Article n°11686

22h58 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercrerdi 12 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 12 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : prix import-export en août (USA, 14h30), stocks des grossistes en juillet (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30)

CAC40 : TERMINE QUASI AU PLUS HAUT DU JOUR, SUR R2j* (3437)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h00 : le CAC40 a terminé la séance en hausse de 0.89%, au plus haut à 0,14 point près –> configuration de la clôture à l’extrême du jour à 99% – si le DOW devait franchir 13350 points en soirée, on aura sans doute la formation d’un nouveau gap de clôture, haussier celui-là, qui permettra aux acheteurs de poser des stops-gains serrés (sous 3527.50 au plus près) sachant que le PPj valide demain se situe à 3517, soit 4 points de plus que celui d’aujourd’hui —> 3510/3520 sera le support à ne pas casser pour envisager la réalisation du scénario du nouvel extrême le lendemain après 9h00 (taux de réussite moyen >80%) – stop « standard » sous 3510, soit 3507.50 au plus près de la zone PPj.

Si on a un signal au dessus des 3540 points, la cible 1 se situera sur R1j soit 3555/3560 : si cela devait se réaliser, prise de profit partielle et remontée éventuelle du stop sur le solde qu’on conserve pour une eventuelle rupture des 3565 vers 3575/80 R2j.

Quant aux ventes spéculatives, elles doivent être absentes au dessus des 3515 points : on retombe sur les mêmes niveaux, mais à l’envers, c’est simple, au plus près, vente à 3507.50 – seule différence, le spread s’aditionne à l’achat pour faire votre prix, et se retire à la vente –> exemple : 3507.50-1 spread = ordre à 3506.50 – en trading, on ne cherche pas à acheter un support ou à vendre une résistance, sauf exception après gains encaissés sur le mouvement précédent _ en trading, on cherche à prendre un mouvement qui a de fortes chances de se poursuivre et d’amener un gain dans la période intraday, voire 5 jours en « swing-trading ».

Sauf excellente gestion, très active, et levier inexistant, ce mode d’achat sur support (ou son contraire, vente sur résistance) ramène des pertes – par contre, il correspond à quelqu’un qui réalise une gestion diversifiée sur un compte actions, en visant rendement et maîtrise du risque.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Image du compte à ce soir et modifications de trois ordres + historique, cliquez ICI

Justement, les achats sur supports, c’est ce que je fais en grande partie sur ce PEA typé « père de famille » : la seule fois que j’ai agi « à déclenchement » depuis le 1er janvier 2008, j’ai acheté un plus haut de plusieurs mois (entre le 19 mars et le 23 avril, voir le tableau dans l’image du compte). Même si j’ai pu m’en sortir pratiquement partout grâce à des choix « sécurité », un reliquat de Peugeot, Vinci et Arcelor m’est resté sur les bras (normal, si cela devait arrivé, ces deux valeurs cycliques, dont la 1ère en difficultés, seraient celles qui en prendraient « plein » la poire).

Ce soir, pour la seconde fois que je pose ce type d’ordre au PEA, les titres concernés terminent quasiment sur les prix à seuil de déclenchement : par sécurité, j’annulerai ces trois ordres (Michelin, Total et Lafarge) demain en pré-ouverture et poserai de nouveaux ordres en fonction des prix – article au plus tard vers 8h50. Le détail de l’explication de ce changement est dans l’image du compte, le lien sous le titre de ce paragraphe.

22h00 : au vu de la clôture du DOW (échec sur la zone des 13350 R2j et clôture à 13323.44 et +0.52%), il se pourrait que je passe aussi les ordres « au marché » pour être exécuté à 9h00, ou qu’il s’agisse d’un piège pour Paris, avec un nouveau retournement intraday à la veille de la FED.

