19h30

Image du PEA au jeudi 29.11.2012 en clôture (CAC 3568.88 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +12.95%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +6.40% (CAC -9.33%)

Performance relative : (106.40/90.67) +17.35%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le jeudi 29.11.2012, 18h00 : cette journée s’est donc terminée comme elle avait commencé, en hausse, avec le soutien de la zone des 3545 R2j* une grande partie de la journée – ainsi, l’indice parisien termine quasiment au plus haut (3568.88 et +1.53%, plus haut 3588.94). On est donc en présence d’une clôture au plus haut avec forte probabilité de refaire un nouveau record en séance demain, SAUF PIEGE – je le marque en majuscules cat cela devient une telle habitude qu’on ne peut s’empêcher d’évoquer le contre-pied, surtout qu’on approche la zone 3585/3610, potentielle haut du range de moyen terme qui nous occupe depuis l’été.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

C’est donc sur des œufs que j’ai acheté une valeur « père de famille » (Air Liquide, je passe de 2.5% à 5% d’exposition sur le titre) et une autre plus réactive (Cap Gemini, je passe de 1 à 3% d’exposition sur le titre).

Des stops de sécurité sont en place (prix de l’accident improbable demain) sont en place, respectivement à 92.70 et 31.30 – la destination est au plus de quelques jours pour viser une vente lorsque le CAC s’approcherait des 3600 points (il manque 1% d’indice, je me fixe la R2j pour demain, soit 3593 touchés) – à priori, on pourrait alors viser les mêmes niveaux « PP » pour les deux titres concernés, à savoir :

R2j 96.00E pour Air Liquide (1^ère résistance annoncée lors du passage d’ordre hier soir) : ce serait un cours de sortie « au pire » avec le CAC à 3593 à cas de la journée identique à celle de ce jour, la valeur restant à l’écart de la hausse de l’indice. Je choisirai entre un stop relevé à modifier lundi avant l’ouverture, ou à une prise de profit minimum à 96.75 euros en cas de doute, voire 96 en clôture par exemple – objectif de fond jusqu’aux 100 euros si tout se passait bien.

R2j pour Cap Gemini à 33.11 euros, là encore, cela correspond bien aux 33.25 euros indiqués hier, premier objectif d’une zone allant jusqu’aux 33.74 euros – à 33.25 euros, je solderai une moitié de la position au minimum, et le stop sera relevé sur le solde, ou, en fonction de l’indice, je conserverai les 2% d’exposition sans stop, je déciderai le moment venu et écrirai tout dans un article.

Vers 18h50, la gestion de ces deux opérations restent conditionnés à la clôture du Boss : deux questions, passera ou ne passera pas 13070 voire 13120 à 22h00 ? Tiendra ou ne tiendra pas au dessus des 13000 points ? On cote 13011 …

On en vient au cinquième achat de l’ « accélération overnight », avec une exposition de 5% sur le titre Artprice – je rappelle que cette « stratégie » est purement spéculative, on est sorti à 9h03 au plus tard si le prix est inférieur au cours de clôture de la veille, pas plus simple pour protéger au mieux son capital. En outre, il est rare que l’ensemble de la position soit encore en portefeuille après 9h15. J’écrirai un article pour gérer cet achat et serai sur le tchat à partir de 9h00, voire un peu plus tard si tout se passe bien.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) DEPUIS LE 15.11.2012

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15, idéalement à 9h03 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/12 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 achat Artprice (PRC) à 28.50 euros, stop à 9h03 si le prix est inférieur au cours de clôture de ce soir (soit à 28.77 euros ou en dessous) – cible à 29.90 euros avec 29.75 euros R1j en intermédiaire – stop-gain à remonter après 9h15 si la fourchette 29.75/29.90 n’a pas été impactée.

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Sinon, RAS, investi à 35% et sans doute 30% demain après la vente de PRC, j’aviserai sur les prochains signaux mais n’achèterai plus si l’indice ne se dégage pas clairement de la résistance des 3600 (>3637 en clôture, soit 1% de mieux que les 3600, et, si possible en début de mois de décembre, une fois le 1^er jour confirmé haussier).

Les ordres valides en novembre s’éteindront d’eux-mêmes demain soir et un nouveau programme sera mis en place pour décembre, avec, sans doute, plus d’opportunités de très court terme si la période est propice aux achats en tendance.

Ordres valides pour la semaine du 26 au 30 novembre 2012:

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement)

Aucun ordre en cours.

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Ordres (poids 1% pour chaque ligne) valides jusqu’au 30 novembre 2012, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL CASINO 64.80E

AL SUEZ ENVT 7.65E

AL TOTAL 35.45E

AL VEOLIA 6.99E

AL ACCOR 22.45E

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la seconde séance de la semaine.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus