Article n°11358

22h52 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 18 mai 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

NEW ! Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 18 mai 2012

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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Le vendredi 18 mai 2012 : dividende Michelin 2.10 euros, les sorcières (expiration des contrat à terme sur indices et matières premières – on passe en juin sur le CAC future à 16h00 demain)

21h00 : les indices à proximité des supports 3000/12500 (CAC CFD, DOW-JONES)

Les nouvelles du jour ne sont que la poursuite de la crise du surendettement généralisé en UE (et dans quelques temps, on reparlera aussi des USA) : l’Espagne a droit aux deux facettes (publique et privé) et voit les taux court terme (3/4 ans) grimper sur ses emprunts (moins de 3 milliards émis aujourd’hui, une goutte d’eau dans un océan de merde).

La Grèce, pour sa part, n’en finit plus de couler mais peut-on en vouloir au peuple de contester ? Il a été tondu jusqu’à 500e de salaire par mois alors que son église et ses armateurs se la coulent douce sans rien payer ou presque (vont-ils racheter des actifs grecs en solde avec tous les autres milliardaires du monde ?).

Concernant la Grèce, savez-vous que le traité européen interdit de virer un pays de l’Union (ce n’est pas prévu, vous imaginez vous marier ou monter une boite avec un associé dans ces conditions ? C’est ce qu’ils ont fait pour nous, on leur a dit non pourtant … bref). Alors, si la Grèce tient à l’euro (70% de la population) mais ne veut pas d’austérité (70% de la population), quelle est la solution ?

Simplement, comme la République de Weimar (lisez des bouquins d’histoire, la mécanique est la même), elle pourrait créer des euros par sa banque centrale (dont la plupart euros scripturaux donc non identifiables, nos banquiers s’en servent tous les jours, bref, bref) – donc, la Grèce dévaluerait à elle-seule l’euro face aux autres monnaies, un gros risque d’hyper-inflation et de catastrophe annoncée … sinon, revenir au drachme et plonger seuls, c’est ça la solidarité fantôme de l’Euroland (plongeront avec quelques grosses banques, peut-être le Portugal et une partie de l’Espagne …) ? Que ferons-nous quand nous en serons arrivés à la France ? On acceptera 500e ou 750 au smic ?

S’attaquer aux racines (paradis fiscaux, régulation), sinon on aura droit à la destruction créatrice attendue (économique, sociale et peut-être humaine si on n’est vraiment les mêmes que dans les années 30) – les dés sont dans le camp des créanciers (donc en partie le peuple, 30% en France, détenue par les habitants, le reste est hors des frontières … le résultat d’une guerre économique de près d’un siècle, on a adopté le système « dollar » en 1973, on s’est suicidé pour une commission de court terme, le résultat final est là devant vos yeux, et ni le Nain ni le caramel mou y pourront changer grand chose – la dette faudra la payer ou vendre des bijoux de famille … au fil du temps, au fils des lustres …

Fitch a dégradé la note de solidité financière de la Grèce, on peut pouffer de rire là ? Trois ans qu’on se doutait de cette jolie sortie de crise chez NT, en grande partie grâce à des travaux de gens indépendants tels Paul Jorion, François Leclerc et Michel Santi. Cliquez sur les noms, il y a un artile d’hier, un du 8 septembre 2008 et un de mars 2011, et lisez, lisez pourquoi je me tiens à l’écart des bancaires – seuls mes cours d’économie des années 80 et ma compréhension partielle du système qui nous brûle ne suffisent pas, je vais vers des gens qui me semblent objectifs, souvent en dehors des marchés, des gens qui prennent du recul …

