Le DOW lâche du lest : -1.65% (12716)
22h37 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 12 avril 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
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Points-clé valides pour la séance du mercredi 11 avril 2012
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PP 11.04.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
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CAC40 |
3118 |
3168 |
3193 |
3243 |
3267 |
3317 |
3342 |
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DOW-JONES |
12422 |
12566 |
12641 |
12785 |
13860 |
13004 |
13079 |
Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI
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Le mercredi 11 avril 2011 : prix import-export en mars (14h30), stocks hebdomadaires de pétrole (16h30) et livre beige de la FED (20h00)
Actions, PEA : ORDRES VALIDES JUSQU’A FIN AVRIL
Voici le programme des achats valides pour le mois d’avril (susceptibles d’être modifiés mais j’écris toujours un article pour prévenir des éventuels changements) – ces achats se feront uniquement sur éventuel repli – en cas de rebond de l’indice, puis de retournement, je conserverai les 25.5% investis sans renforcer ni vendre avant les 3575 points.
Modifications effectuées : j’annule l’ordre limité à 35.10 euros sur Total et augmente l’exposition de l’ordre limité à 33.10 euros de 1.5% à 2.5% – j’ajoute un ordre sur Arcelor, limité à 12.50 euros pour un poids de 1% du global – Casino : ordre posé à 66.90 euros – sinon, pas d’autre changement – voici le récapitulatif complet des ordres :
TOTAL : valeur de base du portefeuille et première capitalisation de la bourse de Paris, je renforcerai si on devait se ramasser vers les supports suivants :
36.55 euros (poids 1.5%) et 33.10 euros (poids 2.5%)
CASINO : deviendra au fil du temps la seconde valeur de base – en cas de repli vers les 66.90 euros, je prendrai une ligne de 1% du global.
MICHELIN : renfort en cas de baisse vers 50.75E (poids 1%)
ACCOR : renfort en cas de baisse à 23.95 euros (1%).
LAGARDERE : tendance négative moyen-long terme, je renforcerai si on tombait à nouveau sous les 21 euros – limite 20.30 euros (poids 1%).
PEUGEOT : « recovery » et forte tendance baissière – si jamais on coule à 9.55 euros, je reprendrai un jet de 1% (mon prix de revient est largement dans le marché, d’où ce choix).
ARCELOR : achat limité à 12.50 euros, poids 1% du global.
VINCI : valeur de la construction, cœur de crise – si le marché passe une mauvaise année 2012, Vinci en fera de même, c’est un clone du CA40 – je conserve la ligne achetée récemment car l’entreprise ne fera pas faillite demain, mais n’y reviendrai pas avant 29.53 euros (poids 1%) – on oublie donc Vinci sauf grosse faiblesse du marché en cours d’année.
AIR LIQUIDE, SAFRAN, ZODIAC : RAS, je conserve, pas d’ordre en cours.
CARREFOUR : je conserve pour la valeur à la casse de l’entreprise, rien de plus pour le moment.
BOUYGUES : cœur de crise sur l’activité construction, attaque de Free sur la partie Telecom, mais le copain de Sarko a de nombreux atouts dans sa besace, notamment un bâtiment à énergie positive qui pourrait faire sortir le groupe de l’ornière dans les années à venir – en outre, je table toujours (à long terme) sur un recentrage futur des activités de la société, qui permettrait de mieux valoriser le groupe en bourse. Je ne fais rien, je suis planté sur le titre, comme avec Carrefour : je renforcerai uniquement sur « gros événement » (chute boursière avec krach, et-ou augmentation de capital).
Les stops, rappel : en plus de celui posé sur Vivendi (8.35E) pour le long terme, je protège également la ligne GDF-Suez (17.80E).
Il y a donc un potentiel d’exposition à 36.50% sur le compte (si tous les ordres devaient être servis), contre 25.50% aujourd’hui (j’y vais sur des œufs, comme depuis janvier 2008, cash majoritaire et effort sur le trading indices et devises).
L’EUROPE : LE RIDICULE NE TUE-T-IL VRAIMENT PLUS ?
