* Francis Cabrel

22h36 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 15 mai 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

NEW ! Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

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Points-clé valides pour la séance du mardi 15 mai 2012

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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Le mardi 15 mai 2012 : le PIB de la France, le PIB de l’Allemagne et de l’UE – indices des prix et ventes de détail en avril aux USA, activité instantanée dans la région de NY et stocks des entreprises en mars

LA BOURSE, REFLET DE LA VIE, L’HISTOIRE, LE CYCLE …

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Le marché parisien a donc touché l’objectif de fond S1m* (3040/45) mais pas (encore ?) la cible technique des 3030 points (indiquée il y a une dizaine de jours, je ne suis pas organisé pour retrouver toutes mes analyses du passé et faire des liens – chacun cherchera dans le passé de NT, rien n’est caché, ou reviendra tester le futur – vu que j’écris 4 à 6 articles quotidiennement, mêlant tendances intraday, très court terme, court terme, moyen-long terme et des analyses économiques ou des avis fondamentaux sur les entreprises, vous comprendrez que ma priorité n’est pas aux archives (ceci est un blog personnel, j’écris ce que je pense, puis ce que je fais, donc je me suis très bien c’est l’essentiel – celles et ceux qui veulent suivre doivent donc venir tous les jours, sinon, certains fils de l’histoire seront perdus !

Un exemple ? Qui a raté l’achat de Vallourec à 34 euros vendredi ? Qui paniquera quand il la verra à 25 euros avec une position de 20% de son compte alors que je teste le marché avec un modeste « 1% » sachant que j’ai pris un peu plus et que vous avez sans doute mis 5% …

Un autre ? Qui n’a pas osé acheter Michelin le matin des résultats ? C’était un achat programmé sur un prix, en dehors de tout contexte macro-économique, poids 1% aussi, un acte de gestion moyen-long terme qui a donné, par chance, un résultat spéculatif intéressant dès le lendemain. Pas de gourou ni de prévisions : une gestion simple, et parfois, ça se passe mal, comme chez tout le monde (voire les boulets du PEA dans le paragraphe suivant) – la différence se fait dans la gestion logique et la discipline, tout bêtement.

On revient donc vers la zone des 3000 points, le cycle infernal : attention, rien ne dit qu’on va rebondir entre 2870 (gap 2871.49 du 28 novembre et S2m 2873 points) et 3040, mais on arrive sur des niveaux qui devraient être défendus par « le métier » – toutefois, les records sont faits pour être battus, protégez donc votre capital pour éviter la panique si on devait vivre « pire que prévu par les pros » de la bourse et tous les prévisionnistes dont certains parlaient de cadeau du marché quand on était à 3250 points, un joli paquet de merde plutôt !!! On n’oublie pas que nous sommes toujours les derniers prévenus, et ce n’est pas votre journal de l’éco du matin qui vous fera gagner en bourse, c’est vous et votre perspicacité, votre technique, votre gestion sérieuse, votre préparation etc etc, tout le reste, c’est de la poudre de perlinpinpin – je vous parle en connaissance de cause et je me bats contre cela depuis six ans sur NT !

Intermède musical pour réfléchir : « C’est toujours le même film qui passe » (en changera-ton bientôt ?).

PEA, actions moyen-long terme : trois ordres programmés, rachats Michelin, Arcelor et Zodiac

Je passerai les ordres en pré-ouverture si je n’indique rien de plus avant 9h00 demain matin – je pose pour chaque titre les limites suivantes, sachant que je ne mets qu’un poids de 1% par ligne, pour monter en tout à 29.5% investis en cas d’exécution des trois achats programmés :

ARCELOR 11.45 euros valide pour la semaine

ZODIAC : 77.50 euros valide demain seulement

MICHELIN : 50.90 euros valide demain seulement

Image rapide du PEA en clôture (détails et historique dans la dernière mise-à-jour) : un petit compte encore en vert dans une marée de rouge, le CAC enchaîne les déceptions au fil de l’incompétence des huiles qui « oeuvrent » au devenir de la zone-euro …

Performance du CAC40 en 2010 : –  3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : –  3.22%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +2.86% (CAC -22.31%)

Performance relative : (102.86/77.69) +32.39%

En supposant que l’indice revienne tester 2875 points en mai, je serai investi à environ 35 % peut-être 40% si je diversifie encore – le compte pourrait ainsi glisser vers une performance nulle (102.86 – la baisse du CAC soit 2875/3058 donc 6% corrigée de l’exposition soit 6%X0.40 = 2.40%) alors que le CAC en serait à -27%.

Comme on peut le constater, avec une erreur d’appréciation (les achats d’avril sur le « faux » franchissement) mais une gestion très minimaliste, les choses vont quand même devenir sérieuses si on devait poursuivre vers le bas. En effet, pas question pour le père de famille de se laisser entraîner dans des renforts exagérés si on devait exploser les 2400 points dans les mois ou deux années qui viennent.

