Article n°11935

16H00 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 12 au 16 novembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 09.11.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la semaine du 12 au 16 novembre 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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PROGRAMME DE LA SEMAINE : chiffre d’affaires trimestriels d’EDF, VIVENDI, LAGARDERE – dividende VINCI (lundi), PIB Japon, Allemagne, France – USA : indicateurs d’activité instantanés, ventes de détail en octobre, indice des prix et production industrielle

CAC40 : LA VISION LONG TERME (source CAC CFD, contrat IG Group)

Comme évoqué hier lors de la mise-à-jour du PEA, il peut être utile d’avoir une idée des zones de prix les plus significatives sur un horizon de moyen-long terme : le graphe ci-dessous vous montre une vision du marché parisien depuis juin 2007 jusqu’à hier soir, en UT hebdomadaire, bougies heikin-ashi.

Les ratios de Fiobonacci nous montrent clairement le support des 3330/3340 points, et la résistance 3550/3605 points : en cas de sortie de cette zone, on devrait avoir une accélération.

Pour agrandir le graphique sous Firefox, cliquez dessus avec le bouton droit de votre mulot, puis sur « afficher l’image »

Le niveau des 3335/3340 points correspond également au S1* mensuel : tant que l’on se tient au dessus, les vendeurs devront être plus que méfiants, sachant qu’une éventuelle sortie au dessus des 3605 points donnerait au marché une bouffée d’oxygène sur le moyen terme. A l’inverse, si on devait casser les 3335 points (avec, dans l’idéal, une clôture journalière sous les 3295 points), on s’engagerait peut-être dans une période délicate. Enfin, on voit très bien l’importance des 3430/35 points, qui représentent les 50% de retracement de la vague de baisse 4170 à 2692 points, en même temps que la zone PPh*/PPm* (3438/3440) –> sur les horizons court et très court terme, cette résistance est importante : en cas de passage au dessus, la cible sera 3550/3555 (incluant le gap journalier ouvert le 18 septembre à 3552.63) voire 3605 points.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

DOW-JONES, VISION UT JOUR HEIKIN-ASHI DEPUIS DEBUT JUIN (CFD IG GROUP)

On remarque tout de suite l’importance du support de la zone 12600/12650, aussi S1h valide la semaine prochaine – la zone 12825/12830 constitue un gros support de moyen terme (50% de retracement de la hausse qui démarre début juin) – sous 12590, on vivrait sans doute une période plus difficile, tandis qu’au delà des 12830 points, on reviendrait vers le prix psychologique des 13000 points avec une tendance de fond haussière inchangée.

La semaine prochaine devrait donc donner un début de réponse quant à la configuration de cette fin d’année : soit en roue libre, soit dans la défiance.

PEA, RAPPEL : ORDRES VALIDES POUR NOVEMBRE, LA SEMAINE PROCHAIN, ET SITUATION DU COMPTE, cliquez ICI

LA GRECE VOTE L’AUSTERITE SUPPLEMENTAIRE EXIGEE MAIS L’UE TERGIVERSE !

L’Europe a les chocottes et ne trouve pas d’accord pour libérer la prochaine tranche d’aide à la Grèce, ce qui confirme simplement les analyses relayées sur NT depuis des années : le pays est insolvable, point barre ! Voir cet article.

UN PEU D’HISTOIRE ET DE CULTURE BOURSIERE

55 minutes passionnantes qui nous expliquent ce qu’est réellement le rôle de la spéculation au travers l’histoire du Canada, et comment les sociétés privées minières détruisent le sol et l’environnement sans aucune gêne, avec un impact négatif qui durera des siècles au minimum. La mondialisation d’aujourd’hui fonctionne exactement de cette façon, édifiant et surtout très triste : la société civile finance les infracstructures nécessaires aux sociétés privées qui externalisent ensuite leur profits grâce aux prix de transfert (paradis fiscaux), évitant l’impôt et bien évidemment, se lavant les mains des dommages environnementaux – les politiques sont les fossoyeurs qui permettent ce massacre de notre terre, pour le plus grand dommage de la communauté des hommes !

INTERMEDE HUMOUR POUR SE DETENDRE AVANT D’EVOQUER LA REALITE
Cliquez ICI

LES VERITABLES LEVIER DE LA GENERALE ET DU C.AGRICOLE : LOIN DE BÂLE III

Consultez les pages du blog de JP Chevallier pour avoir une idée de la réalité des comptes des banques en Europe, notamment les deux françaises GLE et ACA qui ont publié cette semaine, édifiant et surtout très triste (bis), surtout pour nous les contribuables payeurs en dernier ressort.

Le ratio tier-one de Bâle III est fixé à 10% (soit 100 de dette maximum pour 10 de capitaux propres), voici les ratio sréels de nos banques françaises –> BNP la meilleure (lol) 4.4%, GLE 4% et C.Agricole l’élève au fond de la classe près du radiateur, c’est du 2.3% soit un levier de plus de 43 !!!

Inutile de préciser que je reste scrupuleusement à l’écart du secteur, comme depuis l’été 2009 : je m’en fiche de louper des rebonds spéculatifs sur ces entreprises qui maquillent la réalité et qui tomberont un jour, c’est écrit (augmentation de capital ou autre sauvetage public qui fera plonger les cours).

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 :

PPh 3438, PPm 3440, ce sera donc le niveau à surveiller de près – tant qu’on ne le franchit pas, le fond de la tendance est baissier, avec une cible théorique à 3360 points – sous les 3335, on irait voir ce qui se passe vers les 3295/3300 – en dessous, on aurait droit à un mois de novembre de tous les dangers.

Si on repasse au dessus des 3440 points, 3500/3505 et 3550/55 seraient les cibles – au delà des 3560 points, objetifs 3580 et 3605.

Analyse DOW-JONES :

PPh 12950 – tendance baissière à très court terme, cible 12605/610 – sous les 12590, attention … 12385/12405 serait l’objectif théorique.

En cas de franchissement des 12950, les 12990/13020 seraient attendus – au delà, remontée probable en zone 13100/13160 – au delà des 13160, il ne resterait plus que les résistances des 13200/230 et 13275/300 pour stopper le mouvement haussier et maintenir la tendance de fond baissière.

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LA SEANCE DE LUNDI : PIB du Japon et dividende de Vinci

On surveillera de très près le cours de clôture aussi PPj valide lundi (12815/20) – au dessus, 12870, 12885/90 et 12950/12965 seraient les objectifs, voire 13015/13040.

Sous les 12815, 12730/12750 serait la zone-cible, en dessous, attention au repli vers 12670, 12610 voire 12595/600.

Je ferai une image du compte PEA en soirée avec la MAJ de la ligne Vinci.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3410 PPj, prédisposition intraday haussière avec 3435/3450 comme cible potentielle – au dessus, 3470 et 3505 seraient visés.

En cas de retour sous les 3410, on retomberai vers les supports qui tiennent depuis plusieurs semaines, soit 3385/90, 3370/75 voire 3350/55 et 3325/30, dernier bastion avant un possible décrochage.

Analyse DOW : PPj 12815/20 – tendance « neutre » en intraday – résistances à 12890 et 12950/65 – au delà des 12975, 13000/13040 serait l’objectif – supports à 12740/45, 12730 et 12670 points.

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 12 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.