18H42

Image du PEA au mercredi 26.09.2012 en clôture (CAC 3414.84 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +8.07%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : + 6.26% (CAC -13.25%)

Performance relative : (106.26/86.75) +22.49%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le mercredi 26.09.2012, 18h20 : une séance de fort repli en Europe, secouée par les tremblements sociaux constatés en Espagne et en Grèce, la simple voix du peuple qui refuse, pour les moins favorisés, de payer la crise des banquiers et d’un capitalisme qu’on leur vendait encore comme un Eldorado il y a cinq ans.

Ainsi, on a assisté à une consolidation un peu plus forte que la « normale » à Paris, mais le fond reste haussier, parler de krach serait une anticipation déraisonnable, s’y préparer en permanence étant le comportement le plus adéquat pour un investisseur travaillant à l’achat sans stop, comme c’est mon cas au PEA pour la plus grande partie des opérations.

Ainsi, le CAC40 a rejoint S2h* (3440/45) en matinée, puis est tombé peu à peu jusqu’aux -2.82% de la clôture, au plus bas du jour (3414.84 points).

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Cette configuration « à l’extrême » me contraint à annuler les deux ordres suivants jusqu’à nouvel avis, la probabilité de réaliser un nouveau plus bas demain étant supérieure à 75/80% :

Air Liquide et Total : voir plus bas dans la page, le paragraphe concernant les ordres programmés.

Au sujet de la position court terme sur Safran (poids 5%, achat à 28.10 euros il y a 10 jours), je remonte le stop à 27.73 euros pour réduire la perte acceptée si jamais le marché décidait de taper sur cette valeur qui a fait moins pire que le CAC40 aujourd’hui. Dans tous les cas, cette opération étant à horizon court terme, si le stop n’est pas touché d’ici à vendredi soir et qu’on ne monte pas à 28.52 euros (cible 1), je vendrai au marché à la clôture de la semaine.

En fonction de la fin de séance à Wall-Street tout à l’heure, je verrai si je passe de nouveaux ordres sur Total et Air Liquide avant l’ouverture demain matin (en visant 3390/3400 sur le CAC pour acheter) ou si j’en reste là avant le mois prochain (rebond du marché et réintégration du S2h dès demain matin).

Rappel des ordres valides du 24 au 28 septembre 2012,  en cas de modification, j’écrirai un article en temps réel :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

SL SAFRAN (poids 5%) remonté à 27.73^E, cible 1 à 28.52^E (+1.12% net, vente des 3/5^ème), cible 2 29.20^E (+3.51% net, vente du solde)

ASD PEUGEOT (poids 1%) 6.75^E

AL TOTAL (poids 1.5%) 38.75^E

Annulé le 26.09.2012 après clôture

AL AIR LIQUIDE (poids 1.5%) 96.25^E

Annulé le 26.09.2012 après clôture

AL LAGARDERE (poids 1%) 21.75^E

AL ACCOR (poids 1%) 25.50^E

AL VALLOUREC (poids 1%) 35.45^E

Exécuté le 24.09.2012

AL VINCI (poids 1%) 34.15^E

Exécuté le 26.09.2012

AL ARCELOR (poids 1%) 11.75^E

Exécuté le 26.09.2012

***************

Rappel des achats et ventes limités avec un poids de 1% pour chaque ligne, validité jusqu’au 28 septembre :

ACHATS

Peugeot (1%) limite 5.75 euros, servi le mercredi 5 septembre 2012

Accor (1%) limite 24.35 euros

Arcelor (1%), limite 11.15 euros

Annulé le 26.09.2012 à 9h30

ZODIAC (1%), limite 73.65 euros

MICHELIN (1%) limite 54.25 euros

VALLOUREC (1%), limite 33.05 euros

Veolia (1%), limite 7.30 euros

CASINO (1%), limite 64.25 euros

Carrefour : à voir entre 12.75 et 15 euros

Bouygues : à voir entre 14.75 et 15 euros

VENTES

SAFRAN (poids 1%), limite 29.70 euros

Lagardère, limite 24.30 euros – exécuté le 13.09.2012

Peugeot (1%) à 6.22 euros le vendredi 7 septembre 2012

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».