Positif depuis le démarrage, en janvier 2008, le compte jouera donc une partie serrée contre le Boss si on devait atteindre l’objectif théorique de mai, encore en gestation puisque non confirmé (clôture sous 3045/3030, confirmé sous 2970 points) —> S1m des 3040/45 est donc encore support, pas de précipitation pour ceux qui seraient tentés de vendre car ils ont loupé de mouvement du jour (dans ce cas, on peut tester le marché avec une faible exposition et un stop au dessus du PPj de demain, mais le mieux est d’attendre un signal, à chaque jour suffit sa peine).

MACRO-ECONOMIE : POUR COMPRENDRE, IL FAUT LIRE « L’INDEPENDANCE », UNE CERTAINE LIBERTE DE PENSER

Depuis l’An de Grasse 2008 (la faute n’existe pas, c’est fait exprès), j’oriente les lecteurs de ce blog vers des gens qui pensent et réfléchissent de façon indépendante, et d’ailleurs, qui ne spéculent pas en bourse ! Je vais continuer ces incitations à cliquer de ci de là vers d’autres blogs, dans un unique but : ouvrir les yeux des gens sur le « pourquoi du comment », ce qui permet de mesurer le risque – il s’avère que celui-ci reste identique, voire même (malheureusement) grandissant – le retour à 3040/45 S1m CAC40, montre une simple matérialisation des risques, celles et ceux qui les ont ignorés payent, c’est logique (comme les vendeurs à découvert qui ont ignoré la tendance de décembre/mars derniers) – on arrive maintenant en zone 3000, et voici deux articles de « l’indépendance » qui vous donnent des pistes de réflexion, mais pas de Saint-Graal (celui-là, il n’existe pas, ce serait l’utopie de l’entente humanitaire globale vers un même objectif : s’élever au dessus de la propriété et de la concurrence, s’élever grâce à notre cerveau … les programmateurs des engins de mort subprime ne sont qu’un avertissement, les quelques pertes enregistrées par les grandes banques également …

Un article de Paul Jorion concernant l’affaire JP Morgan

Un autre article de Paul Jorion concernant les problèmes qui restent à résoudre

Merkel échange un Nain contre un flan au caramel : union demain, jour du sixième anniversaire NT, c’est cela que je fêterai demain !

L’espoir, tel le trader qui empile les achats à contre-tendance sans aucune gestion « pensée à l’avance » … l’espoir de voir Merkel céder aux charmes d’un amateur de caviar, mais cuiller dans la main gauche, histoire de changer de bord tout en gardant le même cap, essayez de demander à Tabarly ce qu’il en pensait de toutes ces conneries.

En fait, ils sont tous sur le même bord et change ensemble, le peuple ne voit que la casquette qui change de tête, et oublie d’être logique : 40 ans d’arnaque et de divisions provoquées et bien gérées …

Je pense donc que la messe est déjà dite : au mieux, nous aurons un nouvel engagement de façade (bla-bla), on larguera quelques milliards à la Grèce et peut-être le Boss nous jouera un nouveau renversement – sinon, et bin, la Merkel collera un coup de pied dans la fourmilière et la Grèce ira voir ailleurs si y’a pas d’autres usuriers – par exemple, des milliardaires qui voudraient bien acheter des lots pas trop chers, pour y faire du business avec tous les autres riches du monde (Eurodisney ou EuroVegas de mes deux, du jeux et du farniente sous les tropiques de l’Europe, le berceau de la civilasation est à vendre) – comme les banques entre elles, ils comptent se la jouer belle entre eux, avec les gueux autour, comme au Moyen-Age …. quand on voit comment s’y prend JP Morgan et la finance, ce n’est quand même pas gagné pour les euro-zonards version cohabitation Dame de Fer et Flan au caviar, ça devient trop gros à avaler pour certains peuples (pas le caviar, toutes leurs échecs qui retombent directement sur la tête de l’économie réelle tandis qu’ils se vautrent toujours dans leur luxe qui devient indécent, la Hollande saura-t-elle battre l’Allemagne, j’ai des doutes et je me rappelle 1974 —> messages de la video (cliquez ICI) : 1/ à la fin c’est toujours l’Allemagne qui gagne 2/ qui simule ? y-a-t-il pénalty ? 3/ qui est le renard des surfaces 4/ qui risque de prendre le carton rouge à part la Grèce demain ? Goldman Sach’s ? L’allemagne encore debout face aux masses de pays qui se transforment en « Club Med » ? …

22h05 : le DOW a tenté un rebond technique après le repli de la fin de l’après-midi mais a échoué et retombe à 12695.35 points en clôture (-0.98%) soit juste sur le seuil des 12700 points, zone devenue résistance mais il faudra confirmer demain en pré-ouverture – analyse PP en bas de page …

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APPARTE SUR TOUT CE QUI EST INDICATEURS DYNAMIQUES avant le debut des prochaines sessions Trading 2.0  : quelqu’ils soient, ne vous approchez jamais trop des réglages courts du scalping, ensuite, de la 21 à la 150 il y a un intérêt, C’EST VOTRE STYLE, qui vous évitera de tomber dans tous les réglages « standard », la plupart du temps réglé trop courts pour vos compétences, et aussi les miennes d’ailleurs. Il y a un temps moyen, mais chacun a son propre temps de réaction —> au delà d’une certaine vitesse, la transmission vue-cerveau-action est défectueuse – mais pas seulement, elle dépend aussi du degré de risque : au delà d’un certain levier, la moyenne des gens se plantent pour la même raison. Ces capacités plus ou moins marquées, ou inexistantes selon chaque personne, proviennent deux deux aléas : d’abord vos habitudes acquises (métier, profil personnel psychologique, histoire personnelle de votre vie, formatages divers et variés = votre vérité n’est pas celle du trading par exemple, ou « machin » a dit que donc je ne fais pas ce que je vois qui représente le contraire de ce qu’il a dit etc, etc … tout cela est personnel, non quantifiable par un tiers non professionnel, et rarement par vous-même qui n’êtes pas objectif sauf exception) ;

ensuite de la capacité mesurable de votre cerveau : le QI – si vous êtes au dessus de la moyenne, vous avez plus de chances « naturelles » de réagir dans un temps plus court, et en trading intraday et surtout en SCALPING, un QI normal ne suffira pas si vous ne travaillez pas vraiment sérieusement, avec des aides automatisées (soit par vous, soit par un programme de base qui vous protègera automatiquement si vous vous y refusez vous-même). Plus vous serez jeune, détendu en face de l’argent et sans à-priori, plus vous aurez de chance.

POUR BENEFICIER DES REGLAGES STANDARD DYNAMIQUES LES PLUS PERTINENT « EN MOYENNE » (CELLE D’UNE COURBE DE GAUSS, PAS LES REGLAGES DES PLATEFORMES), LA FORMATION TRADING 2.0 VERSION « LIGHT EQUILIBRIUM », QUI DEMARRE APRES MI-MAI, VOUS APPORTERA UNE REPONSE PRECISE SUR CE SUJET (abonnement à l’environnement de travail 45.00E par mois —> pour tout renseignement, merci d’écrire à service-client@trading2point0.com QUI VOUS REPONDRA DANS LES 48 HEURES.

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J’ai commencé les formations PP « de base », pourquoi ? Pour vous donner les bases INDIVIDUELLEMENT, car certains principes ne sont pas acceptés en formations collectives – je pense que tout le monde voit l’intérêt des niveaux PP – maintenant, comment traiter cette chose en temps réel ? quelle taille de position ? je vous dis tout de suite que ce qui vient à l’esprit en regardant un set-up APRES-COUP, c’est le plus risqué.

Passez par PP NT (envoyez un e-mail à redaction@nouveautrader.com, liste d’attente jusqu’en juin) vous permettra d’éliminer tous les gros foyers de perte, et c’est gratuit – ensuite, si vous faites partie de ceux que j’aurais convaincus avant le massacre (sauf 10% d’exception), alors vous pourrez me récompenser en achetant les indicateurs complémentaires de mes partenaires, dont Trading 2.0 🙂 Par étape, tout se fait par étape, vous n’êtes pas meilleur que le Boss, et moi non plus d’ailleurs !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : 12725 PPj – en dessous c’est baissier en intraday, cible 1 à 12630/35 – sous 12620 points, direction attendue 12570/12575 (S2j/S1h).

Au dessus des 12730, cible à 12775 points, résistance intermédiaire avant validation de l’objectif R1j (12790) – au dessus des 12830, on viserait une tentative vers PPh (12870/875 devenue principale résiustance de la semaine, garante de la tendance baissière très court terme en cours).

Analyse CAC40 : 3060/65 S1h/PPj avec un 3030/3035 objectif technique qui nous tend les bras (S1j de demain) – attention, si on devait confirmer sous 3060 points S1h demain en matinée, la cible 2995 S2h sera validée – invalidation au dessus des 3075 points en clôture journalière + marge de quelques points. Sous les 3030, ce serait donc S2h qui serait en vue à 2995 avec 3005 en intermédiaire.

Sous 2990, ce serait la panique (si c’est le matin, de la contre intraday est possible, dans de petits volumes, sans gourmandise dans les rebonds techniques) : 2970/75 comme dernier rempart avant que tout le monde regarde vers le gap des 2871.49 et se dise quand même « merde, sell in may, je le savais » – si ce scénario prend forme, on aura peut-être quelques belles occasions à court terme – pour tout dire, comme j’ai récupéré un vieux PEA de plus de huit ans avec un peu de cash, il n’est pas exclus que j’effectue quelques transferts de cash en direction des multinationales plutôt que de laisser l’ensemble à la portée de notre flan au caramel au travers de livrets par exemple, produit classique « cash » du petit épargnant que je suis – à suivre dans les jours et les semaines à venir, avec la course au potager et les formations PP en simultané …

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain avant 9h00 – ordres programmés confirmés voire corrigés, valides pour la journée au PEA – suivi « light », je suis bourré de RDV formation PP et c’est l’anniversaire du blog, je vais aussi avoir beaucoup de courrier – en tout état de cause, j’interviendrai sur chaque passage d’ordre.

Rappel, l’anniversaire NT le 15 mai 2012, c’est déjà demain :

En attendant le possible impact sur la zone des 3000 points, je vous propose un jeu participatif qui durera jusqu’à fin mai : à l’occasion des six ans de NT, j’aimerais refaire vivre un forum mais je n’en ai ni les moyens, ni le temps – pour les investisseurs de moyen-long terme notamment mais aussi les spéculateurs, les analystes actions ou gestionnaires de comptes spéculatifs ou de long terme sur actions, qui sont désireux d’échanger leurs vues et leurs travaux boursiers, et qui seraient motivés par la création et la prise en mains d’un forum NT, la suite vous concerne.

Le projet consiste à réunir des personnes actives sur le marché, qui estiment qu’elles peuvent en apprendre aux autres, mais aussi en apprendre des autres. Le but : proposer un forum objectif et diversifié, avec une compétence reconnue, au moins pour la régularité des résultats et la gestion du risque sur les investissements directs en actions, les deux seules choses nécessaires et indispensables pour espérer voir son expérience boursière se poursuivre au delà du prochain krach – il arrive toujours à un moment (peu importe quand), et il élimine à chaque fois de nombreux investisseurs (parfois pour une simple hésitation à prendre des profits ou à vendre à peu de pertes, ou au contraire à cause d’un achat massif d’impulsion, ou encore un comportement déréglé par la pression d’une chute ou le confort parfois éphémère d’un gain latent important celui qui n’a pas su prendre des bénéfices avant ou qui s’est investi sur les mauvaises valeurs en se laissant couler ensuite, d’années en années ….) – peu importe la cause de l’échec, ses racines sont semblables – échanger le plus objectivement possible et faire part de ses expériences vécues, de ses stratégies de gestion, voire de sa gestion dans le temps réel (comme je le fais moi-même) ; voici ce qui serait une source de progrès rapide, ensemble, de bon nombre de lecteurs de NT.

Comme vous le savez, tout projet demande du temps et de l’argent (un peu car c’est virtuel et non un forum réel, avec tables chaises et fauteuils) : les personnes désireuses de participer à l’aventure peuvent me présenter brièvement leurs idées et leurs souhaits, et même investir dès maintenant dans leur cotisation annuelle, dont ils décideront le montant eux-mêmes. En fonction des promesses écrites par e-mail (redaction@nouveautrader.com) et des désirs de chaque investisseur, j’obtiendrai une moyenne annuelle qui sera le futur prix de souscription pour les nouveaux entrants une fois le forum mis-en-ligne et dotés des premiers contenus – ils rembourseront ainsi les créateurs et modérateurs de ce forum NT : la suite, en cas de succès, sera à décider entre nous, les instigateurs de ce projet – je sais déjà que vous pouvez être au moins vingt dans ce profil (les formations PP me font découvrir des actionnaires de qualité, et les lecteurs habitués se reconnaitront facilement), maintenant, si je n’ai personne, ce sera pour 2013 ou 2014, j’ai tout mon temps – il s’agit d’une proposition participative car seul je ne peux pas faire plus que ce que je fais aujourd’hui, mes capacités d’investissement et de temps sont au « taquet » 🙂

Le jeu-anniversaire proprement dit (merci pour vos visites et votre fidélité !) :

COURS DU CAC40 AU VENDREDI 25 MAI : à gagner, quelques bouteilles du cru habituel de Gaillac pour les trois réponses les plus proches – dernière limite pour envoyer l’e-mail à redaction@nouveautrader.com : ce soir à minuit (j’avantage les lecteurs quotidiens pour ce jeu-anniversaire).

Je joue aussi, de mon bois (sauf que là, c’est la nuit lol) – je tente au hasard 2915.64 points au 25/5 en clôture, sans changement de tendance – le Boss en décidera !