MAJ DE 16H28 : le DOW remonte à 24650 (pour un record absolu en séance à 24672 hier), le CAC revient à 5341, quel exploit ! Je conserve mes actions, et 45% de liquidités – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine.

MAJ DE 15H40 : après un haut à 24656 après l’ouverture, le DOW se replie vers 24615/620 tandis que le CAC continue à « merder plein pot », avec un malheureux 5336 – même situation depuis ce matin, avec les 5330 à préserver pour éviter une baisse supplémentaire en cette fin de semaine – je conserve mes actions, 45% de liquidités.

Puycelsi, le vendredi 15 décembre 2017

14h26

CAC40 : 5355/60 (gap) et PPj (5390/5395) résistances – 5330 à préserver

DOW-JONES : PPj (24560/565) support intraday – R1j (24615/620) enjeu du moment

14h19 : le CAC tient au dessus des 5330 mais ne cote que 5345 (S1j) alors que le DOW CFD monte en R1j (24615/620) – en cette journée des sorcières, le CAC reste en berne face à son homologue US, comme cela dure depuis début novembre – avec les dernières séances de l’année, on devrait pouvoir tenir à des niveaux « corrects » mais ce gros différentiel entre les deux indices veut peut-être dire que les soucis approchent (en janvier ?) – pour cette raison, je me prépare à réduire l’exposition du compte actions, mais je ne me précipite pas, il reste encore quelques jours avant la fin de l’exercice fiscal (27/12 17h35 pour les opérations au comptant, 17h00 pour les opérations au SRD qui ne me concernant pas, je travaille au comptant sur PEA de plus de huit ans) et un rallye est encore possible, à suivre …

Rappel d’il y a 95 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 11 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.33% en 47 mois, contre +24.49% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (503 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.64%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 185 dont 151 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.297.57 euros (dont +1892 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.12.2017 à 17h35) : +34.41% (sur capital disponible +18.80%), CAC40 +26.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.11.2017 : GLE 42.31 (-49.64%) / ALO 34.68 (+67.05%) = +17.41% – cet arbitrage passe (enfin !) dans le vert, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (15.12.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané dans la région de NY (Empire State, 14h30), production industrielle (USA, 15h15)

CAC40 : PPj 5470/75 – tendance intraday baissière avec les 5335/40 à préserver, sous peine de descendre à 5325, voire 5300 – sous les 5300, on pourrait chuter à 5285 et 5270/75.

En cas de rebond au dessus des 5355/60, on viserait PPj (5370/75) – au delà des 5380, les objectifs deviendraient 5385/90 et 5400 – au delà des 5400, on pourrait monter vers 5415, voire 5425/30.

DOW : PPj 24560/565 – tendance intraday neutre-haussière avec les 24615/620 comme premier objectif – au dessus, on pourrait remonter à 24650/655 (R1m) puis vers le record en séance d’hier à 24670/675 – au dessus, les cibles seraient 24725/730 et 24750/755.

En cas de baisse sous les 24560 puis 24540/545 (R1h), on rejoindrait sans doute le bas d’hier (la clôture : 24508) – sous les 24505, les objectifs deviendraient 24450/455 et 24395/400.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.