Article n°11760

16h23 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le vendredi 28 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 28 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : dépenses et revenus des ménages en août (USA, 14h30), PMI de Chicago (15h45) et confiance des consommateurs (USA, 15h55)

LE DOW REVIENT VERS LE DEPART DONNEE PAR LA FED LE 13.09 DERNIER (13350/13400)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

16h00 : si jamais on était amené à terminer le mois sous les 13350 points, quelques gros vendeurs pourraient pointer le bout de leur nez début octobre, mois régulièrement baissier dans sa première quinzaine (mais pas sur l’ensemble de la période, contrairement aux idées reçues) – 13350, c’était le niveau des prix au moment de l’annonce de la Fed (le « pseudo-QE3). Tomber en dessous serait perçu comme un constat d’échec par les opérateurs : le message du Boss serait : « Inefficace, je veux mieux que ça ». On n’en est pas là mais cette fin de mois, en l’absence d’un rebond, pourrait donner des sueurs froides aux acheteurs trop garnis.

Pour le moment, le support 3370/3390 tient bien à Paris (test des 3400 1ère résistance actuellement en cours), tandis que le DOW a réalisé un plus bas à 13371.65 jusqu’à présent et tente une approche des 13400 devenus 1ère résistance (jusqu’aux 13435) – c’est donc une histoire de « 400 » : 3400 et 13400 …

Teneur des « stats US » : rien de bien joli encore, avec un PMI de Chicago sous le 50 (49.7), c’est un plus bas de trois ans – la hausse des dépenses des ménages en août (+0.5%) a été très supérieure à celle de leurs revenus (+0.1%), ce qui montre peut-être l’essoufflement de la machine à consommer US en ces temps de repli de la croissance mondiale. On peut toutefois ajouter que les américains ont de l’épargne, beaucoup plus qu’en 2007, il n’est donc pas dit qu’un ralentissement des revenus débouchera sur la même chose en terme de consommation.

Enfin, la confiance du consommateur, indicateur mineur s’il en est, ressort très positif, à un plus haut de 4 mois (effet élections de novembre, effet « bientôt Noël », ou réelle reprise des embauches ?).

13393 au moment où je publie – hésitations sous les résistances toutes fraîches du moment, les « -400 », à suivre à 17h35 (je reviens pour commenter la vente de Safran, un coup de « swing-trading » pour rien).

Nota : sur les ventes indice du jour (dans l’esprit, une couverture des positions PEA), il me reste une seule position avec un stop-gain 3417.50, celui posé à 3401.50 a sauté. Tendance maintenue baissière en cette fin de mois, ne vous mettez pas en difficulté potentielle en été certain d’un rebond sur ces niveaux – on est sur un support important, mais qui vous dit que le 1er octobre ne démarrera pas à -2% ? Prudence et respect de son capital et de la tendance en cours, merci !

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Rappel de 14h40 : parfois, les choses vont très vite dans la vie, c’est pareil à la bourse ! Le PEA sera investi à 28.50% avant le début du dernier trimestre et du mois d’octobre (33.5%-5% de SAFRAN qui vont sortir à 27.73E ou à 17h35). Cela parait tout d’un coup énorme, surtout si le CAC40 devait casser les 3370 pour la validation d’une probable zone de bataille allant des 3325 à 3340 points, voire jusqu’aux 3250 points en cette saison automnale. Attention, les feuilles risquent de tomber en masse après un été beaucoup trop sec …

Pour agrandir le graphe UT CFD DU CAC40 (sous Firefox), clic droit à l’intérieur, puis sur « afficher l’image »

Je vais donc travailler d’arrache-pied ce week-end pour mettre au point un plan de bataille précis concernant la gestion des actions, notamment pour l’option d’un début octobre baissier : on en reparlera donc avant dimanche soir. Il est clair que je ne vends rien maintenant, les achats programmés ont été servis en partie, reste Accor à 25.50E théoriquement encore exécutable.

L’indice parisien est donc revenu d’un trait dans la zone des 3370/3390, effaçant toute la hausse de septembre en quelques jours, avec le piège du rebond d’hier pour corser la gestion des spéculateurs. Finalement, après 48 heures à trader pour rien (reperdu dans le range d’hier les gains encaissé sur le repli de la veille), ce sera une fin de semaine heureuse avec des stops-gains en place sur les ventes réalisées sur la cassure de PPj puis de S1j (3401.50 et 3417.50 pour les stops) et une prise de profit sur la cible 3390. C’est fini pour la semaine, le Boss peut faire ce qu’il veut, ce sera gagnant dans tous les cas.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME – RAPPEL

Image du compte à la clôture d’hier, ordres programmés et historique, cliquez ICI

L’ordre d’achat programmé en début de mois sur Vallourec à 33.05E vient d’être servi, le titre représente 2% du global à un prix de revient réel égal à 32.625E – je ferai une image du compte en clôture ce soir – l’exposition monte à 33.50% …

Le compte est miraculeusement investi au tiers (32.50%) alors que je n’ai pas plus confiance que ça dans ce rebond 2012, notamment sur les marchés européens. Je vais me mettre « à la cape » en attendant la fin du mois demain soir, me contentant de sortir les Safran achetés 28.10E le 17 septembre : soit stop 27.73, soit vente 28.52, soit vente à 17h30/35 en cas de maintien du prix entre les deux bornes précitées. Vinci sera peut-être vendu partiellement également (au 1/3), si jamais la séance était explosive.

Un nouveau trimestre et un nouveau mois commencent : je préparerai le plan de bataille ce week-end et n’effectuerai aucun achat demain, sauf grand mouvement de marché vers 3375 (peu probable).

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : 13470/75 PPj – prédisposition haussière à confirmer demain matin – 13425 devient S1j (c’était le plus bas en séance aujourd’hui) –> au dessus de cette zone S1j/PPj, avantage aux acheteurs avec un premier objectif à 13505/10,touché aujourd’hui mais non confirmé en clôture (S1h) – au dessus des 13525, on a R1j à 13535 = si on franchit 13540, cible PPh/R2j validée à 13575/13585.

En cas de repli sous les 13470, 13420/13415 serait le support ultime avant reprise de la baisse, direction 13360/65 (S3h/S2j).

Analyse CAC40 : 3435/40 PPj – dès 20h00 ce soir, le « boost US » a entraîné le CAC CFD à plus de 3465 points – au dessus des 3475/80 (gap 3474.09), la zone des 3510/3530 serait sans doute rejointe. En attendant, 3450/55 R1j est devenue premier support – en dessous, cible PPj à 3435/40.

Ce n’est qu’en deça des 3420 points S1j que le repli reprendrai ses droits, direction 3410/3400 (3390 étant l’option d’une exagération si jamais Wall Street se retournait une nouvelle fois).

Prochain RDV en fonction des événements, 16h45 au plus tard, je commenterai les « stas US » du jour – attention, encore deux RDV à 15h45 et 15h55. Les 13400 points tiennent le choc, Paris a rejoint 3380 au plus bas, chaud, chaud …