DOW : S1 mensuel (13055/60) support
Article n°11860
22h38 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 25 octobre 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !
Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33 dans son numéro d’octobre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI
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Points-clé valides pour la séance du jeudi 25 octobre 2012
PP 25.10.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3354
|
3371
|
3399
|
3416 |
3444 |
3461 |
3489 |
DOW-JONES |
12951 |
13007 |
13042 |
13099 |
13134 |
13190 |
13225 |
Les points-clé journaliers des actions
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Programme du jour : Procter&Gamble, Apple (après bourse) – Pernod, Sanofi, Essilor, Schneider, Solvay, Air Liquide, Safran, Technip, Axa, St Gobain, PPR, Renault – demandes hebdomadaires d’allocations chômage et commandes de biens durables (USA, 14h30), promesses de ventes de logements en septembre (USA, 16h00)
CAC40 : une pluie de résultats pour demain et un plus haut du jour pile sur PP mensuel* (3433)
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
18h20 : alors que le DOW-JONES reste coincé entre 13100 et 13150 points (recherche tendance, désespérément !), le CAC40 a terminé sur un rebond mesuré, à 3426.49 points (+0.59%) – on a buté sur le fameux PP mensuel, que les prix semblent bien aimer depuis la descente d’hier, non suivie d’effet (3380/3385 support tenu à deux reprises, l’éventuelle troisième fois aurait une probabilité augmentée de traverser vers 3360/3345).
Rien n’est donc fait, mais la tendance intraday est baissière à NY avant la FED, invalidation au dessus des 13195 points au plus haut, 13175/80 « standard » et 13150 au plus près.
LA FED : QUE DIT BERNANKE, QUE FAIT LE MARCHE ?
21h00 : à l’heure où j’écris, on pourrait répondre « rien » à cette double interrogation –> d’une part, le DOW navigue en zone 13100 points avec 13055/60 S1 mensuel non touché et les 13150 non traversés à la hausse – d’autre part, voici un résumé des paroles de Ben : RAS, taux d’intérêt maintenu bas jusqu’en 2015 (on ne prête qu’aux riches, de quoi leur fournir les moyens « d’acheter en soldes » les pays de l’UE les plus faibles) et maintien des rachats des propres obligations du Trésor US pour soulager les banques (le bras armé de ce système dont les inégalités criantes commencent à poser problème, car « tout » finit un jour, le meilleur des uns comme le pire des autres …) – c’est toujours le même espoir : sauver les investisseurs et créanciers (dont de nombreuses banques) pour qu’ils gagnent de l’argent en investissant eux-mêmes dans la croissance durable, moins « destructrice » qu’aujourd’hui, celle qui créera des emplois également durables, une certaine qualité de vie minimum et qui garantira la paix sociale et civile. Agissent-ils dans cet objectif avec leurs milliers de milliards ? Je ne le pense pas, je ne vois rien dans ce brouillard permanent où les affaires de tricheries restent impunies – sauf le petit employé de base cf Kerviel) – en fait, je vois un édifice de copains qui comptent s’en sortir éternellement avec les mêmes recettes et arrangements, ce qui semble voué à l’échec à plus ou moins longue échéance – c’est pourquoi ce système destructeur tel qu’il est en place, ne sortira jamais par le haut qu’on imagine, sauf miracle d’une nouvelle découverte majeure ET utile dans le règlement rapide de nos problèmes environnementaux. Dans le cas contraire, on pourrait vivre avec une bourse chère et une société civile appauvrie et muette, ou alors, comme le montre l’histoire, on ne sortira par le haut qu’avec une destruction créatrice préalable (faillites en chaîne, ou troubles sociaux graves, voire guerre).
Excusez ma franchise, « non dans l’air joyeux du temps qu’on veut nous faire respirer », je dis simplement ce que je pense …
ON ALLONGE DE DEUX ANS LA PEINE DES GRECS
Le gouvernement grec, contre augmentation de l’austère pression exercée sur son peuple, aurait obtenu deux ans de plus pour gérer ce qu’il lui reste de dette (rappelons que le pays rembourse plusieurs de centaines de millions d’euros à Goldman Sach’s, résultat de l’opération pourrie qui a permis à ce pays déjà surendetté de rentrer en UE). Deux ans de plus donc, comme l’explique cet article, non pas pour sortir de l’ornière mais pour fabriquer du chômage et du trouble social. Ils vendraient même leur mère pour gagner un peu temps tous autant qu’ils sont là-haut …
LE CHÔMAGE EN FRANCE : UNE VERITABLE HISTOIRE D’AMOUR
Nous sommes énormes comparés à la Grèce, mais l’image qui pourrait vous interpeller serait, par exemple, la comparaison avec un titre en bourse : aussi gros ont pu être Thomson ou France Telecom, ils se sont faits pourrir par la spéculation lorsqu’ils ont commis leurs erreurs de gestion. Il en sera pareil de la France si nous restons coincés dans la gadoue du débat droite-gauche, complètement éculé … eux aussi, là-haut, gagnent du temps au lieu de dire la vérité et de prendre des mesures acceptées par tous ! La concurrence mondialisée fait que nous ne serons compétitifs que par la qualité supérieure de nos produits, simplement car l’autre levier qui pourrait nous le permettre, c’est la « libéralisation » du monde du travail – en gros, ils veulent tout privatiser pour s’en sortir sur la dette, sous ordres des financiers-créanciers, qui représentent 70% de nos émissions obligataires. Comme nous n’avons pas envie d’être payés comme des chinois (donc sans cotisation obligatoire et sans les droits qui vont avec), et que du côté des investissements pour les emplois durables de demain et-ou ceux qui pourraient être concentrés sur la recherche, l’innovation et l’augmentation de la qualité, c’est « nada », je ne vois pas comment notre pays va s’y prendre pour ne pas vivre un jour « à la grecque).
Pour ce qui est du présent, les charges de l’Etat, tant qu’il les sert, n’en finissent plus d’augmenter, avec encore un wagon, que dis-je, un train complet de nouveaux passagers de Pôle-emploi en septembre : presque 47.000 personnes de plus ! Je vous laisse regarder vous-même le désastre, qui dure depuis bientôt deux ans …
PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME
Situation à hier soir, ordres programmés et historique du compte, cliquez ICI
Rappel : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.
Ordres d’achats limités (poids 1% chacun), valides jusqu’à demain soir au moins – je poserai les ordres demain matin le cas échéant, la clôture de WS ce soir ne permettant pas de valider quoique ce soit en terme de cible – la tendance demeure baissière mais les 13055/60 S1m et les 12975/13000 restent des supports potentiellement solides.
Un CAC40 compris entre 3345 et 3250 points conviendrait parfaitement à la gestion du compte : rachat des dernières ventes et aucune augmentation de l’exposition (seulement une légère amélioration des prix de revient sur 4 lignes, une sortie Peugeot, et une entrée Delhaize).
L’ordre sur Casino est tombé en clôture – aucun ordre en cours, demain matin, décision avant 13h00 dans tous les cas puisque je serai absent l’après-midi (contrainte mécanique).
Vallourec : 31.50/32.00E me motiveraient.
Arcelor : entre 11.05 et 11.65E
Vinci : 33.05/33.50E voire 31.75/32.50E
Casino : 66.50E au plus cher, et jusqu’à 63.50E
CE QUI NOUS PEND AU NEZ UN JOUR : LES RISQUES D’UN SYSTEME PERVERTI
Michel Santi écrit très justement ceci à la fin de l’un de ses récents « papier » (article complet ICI) : « Attachez donc vos ceintures car, lorsque les investisseurs et les spéculateurs tenteront de se déssaisir de leurs positions, ils le feront tous en même temps, et sur la totalité des actifs « .
Respectez le risque, et votre portefeuille vous dira merci le jour où la lessiveuse reprendra du service – depuis 2008/2009, le ciel bleu a bercé Wall-Street, et vu l’accélération des cycles économiques depuis ces derniers lustres, plus le temps passe au zénith plus l’attention de l’investisseur doit être en alerte – par exemple, la veille d’une salve de résultats à Paris, on essaie de ne pas jouer aveuglément au loto via la bourse, c’est d’ailleurs ce qu’a fait le marché aujourd’hui, ne doublant jamais les 3430/35 PP mensuel et PPj aujourd’hui.
C’est dans cet esprit craintif mais assuré contre la ruine que je gère le portefeuille PEA, gestion typé « père de famille », ce qui m’a permis d’encaisser une perte de 0.72% sans aucun regret sur Peugeot, que j’ai pourtant vendu avec une perte comptable de 35% … comme en trading, on encaisse quelques pertes raisonnables sur les erreurs d’appréciation, et on conserve une base sur les dossiers qui ont donné des résultats.
ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN
22h05 : le DOW consolide légèrement après le « non rendez-vous » de la FED, et termine à 13077.34 (-0.19%) après un plus bas en fin de séance, réalisé 3 points au dessus de la zone S1 mensuel (13055/60, plus bas 13063.63) – à 13084 CFD vers 22h22, la prédisposition intraday est bassière pour demain, mais de peu …
Analyse DOW : PPj 13099 (13095/100) – prédisposition intraday baissière à confirmer demain matin – cible le S1m des 13055/60 – en dessous, on viserait la zone des 13040/45 voire 13005/10 – de nombreux supports sont présents de part et d’autre des 13.000 points – il serait étonnant de les voir céder d’un seul coup, si tant est que nous les atteignons sur le mouvement de repli en cours – les supports qui pourraient faire office de « chasse aux stops » seraient 12965/12950 – c’est seulement sous les 12950 que je considèrerai les 13000 cassés, on n’en est pas là.
En cas de rebond au dessus des 13100 points, on prend les mêmes et on recommence –> 13130 à 13150 – au dessus des 13155, les 13190 seraient visés, voire 13225/13250 (zone R3j/S1h).
Analyse CAC40 : 3416 (3415/20) PPj, c’est le coeur des derniers échanges, « on a du monde » entre 3420 et 3410 (PPj/S1h) – ces niveaux pourraient représenter le départ vers le haut, mais on doit toujours franchir les 3430/35 du PP mensuel, qui ont tenu bon toute la journée.
Vers 22h28, le CAC CFD cote 3418, autant dire que c’est « neutre » avant la série de chiffres qui tomberont demain et qui pourraient perturber l’indice en début de journée (plus d’une dizaines de valeurs du CAC40 publient, en attendant les bancaires la seconde semaine de novembre, en plein boom de l’élection US !).
Supports : 3395/3400 et 3385/90 dernier plus bas – en dessous, 3370/75 et 3360/3345 seraient les cibles (retracement complet de la dernière hausse, et troisième essai sur support majeur, ouille …).
Résistances : au delà des 3435, proche résistance à 3445 (R1j et résistance technique) – ensuite, il serait positif pour les acheteurs de franchir les 3560 points pour viser à nouveau PPh (3475/80) voire R3j (3489).
Tout reste donc possible à 48 heures de la fin de la semaine, d’autant qu’on attend aussi le PIB américain vendredi, 1ère estimation pour le troisième trimestre.
22h35 : 13097 au moment où je publie, la tendance devient « neutre » aussi sur DOW, 3420 pour le CAC CFD, une nuit agitée ? Tout est possible, on verra ça demain vers 8h00, il faut dormir la nuit !
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