Depuis plusieurs années déjà, les politiques monétaires « abracadabrantesques » menées par la BCE cachent vraiment mal l’échec cuisant d’une Union Européenne qui n’existe que sur le papier, et dans les rêves les plus fous des « huiles » qui nous ont pondu cette alliance monétaire sans tenir aucun compte de l’avis des peuples pourtant restrospectivement éclairés dans cette affaire. Non contents d’avoir bafoué nos droits les plus élémentaires, ils ont poursuivi sur le même chemin suicidaire, contents de conservert leurs trains de vie de Rois fainéants. Le marché y a cru, ou a fait semblant d’y croire – aujourd’hui, il annonce la couleur : « Les gars, faudrait arrêter de se foutre de nous, sinon, on va couper les vivres ».
Cette hérésie anti-démocratique européenne que je dénonçais bien avant cette crise sans savoir que les conséquences seraient à ce point dramatiques ! Car, oui, socialement, elles risquent de l’être tellement le radeau de la méduse est plein de poids morts qui vont finir par le faire chavirer : ainsi, le Portugal vient de pleurer 56 milliards de monnaie de singe à la BCE, nouveau record personnel pour nos amis portugais, pour se sauver d’un nouveau plan de sauvetage (du plan de sauvetage précédent, vous savez maintenant comment ça fonctionne:-) – en Espagne, on hésite entre panique et discours du genre langue de bois (« on est très mal en 2012, mais en 2014, la croissance sera au rendez-vous, no panic » ; je ne plaisante pas, c’est ce qu’on a pu comprendre des derniers atermoiements larmoyants des dirigeants de la péninsule ibérique, qui sera bientôt offerte aux prédateurs, comme l’est la Grèce …).
Les derniers développements de la crise de la dette qui n’est pas derrière nous, sont à lire dans cet article.
N’écoutez pas les costard-cravate qui gagnent 10.000 euros par mois au minimum et qui ne paient ni cotisations sociales, ni pain, ni essence, ni logement : il y a encore 15 jours, ils se la pétaient en voyant le CAC40 à 3600 et les taux d’intérêts sur les obligations souverraines se détendre – et demain, que vont-ils nous trouver ?
Pour eux, la crise sera toujours virtuelle, elle n’existe que pour les autres, les idiots qui gagnent moins de 5.000 euros par mois comme dirait un certain FC – sauf si un jour, on les scalpait comme une vulgaire cassure de « PP » et qu’on accrochait leurs têtes au bout ds piques, comme en 1789, qu’on alignerait devant l’Assemblée Nationale. Alors là peut-être, avoueront-ils que cette crise, elle est bien là, qu’on y est au coeur et qu’on va devoir se battre avec nos coeurs justement, pour que l’ultra-libéralisme ne remette pas en cause les droits élémentaires et pourtant si récents de la société civile, ceux gagnés par nos aînés qui se retourneraient dans leurs tombes s’ils nous voyaient là, immobiles et trouillards, à attendre que le marché nous donne le coup de grâce.
Je me permets d’ailleurs de rappeler à tous l’un des articles de la Déclaration des Droits de l’Homme, que nos candidats de droite comme de gauche feraient bien de rappeler de temps en temps, au lieu de dépenser des fortunes dans des sondages et des clips publicitaires qui ne sont qu’un ramassis de poudre aux yeux pour décérébrés addicts à Tf1, aux jeux TV et à NCIS : nous croient-ils tous c… à ce point-là ?
2. Article 25
a. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Dans ce contexte boursier devenu subitement baissier, le CAC40 a reperdu les 3/4 de sa hausse de 2012, à faire frémir les investisseurs, comme le bond en avant avait fait pâlir les vendeurs. Quant au DOW, en zone S3j des 12715/12720 vers 21h15, il a rompu les 12870 points d’un gros trait rouge de 150 points —> si on devait clôturer en dessous à 22h05 (90% de chances), un nouveau signal serait déclenché à court terme, pour viser le S2m d’avril, soit 12524 points (il y a des résistances intermédiaires de très court terme avant la cible, mais ce serait le plan théorique valide en avril tant que l’on ne clôture pas à nouveau une séance au dessus du S1m devenu résistance, donc 12870 points).
LE BOSS TIRE LA TRAPPE ET TERMINE EN S3j* (12716 pile)
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
21h45 : sauf miracle de dernière minute, il n’y aura aucun rebond significatif à Wall-Street ce soir, et j’entends à nouveau des « C’est pas possible » qui raisonnent … le Boss change ses habitudes, c’est tellement possible que cela arrive à intervalles réguliers – il n’est pas question de le prévoir mais d’en être conscient et s’en protéger – personne ne peut anticiper une journée à -3.08% (CAC40), mais quand on se positionne dans la tendance (baissière de bout en bout, avec un tout petit piège de 2 points sur le dépassement de la résistance 3275/3290 ce matin) et que l’on gère une position à horizon « swing-trading », et bien on se retrouve parfois à exploser les compteurs, d’où l’expression des traders « pros », que j’ai mis trois ans à comprendre (2008/2011) : « Trend Is Your Friend » – on peut sans nul doute affirmer, en faisant un parallèlle avec le paragraphe précédent, que j’ai eu le profil « Tf1, addict des jeux TV et de NCIS » en trading – les premiers gros succès en tendance ont tellement rapidement effacé les « mauvaises habitudes » que je ne peux que vous encourager à suivre cett p…. de tendance ….
ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN
22h05 : le Boss a donc tiré la trappe sous les pieds des acheteurs, et termine en repli de 1.65% à 12715.86 points – pour demain, la prédisposition est baissière en intraday (PPj 12785) …
Analyse DOW : PPj à 12785 points, c’est donc baissier avec une première cible à 12665/12640 (S3h/S1j) —> comme vous le voyez, le départ de la semaine extrêmement baissier nous donne déjà un objectif hebdomadaire sur un niveau « 3 » —> on peut vivre une exagération sur la période du très court terme (et donc avoir une stabilisation, voire un rebond technique d’ici à vendredi soir, voire dès demain avec la FED à 20h00) —> pas d’entêtement à la vente si vous avez loupé ce repli et commenciez à vendre le rebond technique sans aucun signal – c’est sous 12700 points que la voie s’ouvrirait dans le sens d’une continuation du mouvement directement vers S3h – en attendant, on peut protéger un solde vendeur d’ici à demain (au dessus du PPj des 12785 au plus près, au dessus de la zone S2h/R1j au plus large (12840/12860).
Sous les 12640, la porte des 12525/12565 s’entrouvrirait, de quoi effrayer les acheteurs …
En cas de remontée au delà des 12790, notamment avant la FED (20h00), on pourrait envisager l’organisation d’un rebond technique (ou pull-back dans une tendance court et très court terme baissière), voire d’un rush suite à un nouveau QE, la poudre aux yeux favorite des grands argentiers pour gagner quelques semaines, mois ou années avant le grand nettoyage – et souhaitons ardemment qu’il ne s’agisse que d’une destruction créatrice économique, et non à un nettoyage par le conflit armé —> sans jouer les oiseaux de mauvaise augure, je ne fais que regarder les grands cycles longs, et je vois, comme vous tous si vous faites l’effort de chercher, que chaque grande dépression a été clôturée, si je puis m’exprimer ainsi, par une guerre à grande échelle – j’en reparlerai lors d’un paragraphe que je réaliserai sur les cycles de Kondratieff, pertinents aux XIXème et XXème siècle, ce qui ne veut pas dire qu’ils le seront au XXIème, car le plus difficile est d’évaluer la longueur de chaque cycle. Bien-sûr, les avis divergent sur cette question —> fin de l’hiver d’ici à 2014, ou 2020 … j’ai 48 ans, cela fait une énorme différence, ce sera le piment de la décennies : par quels moyens alloons-nous sortir de cette p… de crise qui correspond en tout point avec la fin de ce qui avait déclenché la dernière période faste, le pétrole en quantité illimité à un prix dérisoire ?
Analyse CAC40 : 3192 CFD vers 22h25, c’est le S1j valide demain – sous 3190, cible 3160/3170, incluant S2h/S2j – sous 3160, panique possible mais gros support technique vers 3145/3150 points.
En cas de remontée au delà du cours de clôture des 3217.60 (gap journalier potentiel), on aura au contact la nouvelle résistance mensuelle S2m (3224) et le PPj/S1h des 3240/45 à franchir avant de penser « renversement de tendance » – au dessus des 3250, cible 3265/3270 voire le plus haut de ce jour à 3292 – au dessus, ce serait une hausse identique au repli de ce piège pascal, avec une R2j à 3317 points (pas d’actualité, mais j’évoque l’option en cas de retournement).
Stop sur le solde des positions de vente swing-trading sous PPh des 3357 : je me suis mis à 3247.50 CAC future, cible 3164 points – j’ajusterai demain en fonction des cours à l’ouverture de 8h00.
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