18H20

Image du PEA au jeudi 02.08.2012 (CAC 3232.46 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : + 2.30%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +4.85% (CAC -17.88%)

Performance relative : (104.85/82.12) +27.68%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le jeudi 2 août 2012 : la mèche verte « Super Mario » vers les 3375 points a permis à l’ordre programmé à 38.75 euros de passer sur le titre Total – du coup, l’exposition du compte tombe à 23.5% pour un gain de 4.85% contre -17.88% pour l’indice parisien sur la même période. J’en profite qu’il n’est pas nécessaire d’être collé au marché pour investir en actions : je ne me suis pas posé de questions puisque la gestion est toujours programmée. C’est le marché qui décide, et en l’occurrence, Total a réalisé un plus haut à 39 euros, j’ai donc été « vendu » dans la mèche.

Attention, on a clôturé sur le point-pivot mensuel* des 3230/3235 points ET au plus bas du jour, ce qui augure, dans 80% des cas, d’un nouveau plus bas pour demain (3232.46) – même si cette configuration n’a pas fonctionné la dernière fois, cela ne veut pas dire qu’elle est à jeter – celles et ceux qui avaient des stops à 3311.50 comme préconisé sur la vente des 3291 avant-hier soir, ont pu poursuivre leur vie de trader avec un -20 points (et +6 le soir, on avait soldé 50%) – il faut prendre toutes les configurations qui se présentent, on a les statistiques pour nous – si on commence à faire varier les tailles, la gestion du trade, et qu’on ne prend pas les occurrences régulièrement, la stratégie est biaisée et les pertes sont quasi-certaines à l’arrivée – mais revenons à l’investissements en actions : on est au début du mois d’août et les banques centrales ont été « vendues » à pour le moment, les investisseurs prudents ont pu se dégager sur la dernière hausse et ont maintenant de quoi attendre sereinement.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Nous sommes donc en présence d’une configuration de panique potentielle demain matin (clôture au plus bas), mais aussi d’une nouvelle chasse au stop, cette fois dans le sens de la baisse (PP mensuel gros support – on le casse en matinée mais on termine au dessus à 17h35) à voici à quoi s’expose l’opérateur en bourse à au risque, il faut le gérer.

Si le mouvement se poursuivait demain et sur les prochains jours, j’envisage d’acheter des titres sur les niveaux suivants (les ordres seront valides tout le mois d’août, sauf modification dans un article en temps réel, comme d’habitude) :

VINCI (poids 1%), limite : 31.75E

VEOLIA (poids 1%), limite : 7.50E

TOTAL (poids 1.5%), limite : 35.35E

ACCOR (poids 1%), limite : 24.95E

CASINO (poids 1%), limite : 63.30E

Le PEA sera donc exposé au plus haut à 29% si tous les ordres sont servis.

Rappel des ordres de vente programmés valides cette semaine :

TOTAL (poids 1.5%), limite 38.75 exécuté ce jeudi 02.08.2012

ACCOR, limite 27.25^E exécuté lundi 30.07.2012

CASINO (poids 1%), limite 70.30^E

SAFRAN, limite 29.15^E

Prochain RDV avant 23h30 pour préparer la séance de demain.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 inclus

(19) Dividende 0.14E détaché le 22.05.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(22) Solde dividende 0.57E détaché le 18.06.2012 inclus

(23) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus