Article n°11606

12H30 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 6 au 10 août 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 03.08.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la semaine du 6 au 10 août 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Le samedi 28 juillet 2012 : productivité du second trimestre, balance commerciale de juin, stocks des grossistes, prix à l’import-export

LE CAC40 AU PLUS HAUT DU JOUR (3374.19 points)

Nouvelle clôture à l’extrême en cette fin de semaine : on attend une cible théorique à 3395/3425, à moins qu’il ne s’agisse d’un nouveau piège de la finance en faillite technique …

DOW-JONES : LES 13.000 POINTS AVALES

168.000 petits emplois et on double les 13000 points, dans un pays surendetté mais en année électorale. La fin de l’année pourrait être plus difficile, lorsque l’on reparlera budget fédéral. Toutefois, le dynamisme américain jure avec la passavité de l’Euro-Zonerie : je pense que nous resterons en retrait face à l’oncle Sam et que la décorrélation va se poursuivre entre les deux indices. Ce petit comparatif est d’ailleurs édifiant : le DOW perd 2.77% sur 5 ans, le CAC 39% ! Sur trois ans, le DOW gagne 40% tandis que le CAC cède 2.94% ! Sur un an, le Boss gagne 15%, l’indice parisien 1.62% seulement ! Enfin, même sur six mois, l’avantage est aux US, avec un DOW en hausse de 1.95% contre un CAC perdant encore 0.91% !

ESPAGNE : UN PAS DANS LE RADEAU DE LA MEDUSE, LE SECOND EST EN COURS

100 milliards promis aux banques, et bientôt une demande d’aide à l’Europe : 100 milliards à économiser sur le budget d’ici à 2014, on se fout de notre tête ? Un pays qui a déjà tapé dans l’austérité à tour de bras depuis quelques trimestres, un pays comptant 25% de chômage et plus de 50% chez les jeunes, un pays dont les capitaux fuient par milliards tous les jours, peut-il encore croire s’en sortir en appuyant un peu plus la tête de ces citoyens sous l’eau ? Le gouvernement tape maintenant sur les budgets de l’éducation (l’avenir) et de la santé (la vie) : le retour à la croissance n’est pas pour demain.

PEA : PAS DE CHANGEMENT DE STRATEGIE

Ce n’est pas parce que le CAC40 pourrait rejoindre les 3425 ou les 3600 points que la crise serait pour autant terminée. Les remèdes, les politiques économiques menées depuis 2008, correspondent à un traitement de mal de tête alors qu’il s’agit d’un mal de dettes abyssales. Quand on voit que le problème de la Grèce (même pas 3% du PIB de la zone) n’est pas encore résolu et qu’une nouvelle restructuration du solde des 30% va être nécessaire, on se demande bien comment vont être traités les soucis des plus grands pays, à commencer par la péninsule ibérique et l’Italie. L’austérité est un frein aux profits des entreprises d’une part, et le ralentissement en Europe se répercute sur les autres zones géographiques d’autre part. Comme je l’écris souvent, la mondialisation, par définition, ça ne marche pas quand l’un des éléments est cassé : c’est tous pour un, et un pour tous, mais ce genre de raisonnement humaniste n’existe pas en économie et en finance. On l’écrit sur des contrats ou des traités, et puis, quand les choses ne se passent pas comme prévu, on les déchire au lieu de les respecter, et je n’aborderai pas ici toutes les malversations opérées par nos maîtres es-finance. Faute d’avoir su reprendre la main sur les financiers en 2008, faute d’avoir su prendre quelques pertes tout en soutenant ses plus faibles membres, les politicards de la zone-euro se retrouvent devant une facture qu’ils espèrent nous faire payer « dans le temps », ce temps où ils prient pour que le secteur rpivé nous invente de nouvelles choses à acheter, une belle invention, le moteur du capitalisme. Ils parient sur le fait que tout continuera comme avant, surtout pour eux-mêmes. A leur place, je ne signerai pas d’avance.

Les ordres programmés sur le mois d’août sont visibles dans cet article – gestion minimaliste encore, et avis neutre-négatif inchangé pour le court, moyen et long terme : en gros, c’est le brouillard.

ON TRADE EN FAMILLE A LA BCE

Lisez cet article que je ne commenterai pas …

DECISION DU COMITE DE GESTION NOUVEAUTRADER A L’AUBE DE LA RENTREE SCOLAIRE 2012/2013

Depuis mai 2006, et un échec boursier précédent (2001/2004, j’ai commencé quasiment au plus haut des marchés, et à neuf mois de mon premier krach, qui avait coûté la vie à 6000 personnes à NY – alors, que sont les pertes enregistrées face à ce drame ? jJe ne suis qu’un grain de sable de passage, je m’en suis remis, sinon je ne serai pas en train d’écrire ici) – donc, depuis une dizaine d’années, je n’ai plus de patron : on peut commencer à en tirer une certaine expérience et essayer de la mettre à profit pour les dix années suivantes, si toutefois la providence me prête vie en 2022.

