MISE-A-JOUR DU JEUDI 27.09.2012, 8H30 : NOUVEAU RENVERSEMENT NOCTURNE !

8h05 : pas de nouveau plus bas après la clôture à l’extrême d’hier soir à Paris, on se retrouve dans les 20% des cas où cette configuration est mise-en-échec, le stop > PPj (3435) ayant sauté cette nuit au CFD ou à 8h00 sur le contrat future, réduisant le gain encaissé dans la chute de la veille.

C’est donc une nouvelle séquence nocturne de renversement intraday, dans une ambiance de piège permanent, à laquelle nous avons droit ce matin mais attention !  La séance est encore longue et il va falloir confirmer ce franchissement des PPj après l’ouverture de 9h00 (CAC40 3430/35, DOW 13440/13445) : 3450/55 et 13505/10, respectivement R1j et R1h , sont les résistances à franchir pour libérer un potentiel supplémentaire de rebond.

On surveillera de près un pull-back sur les supports PPj : un « Elephant NT » potentiel qui pourra être acheté après que le support aura éventuellement fait son effet (et pas à la descente, trop dangereux dans le contexte actuel).

Concernant le PEA, pas de changement dans les ordres en cours – je publierai un article si je décidais d’alléger la ligne Safran avant le 1er objectif des 28.52 euros.

Prochain RDV à mi-séance, sauf si on devait retourner sous les PPj ou si je modifie des ordres sur les actions : je suis occupé à la « fabrication » des menus formations-skype qui seront bientôt disponibles sur le blog – ci dessous l’article de préparation de la séance publié hier soir avec les « PP » valides pour cette séance.

Article n°11750

23h15 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 27 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 27 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : dernière estimation du PIB US pour le second trimestre et demandes hebdomadaires d’allocations chômage (14h30), promesses de vente de logements en août (USA, 16h00)

LE DOW-JONES EN LUTTE AVEC SON S2h* (13430/35) ET LE S1j* CFD (13420), aprés un plus bas à 13406.91 points jusqu’à présent (S1j* cash 13403 frôlé) – LE CAC40 TERMINE AU PLUS BAS DU JOUR (3414.84 points)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h30 : le Boss (lire « le DOW ») tente de reprendre vie en s’attaquant à l’ex-support des 13460 devenu résistance après la rupture de tout à l’heure. Depuis le début du « lunch » aux USA (18h00/20h00), impossible de repasser au dessus, et c’est actuellement le S2h qui fait l’objet des échanges – sous 13420 S1j CFD, on aurait droit à un nouveau test de la zone S1j (13400/13405) quasi-touchée lors du repli de la fin de la séance parisienne. Attendons la fin de la séance pour voir si le marché réussit à sortir de ces deux limites 13420/13460 …

Le CAC40 est en mauvaise posture avec sa clôture au plus bas : dans 20% des cas on a droit à un rebond, et dans 80% à un cours encore plus bas le lendemain (ou encore plus haut en cas d’une clôture à l’extrême haute du jour) : moralité ? on peut conserver une vente spéculative (stop au plus court au dessus du PPj valide demain soit > 3435 points), et on fait attention si on cherche des niveaux pour acheter des supports.

Justement, les 3420 puis les 3390/3400 points constituent une zone-support qui pourrait jouer son rôle en cette fin septembre, alors que deux séances bien garnies en « statistiques US » nous attendent demain et vendredi.

J’ai choisi d’acheter « léger » cette zone au PEA (voir paragraphe suivant), tablant sur un éventuel rebond sur le début du mois d’octobre, voire d’ici aux élections US.

Quant au trading, c’est la vente de couverture qui l’emporte (stops en cours à 3437.50 et 3443.50, cible 3401.50, perte acceptée de 25% du gain encaissé ce jour dans la baisse, « swing-trading » compris, soldé sur S2h).

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Image du compte à ce soir, ordres programmés et historique, cliquez ICI

Le compte est investi à 31.50% avec : -5% d’exposition potentielle avec le stop-loss remonté à 27.73 euros sur Safran, +3% potentiels avec les ordres programmés les moins éloignés des prix (Vallourec 33.05E, Accor 25.55E et Lagardère 21.75E, poids 1% pour chacun des ordres) –> si la baisse devait se poursuivre jusqu’au PP mensuel des 3390 points voire en dessous, je serai donc investi autour des 30% à l’entrée du mois d’octobre.

