Article n°11591

22h19 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 31 juillet 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  mardi 31 juillet 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : résultats d’EDF, Safran et Vinci, dépenses et revenus des ménages (USA, 14h30), indice des prix dans l’immobilier (USA, 15h00), PMI de Chicago (15h45) et confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : RESISTANCE A 3335/3340 (R1j* valide demain et niveau technique)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Il est régulièrement présent, ce nouvel espoir que les banques centrales se mettent à innonder le marché de dollars et d’euros et de yens … dès les prochaines heures, quelque soient les techniques employées pour ce faire. Mon rôle n’est pas de vous les décrire ici, mais d’affirmer qu’il ne s’agit que d’allonger la mèche qui nous relie au baril de poudre, notamment quand on évolue dans la zone de la Vieille Europe Incontinente.

Avant de crier victoire pour les acheteurs (franchissement 3340 confirmé au dessus des 3350 pour viser 3400/3410/3425), il faudra attendre la réaction des comptables et des investisseurs sur la clôture mensuelle de demain. En outre, cette période favorable aux retournements, correspond à la veille des réunions les plus attendues de la semaine (FED et ADP mercredi et BCE jeudi) avant la diffusion de l’emploi mensuel américain de juillet le vendredi –> c’est donc une occasion de piège dans le genre (une option parmi d’autres) : on pousse fort encore une séance et on comble le gap des 3406.78 points à Paris mercredi matin – retournement en pré-ouverture US et retour sous les 13000 à l’ouverture pour une fin de semaine finalement en forme de repli à 12700 (S1h) et 3150 pour l’indice parisien.

La gestion du PEA profite de ce genre de scénarios quand il se produisent, puisque je commence à alléger dans une première zone 3300/3410.

Côté « swing-trading », la zone de résistance à 3330/3340 n’a été impactée que vendredi après 17h30 – ce soir, à 30 minutes de la clôture, le DOW attend sagement la séance de demain, plus riche en statistiques, une sorte de  hors d’oeuvre avant les banques centrales – 12065 au dessus du pivot mais très en dessous des plus hauts (13130, pas de R1j à 13166) – c’est donc mou-haussier, en position d’attente avant la bataille. On peut donc qualifier le marché de haussier mais il a corrigé quelques excès de vendredi, impactant pile-poil la résistance 3335/3340 vendredi soir (voir graphe dans cet article) – se protéger sous les 3280 me paraît une excellente gestion pour les acheteurs – quant aux vendeurs, toujours contre la tendance de fond très court terme (3205/10 PPh sous les prix, cible R1h 3350/55), ils devront ne plus rêver des la rupture de la résistance 3355 points.

Vers 3315 à 15 minutes de clôture US, le CAC CFD consolide sur la zone PPj valide demain (3313, donc 3310/3315) – prédisposition neutre-haussière à confirmer demain matin.

RESULTATS VINCI ET SAFRAN

Pour la bourse de Paris, les journées de mercredi et jeudi seront également importantes en terme de résultats avec les chiffres de la Sté Générale et de la Bnp – je rappelle que je me tiens à l’écart de ce secteur jusqu’à nouvel avis.

Je commenterai les publications de Safran (ordre en cours à la vente, rappel, limite 29.15E) et de Vinci (je conserve pour le moment) en séance demain, ces deux titres ne faisant pas partie des « préférés » de l’investissement, des compléments.

Les autres ordres de ventes en cours pour la semaine sont dans l’article de la mise-à-jour PEA.

AOÛT ARRIVE, ON RESPECTE LES REGLES

Que vous soyez ou non en vacances, et même s’il arrive que des mois d’août se terminent en hausse, l’opérateur boursier se doit de réduire la voilure avant le creux de l’été, notamment s’il est chargé ! Même si je travaille sur une forte diversification et des positions faibles, je réduis toujours la voilure avant mai et août si les cours sont sur des résistances majeures, c’est une habitude qui colle aux chiffres relevés dans le passé. Ainsi, j’adoucis la pilule lors des « Sell In may » et des mois d’août baissiers – en outre, je ne regrette jamais des prises de profits ou de la gestion systématique.

Côté trading, il faut faire attention aux séances sans volume et ennuyeuses, quand le Boss est à la plage – je pense que tout devrait se faire dans les jours prochains avec les banques centrales et le chiffre du chômage, avec une trève au 15 août (je serai en vacances du 15 au 31 août, j’espère que le Boss a posé ses congés le même jour, mais cela serait étonnant car des échéances sur la Grèce se présentent vers le 20 août …).

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW a terminé quasi-stable à 12073.01 (-0.02%) – pour demain, tendance intraday neutre-baissière, le CFD cotant 13066 donc sous PPj.

Analyse DOW: 13080/85 PPj, baissier léger à confirmer donc, demain – 12905 PPh support du mouvement de rebond en cours à l’échelle de la semaine.

Objectif théorique 13025/13035 – sous 13025, 12995/13000 support majeur – sous 12990, s’attendre à une secousse vers 12945/12950.

En cas de passage au dessus des 13085 points, 13130 devra être franchi pour valider la cible des 13165/170 – au dessus des 13200/13210 voire 13275/13290 seraient les cibles.

Analyse CAC40 : 3110/15 PPj, c’est le contraire du DOW avec un PPj qui supporte les prix depuis 18h00 (sur le CFD, ou le contrat future) – sous 3310, on passerait baissier avec une cible à 3295/3285 – sous 3280, on approcherait encore d’une zone-support plusieurs fois bataillée depuis quelques semaines, les 3275/3250.

Pour le moment, on vise la résistance des 3335/3340 devenue R1j (invalidation 3310 cassés) – au dessus des 3340, cible 3455 – au delà des 3360, 3375/3380/3405 jusqu’aux 3425 sont possibles (option du rush d’avant la FED et d’une fin de mois sur les chapeaux de roues).

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, puis vers 10h00/10h30.