En effet, le dernier plus haut en clôture est dépassé, mais il reste une petite zone d’ombre à 13330/13340 les plus hauts en séance (21 août/1er mai de cette année) : vendre à découvert par anticipation deviendrait suicidaire, d’autant plus avant les élections US et les fêtes de fin d’année –> tout peut se produire, mais attendez toujours un signal, si possible sous les supports importants, pour tenter, et au mieux sous PPj (comme l’étaient les 3370 points pour les acheteurs, c’est à dire que si on avait cassé ce niveau, ils devaient sortir à perte; les 13350 points sont une résistance regardée de près par tous les vendeurs qui jouent avec les limites extrêmes des validations et invalidations de mouvement de court ou moyen terme – même mécanisme dans un sens ou dans l’autre).

Conclusion à 22h20 et 13300 DOW, c’est le PPj – 10 points, le CAC CFD vaut 3527 (10 au dessus de PPj, le contraire du DOW) : dans l’état actuel, je pencherai sur des ordres d’achat limité sur les PPj, ou l’annulation –> décision demain matin avant 8h50, en fonction de « l’ambiance ».

MACRO-ECONOMIE, BOURSE ET CALENDRIER ELECTORAL

Août est généralement baissier, il a été haussier; les années électorales sont généralement haussières aux USA, 2012 l’est de presque 10% depuis le 1er janvier; octobre reste dangereux mais en moyenne, il est bien récupéré par la paire novembre-décembre, aidée aussi par les étrennes en janvier.

Dans deux mois, on va élire un président aux US : pendant ces deux mois, les annonces et les pièges seront nombreux (cela a commencé aujourd’hui avec Moody’s qui annonce regarder de près la politique budgétaire américaine en fin d’année, question du surendettement bien-évidemment –> ceux qui se sont précipités à la vente sur une telle nouvelle n’ont pas forcément raison, d’ailleurs, on connaissait déjà les intentions des agences).

On peut donc avoir de gros mouvements et des pièges toujours aussi nombreux, y compris une surprise sur un mois d’octobre rouge par exemple, ou sur une déception concernant les innombrables sujets brûlants qui sont au coeur de cette crise, à commencer par l’effet-ciseau de l’austérité + la hausse des prix et du chômage, qui induit une perte évidente de « PIB », outil de mesure obsolète mais qui gère encore notre vie, bref.

Ce paragraphe uniquement pour vous mettre en garde alors qu’on pourrait avoir des semaines secouées et une année 2013 peut-être moins favorable pour les marchés. Soyez humbles et gestionnaires avant tout.

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com – il reste 17 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW termine donc à l’extrême limite de la zone de résistance de cette année 2012 – au dessus des 13370 (R1j 13365/70, marge pour une éventuelle chasse au stop), la zone-cible serait probablement atteinte à 13410/13425. Au dessus des 13430 points, 13475 seraient possibles, voir même 13500/13550 pour la FED.

Sous 13310 (on est à 13299 CFD vers 22h40), c’est baissier en intraday (à confirmer demain matin, 10 points c’est 0.075% de 13300, une crotte de mouche) – supports à 13265/270 et 13200/13210 (un double-point S2j/PPh, support majeur de ce début de mois de septembre).

Analyse DOW: déjà faite au dessus !

Analyse CAC40 : 3515/20 PPj, on se situe à 3526.50 CFD vers 22h45, c’est neutre-haussier avec une cible théorique à 3555/60 – au dessus des 3565 confirmé par le franchissement des 3575, retour probable vers les 3595 R1h/3605-20, une cible moyen terme expliquée le jour du franchissement en clôture journalière des 3340 points (le 3 août, avec une clôture au plus haut, à 3374.19) : un mois et une semaine plus tard, la cible théorique s’approche une seconde fois, elle se situe entre 3591 et 3605 – je publierai à nouveau les deux graphiques UT jour et UT hebdo + Fibos, pour vous remettre en tête ces deux configurations de marché.

Au dessus des 3620, explosion possible vers 3675 points : improbable demain, mais je parle qund même de cette option, les marchés sont capables de tout, et encore plus en temps de crise et à proximité d’un grand RDV de la finance – tout le monde attend, et hop, gros boost avant même le discours de jeudi soir !

En cas de repli sous les 3510 points, 3495/3500 seraient probables – sous 3485, attention au retour de bâton (option d’un nouveau retournement intraday la veille de la FED) vers 3475/3460.

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h50.