Encore confortable mais rendez-vous compte de la vitesse que peut atteindre le marché en périodes de fortes baisses : même investi à hauteur de moins du tiers, la valorisation du compte a perdu depuis le soir du dernier haut du marché, le 14 septembre dernier 0.99% (106.26/107.32 -1) mais la performance a été amputée de 13.52% (0.99/7.32 X100).

Depuis cette clôture du 14 septembre dernier, l’indice a pour sa part perdu 167 points (3581-3414) ou 4.66% : l’avantage de la gestion père de famille qui privilégie le cash en périodes troublées, c’est que l’investissement ne prend pas de douche froide sur ce genre de séance. Et si ça devait aller beaucoup plus bas, les 70% de cash ne seront pas de trop pour gérer l’histoire, celle du prochain krach boursier, qu’il ait lieu demain, l’an prochain ou en 2015. Le père de famille à de la fraîche pour ramasser du papier dans ces moments de peur-panique générale, pour essayer de le garder au moins en partie ensuite (« buy and hold ») : on n’en est pas là, mais j’ai toujours 15/20% de « gras » pour ces cas extrêmes.

MACRO-ECONOMIE : LES USA LOIN DEVANT L’EUROPE

Le marché parisien a pris la poudre d’escampette aujourd’hui, mais attention, tout n’est pas noir et le monde n’est pas l’Europe ! Si vous venez ici en vous disant que je vais prédire un krach pour demain, vous vous êtes trompés 🙂

Le paradoxe est le suivant : les USA tiennent bien le choc grâce au dollar Roi des Echanges internationaux, une politique monétaire agressive, et à une société civile déjà habituée à se bouger le cul quand ça va mal (système social inférieur de loin à celui de l’UE, ça motive ! Culte du Dieu Dollar et mentalités très différentes, surtout de l’Europe du sud France comprise).

Le souci est que l’Europe possède les mêmes choses, mais inversées : monnaie coincée et « non dévaluable », absence d’unité évidente à tous les niveaux .. l’UE n’est qu’un traité bidon, elle n’existe pas, elle avance à pas forcés, et ils sont comptés en plus.

Si nous continuons vers une récession de plusieurs trimestres, entraînerons-nous avec nous les USA, et par induction les émergents et le reste du monde, ou deviendrons-nous l’un des nouveaux émergents (ex-maîtres) du monde de demain tandis que nos multinationales seront en pleine bourre grâce aux développements réalisés chez tous les ex-émergents devenus alors nos hôtes au sens de « Chefs de maison » ? La réponse est sans doute quelque part entre les deux …

CA DEVAIT ARRIVER, CELA ARRIVE DONC UN JOUR

Les fait marquants du jour ne sont vraiment pas surprenants, c’est comme la vague du Japon, un jour ou l’autre, pan, la probabilité se réalise, les risques se matérialisent … je pense d’abord aux affrontements qui recommencent en Grèce, et qui commencent seulement en Espagne. A force de tirer sur la corde, elle s’use et elle se brise : l’austérité est tout près de son potentiel maximum, ce qui ne plait guère aux créanciers qui voient leurs risques de ne plus gagner d’argent sans travailler augmenter, d’où la rechute des bancaires –> logiquement en queue de peloton, de la même manière qu’elles menaient le rebond en tête lors de la récente hausse : créancières plutôt virtuelles et encore loin des critères de BâleIII, elles voient d’un mauvais oeil cette embryonnaire rebellion des fourmis, attention à l’étincelle. Avec le peuple, on ne peut rien prévoir : tout se passera peut-être comme une lettre à la poste (on nous le mettra comme il faut ce suppositoire de l’austérité à long terme), tout se passera peut-être comme personne ne l’anticipe, avec une sorte de Printemps de l’UE qui pourrait prendre toutes sortes de visages hideux. Ce n’est pas d’actualité et cela ne le sera jamais je l’espère mais bon, qui vole un oeuf vole un boeuf, on a pu le vérifier avec le premier sauvetage du système financier. Qui lance des cocktails Molotoff lancera des grenades la fois suivante ?

