Article n°11725

22h18 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 19 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du mercredi 19 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

Programme du jour : permis de construire et mises en chantier (USA, août, 14h30), ventes de logements anciens en août (USA, 16h00)

LE CAC40 TERMINE SOUS PPh* (3540)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h20 : une nouvelle zone de résistance s’est crée aujourd’hui, sur le plus bas d’hier à 3552.63 et sur PPh des 3540 –> la zone 3540/3555 devient une résistance significative, sur l’horizon très court terme dans un premier temps. En effet, on n’oubliera pas que le CAC40 (tout comme le DOW) est très au dessus de son pivot mensuel (respectivement 3390 et 13065/70).

En terme de support, les 3500/3510 ont tenu le coup, et l’indice sauve le S1h en clôture (3510 points) et terminait à à 3512.69 points tandis que le DOW revenait sur PPj (13555/60) après un rapide test de la R1j (13585/13590).

Toujours cet avantage au DOW, le CAC40 restant en retrait en raison de la crise de la zone-euro, j’y reviens plus loin dans l’article.

Sur ce graphique du CAC CFD IG Group, en UT jour bougies heikin-ashi couvrant la période mars 2011 à aujourd’hui vers 20h00), on voit bien que la cible 3591 a été quasiment touchée (3588 plus haut de l’indice). Attention aux prochains jours et aux supports qui vont se présenter en cas de passage sous les 3490 points dans la foulée de cette séance de baisse. Après ce graphique, on prendra un « Fibo » qui va nous permettre d’identifier les zones-supports potentielles entre le dernier plus haut et les 3335/3340.

Voici maintenant le Fibo tracé sur le même graphe, mais sur le dernier mouvement haussier de septembre (3370/3390 vers 3470/3488) – cela permet de déterminer une zone-support à ne pas casser sous peine de voire la probabilité de revenir vers les 3390/95 (PP mensuel, je le précise au passage) passer au dessus de 50% – cette zone est 3480/3460 —> cela permettra aux vendeurs « swing » de gérer leurs positions si on devait repasser sous les 3495 demain (S1j 3496, plus bas du jour 3500) et d’êtyre plus que méfiants si le repli allait tester demain le S2j (3479, correspond au support 50% Fibonacci = on prend des prfits partiels et on abaisse le stop sur les ventes).

On remarquera également avec intérêt que le support ultime 3460 (Fibo 61.80%) se confond avec le S3j (3458) : ainsi, le Boss pourraient berner les acheteurs postés sur S2h (3435/40), cible théorique une fois les 3510 points rompus, de préférence en clôture, ce qui n’a pas été le cas aujourd’hui (vers 21h00, moment où j’écris, le CAC CFD s’échange à 3512, le suspense est donc entier).

Les supports à surveiller en cas de mauvais début de séance demain matin : 3495, puis 3480/3460 et 3435-40. Attendons la fin de la séance aux USA, le DOW demeure à faible distance de son PPj (13555/60) et donc au dessus de la médiane hebdomadaire des 13495/500 points. Même si le DOW est nettement favorisé par les opérateurs face au CAC40, le métronome américain doit être surveillé chaque jour : tant que la tendance de fond demeure verte, les ventes réalisées sur l’indice parisien doivent être gérées avec un minimum de risque, avec des stops gérés au plus près et des éventuels « overnight » limités à leur strict minimum –> on n’oublie pas qu’on est en période électorale aux USA, élément de soutien des marchés financiers, que la fin d’année arrive (habillages de bilans favorables à la hausse) …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

J’ai choisi la prudence sur les derniers achats, seuls Safran (stop 27.43 euros), EADS, le rachat partiel de Vinci et le rachat d’Accor, subsistent en portefeuille. A 28.5% investis et 23.5% si Safran baissait jusqu’au niveau du stop, je maintiens une attitude neutre en attendant un éventuel trou d’air du marché – en cas de hausse, je tenterai des achats avec stops, uniquement à très court terme.

Image du compte à ce midi et ordres programmés + historique, cliquez ICI

EUROPE : APRES LA BCE, LE RADEAU TOURNE ENCORE EN ROND …

… espérant ne pas croiser le typhon et trouver une terre d’accueil, mais la boussole ne semble toujours pas faire partie de l’équipement des naufragés, comme le montre cet article. D’ici à ce qu’ils se bouffent entre eux ou qu’ils en balancent deux ou trois à la baille, il n’y a pas loin.