1/ La liberté relative amenée par l’abandon du salariat est un droit inaliénable que je souhaite conserver.

2/ Mais avec un capital restreint, la réussite en bourse au sens du trading intraday devient quasi-intouchable (en raison de l’effet de levier, qui ne peut être dominé par la plupart des humains passé un effet multiplicateur, en général de 4 – soit perdre 4% de son capital quand le marché perd 1% (à ne pas confondre avec la marge exigée par le broker).

3/ La majorité des lecteurs et internautes sont satisfaits de NouveauTrader, mais le « marché » de l’internet boursier souffre de la désaffection des investisseurs particuliers en bourse, qui ont diminué de moitié, environ, en dix ans.

4/ Les investissements internet financés sur deux ans (prêt à 1.96%, mieux que ces cochons de pays du Club Med) n’ont donné aucun résultat probant, NouiveauTrader étant plus un blog personnel autodidacte qu’une machine-marketing à piéger le gogo, vous en conviendrez. Le site va donc faire ses premières pertes en raison de cet essai infructueux : pour la première fois de ma vie, je vais dépenser cette année plus que ce que je gagne.

La vie de micro-entrepreneur est difficile, et ce petit investissement représentant plus de 10% du chiffres d’affaires annuel fait passer l’exercice dans le rouge.

Pour terminer et être plus précis, il y a une trésorerie de 36% des ventes annuelles, mais un tiers de celle-ci appartient encore à la banque. Conclusion : en six année d’existence, à une personne, le blog a dégagé 25% des ventes soit 4% environ par an, de bénéfice net … petit et indépendant suppose d’accepter une vie simple, ce que je fais de mon point de vue.

5/ Les dons faits au blog représentent une mineure partie des recettes, tirées essentiellement des publicités affichées en page d’accueil, c’est une contrainte dont je ne peux faire l’économie actuellement.

Une année plutôt mitigée, les vacances permettront de recharger les batteries avant un automne qui pourrait encore être mouvementé sur les marchés financiers …

Projets avancés pour l’an prochain :

1/ Formation PP et temps réel pour les traders par Skype (30 euros par session de deux heures maximum, avec fichiers associés pour mettre en oeuvre la stratégie seul(e) devant son écran).

2/ Nouveaux partenariats avec deux sociétés indépendantes, plus l’arrivée de Michel Delobel sur Toulouse pour des sessions de formations diversifiées et conviviales.

3/ Fiches internet pour structurer la partie « Analyse Technique », qui se concentrera sur l’essentiel et les éléments simples à comprendre pour tous.

4/ Travail appuyé sur les actions et la gestion à plus court terme, peut-être un portefeuille spécial pour ça, je suis en pourparler avec l’un des deux partenaires.

5/ En marge, un blog personnel pour répondre à certains projets familiaux qui me tiennent à coeur.

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 :

PPh 3325/30, c’est aussi le PPj —> niveau-support à surveiller de très près en cas de pull-back, c’est l’assurance des acheteurs et le garant de la tendance haussière : cible à 3420/25 avec une résistance intermédiaire sur le gap journalier du 4 avril dernier (3406.19). Au dessus des 3430 points, la voie serait ouverte vers l’objectif 3470 (r2h) voire 3500 (R2m).

En cas de repli sous les 3320 points, attention au renversement vers les 3280 S1h – sous les 3170 points, probable trou d’air vers 3235/3185 (PPm/S2h). Quand on voit la couleur de l’indice de la mer baltique, on ne peut qu’être attentif au scénario de la baisse, même s’il n’est plus d’actualité.

Analyse DOW-JONES :

PPh 13000/13005 : prédisposition haussière avec une cible à 13225/13230 – au dessus des 13250, on devrait aller rejoindre les plus hauts annuels (13338), voire la R2h (13355/13360) – l’option du rallye du mois d’août, incongru et sans lendemain, ou précurseur d’un second trimestre en forme de record historique ? Je n’en sais rien, mais tout cela n’est guère (guerre ?) logique au vu des dégradations provoquées sur l’économie réelle par les effets pervers des politiques monétaires. Augmenter les doses de poison (prêt à taux usuraire) en limitant l’alimentation du malade (l’austérité) n’a jamais rien résolu : le problème, c’est le néo-libéralisme aux mains des financiers, avec la manne de 25.000 milliards de dollars (à minima) peuplant les paradis fiscaux au lieu de participer au système via les prélèvements sociaux obligatoires. En outre, les citoyens d’Europe accepteront-ils d’être payé au même taux-horaire que les indiens ou les chinois ? L’explosion sociale est à mes yeux le plus grand danger pour ce capitalisme devenu incontrôlable : une étincelle et le DOW fera le gros dos, restez sur vos gardes !

En cas de retour sous les 13000 points, le support le plus significatif semble être 12870/12880 – en dessous, attention au retro vers les 12650/12625.

RAPPEL : FORMATION « PP » INDIVIDUELLE PAR SKYPE A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE, SI VOUS ÊTES INTERESSES,

Vous pouvez m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

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LA SEANCE DE LUNDI : pas de macro-économie

Aucun rendez-vous macro-économique au lendemain de ce rebond du vendredi, organisé par le système financier sur la base d’un rapport sur l’emploi mensuel qui n’avait pourtant rien d’exceptionnel, puisque les créations d’emplois restent insuffisante pour résorber le chômage. Toujours est-il qu’on a de grandes chances d’aller encore plus haut vendredi, avec une résistance entre 3395 et 3425 qui sera importante à Paris – en cas de clôture au dessus de ce niveau, l’objectif de fond deviendrait 3500 à 3600 points à court terme.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 :  3325/30 PPj – prédisposition haussière avec une zone-objectif comprise entre 3395 et 3425 (R1m/R1h/R1j) – au dessus des 3430, 3465/70 serait la cible (R2h/R2j).

En cas de retour sous les 3320, 3280/85 et 3230/35 seraient les objectifs – sous 3230, cible à 3190/95.

Analyse DOW : 13035/40 PPj – prédisposition haussière avec un objectif à 13190/95 si on passe au dessus des 13135 – au delà des 13200, 13225/30 – 13260/65 et 13285/90 seraient les objectifs successifs.

En cas de reflux sous les 13035, 13000/13005 serait la cible 1 – sous 12990, retour probable vers 12940/45 voire 12790/12775.

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 6 août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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APPARTE SUR TOUT CE QUI EST INDICATEURS DYNAMIQUES  : quelqu’ils soient, ne vous approchez jamais trop des réglages courts du scalping, ensuite, de la 21 à la 150 il y a un intérêt, C’EST VOTRE STYLE, qui vous évitera de tomber dans tous les réglages « standard », la plupart du temps réglé trop courts pour vos compétences, et aussi les miennes d’ailleurs. Il y a un temps moyen, mais chacun a son propre temps de réaction —> au delà d’une certaine vitesse, la transmission vue-cerveau-action est défectueuse – mais pas seulement, elle dépend aussi du degré de risque : au delà d’un certain levier, la moyenne des gens se plantent pour la même raison. Ces capacités plus ou moins marquées, ou inexistantes selon chaque personne, proviennent deux deux aléas : d’abord vos habitudes acquises (métier, profil personnel psychologique, histoire personnelle de votre vie, formatages divers et variés = votre vérité n’est pas celle du trading par exemple, ou « machin » a dit que donc je ne fais pas ce que je vois qui représente le contraire de ce qu’il a dit etc, etc … tout cela est personnel, non quantifiable par un tiers non professionnel, et rarement par vous-même qui n’êtes pas objectif sauf exception) ;

ensuite de la capacité mesurable de votre cerveau : le QI ou la mémoire vive – si vous êtes au dessus de la moyenne, vous avez plus de chances en trading intraday et surtout en SCALPING, un QI normal ne suffira pas si vous ne travaillez pas vraiment sérieusement sur votre organisation et votre espace de travail visuel (il doit être simple pour ne pas inhiber l’action). Plus vous serez jeune et sans à-priori, plus vous aurez de chance – plus vous serez âgé et expérimenté en bourse, plus il y aura de travail (le trading n’est pas l’investissement, c’est tout à fait autre chose).

J’ai commencé les formations PP « de base », pourquoi ? Pour vous donner les bases INDIVIDUELLEMENT, car certains principes ne sont pas acceptés en formations collectives – je pense que tout le monde voit l’intérêt des niveaux PP – maintenant, comment traiter cette chose en temps réel ? quelle taille de position ? je vous dis tout de suite que ce qui vient à l’esprit en regardant un set-up APRES-COUP, c’est le plus risqué.

Passez par PP NT (envoyez un e-mail à redaction@nouveautrader.com) vous permettra d’éliminer tous les gros foyers de perte, et c’est presque gratuit – ensuite, si vous faites partie de ceux que j’aurais convaincus avant le massacre (sauf 10% d’exception). Par étape, tout se fait par étape, vous n’êtes pas meilleur que le Boss, et moi non plus d’ailleurs !

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant demain soir pour la détente du dimanche.