Le risque social ne plait pas au marché car il ne se maîtrise pas, il n’y a pas de High Frequency Trading pour régler les gens, pas encore …

Chômage en France, on vole de records en records : nouveau plus haut et 15ème ou 16ème mois de chute d’affilée pour l’emploi, je ne sais plus trop bien. 5.000.000 de chômeurs en réalité dont plus de trois millions sans aucune activité, on n’avait plus vu cela depuis 1999 ! Flamby poursuit donc l’oeuvre du Nain : impuissance normale après 40 ans de « marche-à-l’envers », il serait temps de penser au futur, mais avec nos futurs Chefs, les émergents et autres participants potentiels à la vente par morceaux des bijous de famille.

Et pour terminer, l’analyse POSITIVE du jour pour vous éviter de paniquer si demain, on devait encore baisser sur les bourses européennes avant le PIB US de 14h30 : cliquez ICI et constatez par vous-mêmes qu’un arbitrage achat DOW contre vente CAC n’était pas dénué d’intérêt, cela sur le moyen-long terme comme sur le court terme ! un rattrapage est toujours possible, mais tant que cela dure …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW ne réalise pas de nouveau plus bas mais clôture non loin des 13406.91, à 13413.51 (-0.33% –> contre -2.82% à Paris, c’est la différence entre l’économie réelle des deux zones, même si les Etats-Unis trichent un poil avec leurs dollars – espérons pour tous les investisseurs du monde que les soucis de dettes publiques et de collectivités locales défaillantes ne fassent pas plonger les cours dans les trimestres à venir, sinon, le CAC va morfler bien en deça des cours relevés depuis quelques mois).

Analyse DOW : 13440/45 PPj – prédisposition baissière en intraday avec un premier seuil à 13385/13390 à ne pas péter, sinon, la cible sera S2j/S3h (13360/13362) – sous les 13330 points, gare à la fessée de fin de semaine …

En cas de reprise au delà des 13420 ex-S1j CFD, objectif en zone neutre journalière + les 13460 devenus résistance et R1j pour demain, soit 13340/13460 – si on poussait au delà des 13460, S1h/R2j seraient visés (13506/13507).

Analyse CAC40 : 3434 donc 3430/35 PPj – à 3420 CFD vers 22h30, on sent une forte odeur de retour au point de départ des 3390 points (PPm, seuil qui a servi de tremplin à la hausse du mois de septembre) – ce scénario serait celui du retour à l’envoyeur en quelques jours, et d’un nouveau graphe UT jour avec « fibos » pour mesurer le pull-back après la hausse entamée entamée depuis début juin, et qualifier au mieux la tendance. On considèrera donc, dans ce cas, les derniers plus hauts (3588) comme la fin d’une figure de moyen terme (chute de mars à fin mai, puis remontée sur le haut de début juin à mi-septembre – il manque les 12 points pour toucher les 3600, ce sera la « marge d’erreur » ou « le piège du Boss », comme vous préférez).

Je publierai un graphique demain pour illustrer mes propos (en retard ce soir, manque de temps) : sachez que le premier gros support de ce « Fibo » se trouve en zone 3420 justement – la clôture de ce soir donne une pré-disposition à aller plus bas, mais pour 5 petits points et à 48 heures d’une fin de mois (et de trimestre !), restons TRES MEFIANTS !

Sous 3435, la zone-objectif reste inchangée, à 3390/3400 (PPm/S1j/S3h), un supposé fort support –> les ventes en cours doivent être protégées dans ce cas – sous les 3390, un nouveau test des 3370/75 points serait alors envisagé (3376 S2j) – sous 3370, trou d’air quasi garanti (3330/3350 zone-cible).

A la hausse, on doit déjà repasser par les 3435 pour viser le S2h des 3440/45 devenu résistance – au dessus, 3450/3460 serait la zone-objectif 1 – au delà des 3460, on viserait le gap ouvert aujourd’hui sur le plus bas d’hier, soit 3474.09 – en cas de renversement intégral, il faudra dépasser 3480 pour espérer revoir les 3485/3495, on n’en est pas encore là …

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45.