On m’a souvent reproché gentiment de ne pas toucher aux banques, on m’a souvent interrogé sur ce secteur pour entendre des mots rassurants – pour se faire reluire le poil, il existe des multitudes d’endroits, mais ici, sur le blog boursier de campagne NT, y’a un gars qui vous dit ce qu’il pense en fonction de son analyse et de celles d’autres personnes donc, mais pas de celles des grands médias, oh grand jamais ! je ne suis pas là pour vous rassurer, c’est votre argent que je cherche à protéger – après je me trompe et j’ai raison, comme tout le monde, je n’ai pas la prétention de lire l’avenir mais d’en mesurer les risques – l’essentiel est de présenter une gestion qui tient la route dans la tempête qui se déchaîne régulièrement depuis 4 ans – les QE soutiennent, on espère une sortie par le haut, mais rien ne se produit, comme c’était quasi-annoncé. Les politiques se la pètent un jour, et repartent la queue basse le lendemain – leurs prévisions de croissance sont fausses, leurs statistiques du chômage sont truquées, celles de l’inflation arrangées, et ils osent comme l’autre Baroin il y a quelques mois, crier au peuple que la crise est derrière nous ! Enfumez qui vous voulez mais pas le bouzeux lol Leurs solutions sont du vent (et ils le savent, même les nouveaux, non mais imaginez le vioque Fabius pas très clair un jour, négocier l’avenir de la France à l’étranger, grand-père au pouvoir, ça me rappelle la vieille URSS, c’est la fin les amis, ça prendra quelques lustres peut-être, mais le mur virtuel du capitalisme tombera un jour, à moins d’un miracle —> les ordinateurs se rendent aux humains, les paradis fiscaux se rendent au fisc et tous les voleurs rendent ce qu’ils cachent lol on y croit ?). Concernant les bancaires, chacun fait fait fait donc, ce qui lui plait plait plait, mais aujourd’hui, c’est Crédit Agricole qui clôture à son plus bas historique (3 petits euros, mdr), et pas mon portefeuille.

PEA, actions moyen-long terme : image rapide et gestion du compte, cliquez ICI

PARLONS UN PEU DES ACTIONS, JUSTEMENT, ET DE LA GESTION EN TEMPS DE CRISE

Je n’aborderai pas ici la spéculation vendeuse, mais en temps de crise, il est bon de disposer d’outils de couverture – soit un compte-titres où on va vendre à découvert des actions en tendance baissière – exemple : au lieu de stopper GDF à 17.77 euros sur le PEA, je pouvais vendre dans un compte-titres (presque 10% de repli depuis) – soit un compte pour traiter l’indice (future CAC, CFD) et adoucir le repli de la valorisation de l’investissement dans les périodes de chute boursières en spéculant à la baisse sur le CAC.

Je ne parlerai ci-après que de l’investisseur de moyen-long terme : il ne dispose que de trois armes pour passer du mieux qu’il peut les tempêtes : son volant de liquidités, ses choix de valeurs et son niveau de diversification.

1/ volant de cash : 30% en permanence et jusqu’à 90% – selon les valeurs qui composent l’investissement, il faudra prévoir également des montants provisionnels (exemple : si augmentation de capital de Peugeot ou de Carrefour) – enfin, dans le krach, un PEA sans cash n’a qu’une seule solution pour être actif —> vendre des titres pour avoir de quoi travailler – sans cash, l’investisseur se plante sauf s’il a raison à 100% …

2/ choix des valeurs : pour ma part, je procède par élimination (secteur bancaire par exemple, et tout ce qui est « trop petit » – je n’ai aucune envie de me retrouver sur des valeurs qui font autant +150% que -75%, de type BCI Navigation ou Nicox par exemple), et j’essaie de travailler un peu les titres quand le marché est « calme », afin d’améliorer mon prix de revient (je manque de temps, normalement, il faut faire aussi de l’intraday sur les belles opportunités) – dans les choix des entreprises et de leurs prix d’achat « évalué », tout le monde se trompe bien évidemment, et c’est unqiuement la perte acceptée (stop-loss, notamment si on dépasse les standards de la diversification classique) et-ou la diversification, qui lisseront la performance.

3/ diversifier un minimum me semble également indispensable : autant au niveau des tendances (rien n’empêche de prendre quelques entreprises en difficultés, mais avoir aussi des titres en tendance longue haussière et donc bien valorisés, est également bienvenu pour maintenir la valorisation dans les périodes délicates.

La gestion des actions ressemble à n’importe quelle autre, maintenant, si vous gérez mal, la sanction se compte directement en monnaie, ce qui est difficile à vivre – en outre, les gens confondent souvent « jeu » et « bourse », et n’acceptent pas qu’il faille détenir certains automatismes et acquérir quelques compétences pour se donner quelques chances d’éviter la déception dès le premier passage violent sous les 3000 points. Je ne dis pas que les sorcières vont couler le Titanic demain, je dis que si elles le faisaient, et même en deça des 2870 points en juin, il faudra que l’investisseur soit encore d’attaque pour profiter d’éventuelles occasions – s’il a déjà lâché 30 ou 35% et qu’il n’a presque plus de liquide, la partie sera alors très mal engagée …

22h05 : le DOW a fini par casser les 12490 points et cote 12432 CFD vers 22h19 – on a clôturé tout à l’heure à 12442.49 (-1.24%) – PPj descend à 12495/12500 pour demain et la cible S2h 12395/12400 presque atteinte en une seule séance (cassure 12570 S1h, confirmation sous 12540).

