si Draghi a provoqué des mouvements de repli lors de ses deux dernières interventions, on s’en remettra aux prix et non aux habitudes pour prendre position 🙂 au dessus des 12880, 12900/12925 cible 1 puis 12975/12985, la boucle serait bouclée, sur R3j/PPh en 48 heures !
En cas de retour sous les 12810, on aurait les supports 12775/12750 et 12705/10 (S1m/S2j, du lourd celui-là) – sous 12690, adieu veaux vaches cochons, on entrerait sur une période « giboulées de mars », pas d’actualité pour le moment.
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