Article n°11559

16H41 SUIVI SEANCE – ANALYSE CAC40/DOW – séance du mercredi 18 juillet 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  mercredi 18 juillet 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : mises en chantier et permis de construire en juin (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30), livre beige de la FED (20h00)

LES MARCHES DECOLLENT APRES OUVERTURE US, DOW A 25 POINTS DE LA R1j* (12875)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

16h22 :le support intermédiaire des 3193 points (CAC40) évoqué dans l’article de fin de matinée a tenu durant toute la pause-déjeuner et le marché parisien a emboîté le pas du DOW, qui a démarré après un plus bas à 12742 CFD en pré-ouverture. Un PPj cassé de 8 points c’est peu, mais cela suffit à faire une vente un peu précipitée (au dessus des 12760 on a son stop-loss, et après l’horaire stratégique de 15h40/45 il n’y a plus de doute sur le premier mouvement de la séance —> un trader intraday ne s’endort pas sur sa position).

Pour un gestionnaire qui se dit : « je vends tant que 12875 n’est pas franchi (stop 12887 par exemple) », cela s’appelle de la contre-tendance – à lui de calculer nle niveau de sa perte maximum acceptée et de gérer les mouvements du marché toute la journée voire demain si on ne devait pas traverser la R1j – un exercice très difficile, casse-gueule, quasiment 100% perdant quand on est sous-capitalisé, et donc qu’on a recours au levier, demandez à Kerviel où ça mène).

L’investisseur enactions, pour sa part, n’agit qu’au comptant et peut profiter de son luxe à partir du moment où il diversifie ses positions et qu’il intervient aussi bien dans les phases de krach (c’est toujours mon cas), que dans les tendances de court ou de moyen terme (ce sera un jour mon cas, par manque de temps, je ne peux gérer le blog et un investissement sérieux, d’où le choix du PEA « père de famille » jusqu’à nouvel avis, ce qui correspond à une réalité (deux enfants) —> par contre, je pourrai peut-être m’allier avec de nouveaux partenaires à la rentrée pour réussir dans cette mission sans abandonner d’autres projets qui me tiennent à coeur tant que j’en ai l’âge et les moyens de les réaliser, à bientôt 50 ans, j’ai d’autres priorités que celle de la gestion dynamique des actions, c’est le temps qui est primordial, le temps dont on dispose pour réaliser ses rêves, et dans mon cas, point besoin de richesses matérielles pour cela, le privilège d’un artiste, même amateur, l’autre face de ma pièce).

Finalement, vers 16h30, l’acheteur au dessus du PPj a pu poser des stops sous R1h (3217 CAC40) et-ou vendre une partie des positions – au plus large, stop sous 3200 pour un swing-trading, encore faut-il que la perte potentielle générée, si perte il y a n’excède pas les bénéfices pris sur la vente partielles et les stops à 3217.50 s’ils sautent (money-management, ou gestion) – règle : quand on est gagnant et que l’objectif de la journée est dépassé, on ne rejoue que l’excédent de gain et on encaisse le reste sur un compte sans risque, c’est la paye, le salaire fixe.

Voilà ce que j’avais à dire sur les évolutions brutes des cours, alors que l’on assiste à une légère consolidation horizontale, qui présage une probable touchette de la R1j sur le DOW (12875) avant la FED de 20h00 (livre beige).

PEA : AJUSTEMENT DU PORTEFEUILLE

PEA : 25% investis, des risques macro-économiques qui demeurent inchangés, voire en augmentation – je n’achèterai rien sauf grande braderie.

Par contre, il se peut que je renforce certaines valeurs durant l’été, à commencer par Casino – je publierai un article en temps réel le moment venu.

Quant aux allègements, ils commenceraient si l’indice devait remonter vers les 3290/3380 points (R1m/R2m).

Analyses de la pré-ouverture, pour rappel :

Analyse DOW : 12760 PPj – prédisposition neutre-haussière, objectif 12825 plus haut d’hier, et au dessus 12875/12910 (R1j/R1h) – au delà des 12920, 12945/50 serait la cible.

En cas de retour sous les 12750, cible à 12690 – sous 12690, ce serait un renversement de tendance avec une cible à 12570/75 (S1h/S2j).

Analyse CAC40 : 3180/85 PPj – prédisposition haussière en intraday, cible à 3200 – au dessus des 3205, ce serait sans doute un test de la R1j/R1h (3215/3220) – au delà des 3225, objectif 3235/3255 à très court terme.

En cas de repli sous les 3175 points, obkectif 1 à 3160/3165 (PPh/S1j) – sous les 3160, 3145/50 voire 3130/35 seraient les cibles.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain, j’évoquerai la macro-économie du jour et les actions françaises.