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : 12495/500 PPj – 12395/12385 zone-support majeure avec S2h/S1j – attention si on devait rompre 12380, ce serait direction 12325/12330 S2j et peut-être la panique (je vois 12270/75 S3h et 12214 S3j pour un cours de fin 2011 à 12221 points – ainsi le coup de pipeau serait bouclé aux US, on reprendrai les choses sérieuses pour l’échéance de juin …

Si on repassait au dessus des 12500, 12555/12560 devient R1j (c’était le S1j cassé de ce jour) – au dessus des 12575, 12670/12675 serait la principale résistance à franchir pour espérer une reprise miraculeuse à courte échéance.

Analyse CAC40 : 3025 PPj devient résistance, on a touché S1j des 2990 au CFD – en dessous cible 2970/2960, ce serait ensuite 2915/2935 qui seraient en visée sous les 2960 – tout en bas, le 28 novembre 2011 et son gap des 2871.49 points … PEA : soit à 12220/25 DOW, soit à 2870/75 CAC, sinon, plus de renfort pour le moment – je ferai une image du compte ce week-end, rectifiée du dividende détaché demain par Michelin.

Au dessus des 3025, il faudrait dépasser les 3050 pour envisager à nouveau la zone des 3075/3105 (option du rebond des sorcières, le contre-pied).

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain avant 9h00 – suivi « light », deux RDV formation PP le matin, et j’ai encore du travail au potager, je publierai des photos avant dimanche soir …

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Rappel, pour l’anniversaire des 6 ans de NT le 15 mai 2012, incitation à l’échange constructif :

En attendant le possible impact sur la zone des 3000 points, je vous propose un jeu participatif qui durera jusqu’à fin mai : à l’occasion des six ans de NT, j’aimerais refaire vivre un forum mais je n’en ai ni les moyens, ni le temps – pour les investisseurs de moyen-long terme notamment mais aussi les spéculateurs, les analystes actions ou gestionnaires de comptes spéculatifs ou de long terme sur actions, qui sont désireux d’échanger leurs vues et leurs travaux boursiers, et qui seraient motivés par la création et la prise en mains d’un forum NT, la suite vous concerne.

Le projet consiste à réunir des personnes actives sur le marché, qui estiment qu’elles peuvent en apprendre aux autres, mais aussi en apprendre des autres. Le but : proposer un forum objectif et diversifié, avec une compétence reconnue, au moins pour la régularité des résultats et la gestion du risque sur les investissements directs en actions, les deux seules choses nécessaires et indispensables pour espérer voir son expérience boursière se poursuivre au delà du prochain krach – il arrive toujours à un moment (peu importe quand), et il élimine à chaque fois de nombreux investisseurs (parfois pour une simple hésitation à prendre des profits ou à vendre à peu de pertes, ou au contraire à cause d’un achat massif d’impulsion, ou encore un comportement déréglé par la pression d’une chute ou le confort parfois éphémère d’un gain latent important celui qui n’a pas su prendre des bénéfices avant ou qui s’est investi sur les mauvaises valeurs en se laissant couler ensuite, d’années en années ….) – peu importe la cause de l’échec, ses racines sont semblables – échanger le plus objectivement possible et faire part de ses expériences vécues, de ses stratégies de gestion, voire de sa gestion dans le temps réel (comme je le fais moi-même) ; voici ce qui serait une source de progrès rapide, ensemble, de bon nombre de lecteurs de NT.

Comme vous le savez, tout projet demande du temps et de l’argent (un peu car c’est virtuel et non un forum réel, avec tables chaises et fauteuils) : les personnes désireuses de participer à l’aventure peuvent me présenter brièvement leurs idées et leurs souhaits, et même investir dès maintenant dans leur cotisation annuelle, dont ils décideront le montant eux-mêmes. En fonction des promesses écrites par e-mail (redaction@nouveautrader.com) et des désirs de chaque investisseur, j’obtiendrai une moyenne annuelle qui sera le futur prix de souscription pour les nouveaux entrants une fois le forum mis-en-ligne et dotés des premiers contenus – ils rembourseront ainsi les créateurs et modérateurs de ce forum NT : la suite, en cas de succès, sera à décider entre nous, les instigateurs de ce projet – je sais déjà que vous pouvez être au moins vingt dans ce profil (les formations PP me font découvrir des actionnaires de qualité, et les lecteurs habitués se reconnaitront facilement), maintenant, si je n’ai personne, ce sera pour 2013 ou 2014, j’ai tout mon temps – il s’agit d’une proposition participative car seul je ne peux pas faire plus que ce que je fais aujourd’hui, mes capacités d’investissement et de temps sont au « taquet » 🙂