La macro-économie ne me pousse pas à l’optimisme quant au sort des actions et des obligations à court-moyen terme, juste pour confirmer la gestion effectuée au PEA. Rater des rebonds n’est pas très important, tant que le krach ne lamine pas le portefeuille quand il survient : un seul tsunami boursier met des millions de compte au tapis à travers le monde, c’est la nourriture du Boss, à intervalles réguliers, et on en sait jamais quand cela va se produite … parfois, à trois mois ou un an près, on s’en sortait, mais on ne le sait qu’après. C’est pourquoi tant que le risque macro-économique est important, je ne me lancerai pas dans de grandes vagues d’achats guidées par un optimisme fait de poudre aux yeux (de planches à billets).

C’ETAIT MIEUX AVANT …

A la lecture de ce texte qui décrit les effets vertueux d’un capitalisme encore jeune au début du siècle dernier, j’ai repensé à mes jeunes années, aux quelques jours où j’ai pu accompagner mon père « au travail » : et c’est vrai que la petite entreprise qu’il avait créée avec mon oncle en ce début des années 60, ressemblait à une grande famille de quinze personnes, avec sa vie, ses joies, ses peines, ses petites mesquineries mais au global, la chaleur se ressentait et chacun était considéré. Le capitalisme militaire et standardisé qui a succédé à ces trentes glorieuses des petites et moyennes entreprises arrive au bout de son autoroute, au bout de ses paradoxes : qui peut le nier aujourd’hui ?

Comme je l’écrivais de façon basique il y a quelques semaines, les multinationales, à force de réduire leurs coûts et leur personnel, creusent peut-être elles-mêmes leur future tombeau (enfin, pour celles qui se feront avaler par les plus puissantes, celles qui gèreront au mieux cette grande crise). C’est le levier principal utilisé par cet article : ce n’est pas en appauvrissant les masses que l’on fait repartir la croissance, surtout quand celle-ci s’appuie encore sur des matières premières fossiles en voie de disparition (sauf en Allemagne bien-sûr, et le Nord de l’Europe qui investit pour demain, nous au sud, on pleure sur hier).

Sans créativité, sans investissement durable et avec l’austérité comme paysage quotidien, l’Europe semble bien coincée … la BCE ne peut pas tout, ce serait trop simple.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW termine à plat mais quelques point au dessus de la zone-pivot, soutenu par les billets tout neufs de Ben – journée sans statistique et sans éclat – clôture à 13564.64 (+0.09%) – pour demain, la prédisposition est légèrement haussière en intraday …

Analyse DOW : 13555 PPj, on prend les mêmes et on recommence après cette séance quasi à l’équilibre – si on devait confirmer le cours CFD à 22h10, la tendance intraday est prédisposée haussière (13572 cours actuel) – cible 1 13590/95 puis 13615/20. Au delà, cible sur les plus hauts annuels vers 13650/13660 points.

En cas de repli sous 13550, 13530 et 13490 seraient les cibles —> 13490/13500 (S2j/PPh) : ce serait le support majeur, à ne pas casser pour les acheteurs …

Analyse CAC40 : 3517 PPj et 3510 PPh – sous 3495 S1j, la tendance intraday prédisposée baissière sous PPj (zone 3415/20) serait confirmée, avec une cible 1 à 3480 et une seconde à 3460 – si on devait descendre sous les 3455, probable test des 3435/40 dans la foulée.

Tant que l’on se tient entre 3510 et 3520, rien n’est fait – on confirmera donc demain, on cote 3515 CFD vers 22h15 …

Si on devait repasser au dessus des 3520, 3530 serait la cible 1 – au dessus des 3535, les 3555 voire 3570/75 points seraient attendus.

Rappel : contrairement au DOW, le CAC40 a terminé sous le PPh des 3540 points et a ouvert un gap baissier sur le plus bas d’hier à 3552.63 —> cette zone de résistance nouvellement créee sera un repère important en cas de rebond des prix –> au delà des 3555 points, les positions de vente « swing » encore sur le marché devront être coupées.

***********************************

Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45.