IMAGE DU PEA AU 21.03.2012
18h11
Image du PEA au 21.03.2012 (CAC 3527.37 points)
Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%
Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%
Performance du CAC40 en 2012 : +11.63%
PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.26% (CAC -10.39%)
Performance relative : (107.26/89.61) +19.70%
|
PEA |
valeurs |
poids |
prur |
cours |
perf |
/global |
|
09/10 |
TOTAL |
2.5% |
18.43 |
41.60 |
+125.71% |
+3.14% |
|
2010 |
(ALIQUIDE) |
(2.5%) |
/ |
/ |
+56.64% |
+1.42% |
|
2010 |
GDF-SUEZ |
2.5% |
16.776 |
18.90 |
+12.66% |
+0.32% |
|
2010 |
BOUYGUES |
2.5% |
29.34 |
23.65 |
-19.39% |
-0.48% |
|
2010 |
VIVENDI |
2.5% |
9.338 |
13.96 |
+49.50% |
+1.24% |
|
2011 |
CARREFOUR |
2.5% |
21.97 |
18.69 |
-14.93% |
-0.37% |
|
2011 |
CASINO |
2% |
56.18 |
74.94 |
+33.39% |
+0.67% |
|
2012 |
ACCOR |
1% |
27.047 |
26.07 |
-3.61% |
-0.04% |
|
2011 |
ARCELOR |
1% |
1.66 |
15.44 |
+818.61% |
+0.82% |
|
2011 |
PEUGEOT |
1% |
8.49 |
13.10 |
+54.30% |
+0.54% |
|
2012 |
MICHELIN |
1% |
56.076 |
56.00 |
-0.12% |
-0.00% |
|
18.5% |
/ |
+7.26% |
Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.
Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.
Le mercredi 21 mars 2012 à 17h40 : l’ordre d’achat programmé pour la semaine sur Peugeot a été servi ce matin à 12.73 euros – celui sur Michelin à 56.02E cet après-midi.
Les stops : après la sortie d’Air Liquide (gain 6.52% nets de courtage, voir tableau dans la suite de l’article), deux valeurs restent donc protégées par des stops depuis la semaine dernière à Total (41.10E) et Vivendi (8.35E).
Les valeurs acquises de façon « modeste » (poids 1% chacune) correspondent à un désir de diversification pour Accor et Michelin – et à des actes de gestion pour Peugeot et Arcelor, qui avaient déjà fait l’objet de quelques opérations.
Accor, leader européen et présent dans tous les segments de son secteur – Michelin pour sa position incontournable de numéro un mondial du pneumatique – deux titres à travailler dans le prochain krach ou dans les trous d’air à venir (soyons optimistes !), j’en prends acte par ces deux achats.
Concernant Arcelor et Peugeot, j’ai une avance importante, et comme ce sont aussi des valeurs cycliques (mais massacrées en terme de valorisation, pour de bonnes raisons), je me montrerai actif si je devais commencer à retravailler dans une grosse chute des prix.
Malheureusement, la gestion dynamique demande du temps et je n’en dispose pas à hauteur de ce qui serait nécessaire pour bien travailler – dans l’attente de trouver un allié ou un gain de temps (travail sur la partie web et sur la formation PP à venir me mangent beaucoup de temps aussi), j’en resterai sans doute à une gestion « typée père de famille », l’objectif étant de montrer qu’en étant diversifié, très peu investi, on peut avancer, certes lentement, mais sur une route qui ne craint pas les krachs boursiers, responsables de l’élimination de millions de petits porteurs imprudents.
Prochaine étape en cas de repli des cours : racheter Air Liquide si possible 92 euros prix maximum, revenir sur Total vers 40 euros (stop en cours à 41.10 euros) et diversifier du côté des plus forts, j’ai nommé les gens du Qatar – je vais aussi faire mes courses, seront visés Lagardère et Vivendi (renfort) – support « espéré » pour acheter : un CAC40 sur PP mensuel de mars à 3420/25 voire sur le comblement d’un gap journalier ouvert le 8 mars dernier à 3396.45 points.
Prochain RDV 23h00 au plus tard (invité ce soir, je pense que je serai « juste à l’heure ») pour préparer la séance de demain.
HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)
|
Date achat |
valeur |
poids |
Prix achat |
Date vente |
Prix vente |
perf |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
36.50 (6) |
05.11.10 |
40.14 |
+9.97% |
|
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
37.64 |
01.04.10 |
43.55 |
+15.70% |
|
05.02.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.17 (3) |
21.06.10 |
26.27 |
+ 0.38% |
|
05.02.10 |
VIVENDI |
2.5% |
16.58 (4) |
15.09.10 |
19.55 |
+17.91% |
|
04.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.89 |
12.05.10 |
40.10 |
+ 0.53% |
|
06.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.03 |
12.05.10 |
35.95 |
+ 5.64% |
|
07.05.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
79.99 (5) |
12.05.10 |
85.64 |
+ 7.06% |
|
07.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.11 (6) |
03.06.10 |
38.81 |
+ 7.48% |
|
20.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
33.87 |
10.06.10 |
35.09 |
+ 3.60% |
|
20.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.75 (6) |
14.06.10 |
39.26 |
+ 6.83% |
|
20.05.10 |
A. LIQUIDE |
2.5% |
75.69 (7) |
02.08.10 |
89.02 |
+17.61% |
|
25.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.16 (6) |
28.05.10 |
36.98 |
+ 5.18% |
|
02.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
24.99 |
27.07.10 |
25.60 |
+2.44% |
|
23.06.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
32.62 (9) |
/ |
En PF(2) |
/ |
|
24.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.04 |
29.10.10 |
28.39 |
+13.38% |
|
29.06.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
15.07.10 |
39.21 |
+ 4.28% |
|
29.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
23.685 |
15.07.10 |
25.19 |
+ 6.35% |
|
01.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.09 |
08.07.10 |
37.81 |
+ 4.77% |
|
20.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
29.07.10 |
39.11 |
+ 4.01% |
|
23.08.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
82.80 |
22.09.10 |
89.88 |
+8.55% |
|
31.08.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.38 |
01.09.10 |
38.01 |
+4.48% |
|
11.11.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
27.45 |
21.01.11 |
29.49 |
+7.43% |
|
12.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.39 |
04.01.11 |
41.00 |
+4.09% |
|
26.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.87(12) |
27.10.11 |
38.66 |
+7.78% |
|
30.11.10 |
VIVENDI |
2.5% |
18.89 |
27.12.10 |
20.72 |
+9.65% |
|
11.03.11 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.927(8) |
05.04.11 |
27.572 |
+2.40% |
|
15.03.11 |
VIVENDI |
2.5% |
19.14 |
30.03.11 |
20.12 |
+5.12% |
|
15.03.11 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
87.84 |
01.04.11 |
94.78 |
+7.90% |
|
18.04.11 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.592(10) |
/ |
En PF |
/ |
|
10.06.11 |
VIVENDI |
2.5% |
18.545 |
/ |
Stop 8.35E |
/ |
|
12.07.11 |
CARREFOUR |
2.5% |
21.97 |
/ |
En PF |
/ |
|
02.08.11 |
CASINO |
2.0% |
60.81 |
/ |
En PF |
/ |
|
03.08.11 |
TOTAL |
2.5% |
35.73 (12) |
03.11.11 |
37.75 |
+5.65% |
|
04.08.11 |
VIVENDI |
2.5% |
15.67 |
01.09.11 |
17.32 |
+10.53% |
|
05.08.11 |
CASINO |
2.0% |
55.61 |
07.10.11 |
60.13 |
+8.13% |
|
05.09.11 |
VIVENDI |
2.5% |
16.036 |
07.12.11 |
17.283 |
+7.77% |
|
22.09.11 |
ARCELOR |
2.0% |
11.532 |
07.10.11 |
13.337 |
+15.65% |
|
23.09.11 |
ARCELOR |
1.5% |
10.661 |
23.09.11 |
11.439 |
+7.30% |
|
01.11.11 |
TOTAL |
2.5% |
35.97(12) |
/ |
Stop 41.10E |
/ |
|
21.11.11 |
ARCELOR |
2% |
12.603 |
30.11.11 |
14.016 |
+11.21% |
|
21.11.11 |
PEUGEOT |
2% |
12.232 |
29.11.11 |
13.282 |
+8.58% |
|
27.12.11 |
AIR LIQUIDE |
2.5% |
93.08 |
20.03.12 |
99.15 |
+6.52% |
|
27.12.11 |
PEUGEOT |
2% |
12.513 |
17.01.12 |
14.585 |
+16.56% |
|
27.12.11 |
ARCELOR |
2% |
14.134 |
17.01.12 |
15.574 |
+10.19% |
|
19.03.12 |
ACCOR |
1% |
27.047 |
/ |
En PF |
/ |
|
20.03.12 |
ARCELOR |
1% |
15.555 |
/ |
En PF |
/ |
|
21.03.12 |
PEUGEOT |
1% |
12.743 |
/ |
En PF |
/ |
|
21.03.12 |
MICHELIN |
1% |
56.076 |
/ |
En PF |
/ |
|
94.5% |
PV moy |
+8.05% |
(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E
(2) En portefeuille
(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)
(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)
(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente
(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)
(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)
(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62
(9) Dividende 1.60E inclus (détaché le 29 avril 2011)
(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)
(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011
(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus