Première touchette sur 3595/3605 points
Article n°12024
15H13 SUIVI EN SEANCE ANALYSE CAC40/DOW – le lundi 3 décembre 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !
Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33 dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI
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RAPPEL DES POINTS-CLE MENSUELS VALIDE POUR DECEMBRE
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Points-clé valides pour le mois de décembre 2012
PP MENSUELS
|
S3m |
S2m |
S1m |
PPm |
R1m |
R2m |
R3m |
CAC40 |
3161
|
3251
|
3404
|
3495
|
3648 |
3738 |
3891
|
DOW-JONES |
11749
|
12110 |
12568 |
12929 |
13387
|
13749 |
14206 |
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Points-clé valides pour la séance du lundi 3 décembre 2012
PP 03.12.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3521
|
3539
|
3548
|
3566
|
3576 |
3594
|
3603
|
DOW-JONES |
12927 |
12958 |
12992 |
13023 |
13057 |
13088 |
13122 |
Les points-clé journaliers des actions
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LA SEANCE DE LUNDI : ISM manufacturier en novembre et dépenses de construction en octobre (USA, 16h00)
CAC40 : R1h*/R3j* touchée (3600/3605), le DOW CFD AU DESSUS DES 13055/75 (R1j* cash et CFD)
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
15h03 : à une demie-heure de l’ouverture outre-atlantique et à une heure de la diffusion des « stat us » du jour, l’indice parisien consolide légèrement après touchette sur la zone de résistance des 3600, battant un record annuel de quelques points avant de retomber vers les 3590 points – 3575 est devenu premier support (R1j) tandis que la tendance haussière en intraday s’est donc confirmée (acheteurs ont eu la cible, protection nécessaire, au plus large sous les 3540 PPh, au plus court sous 3560, repère de la zone de prix de ce début de mois (ouverture à 3568 plus bas à 3563) –> au dessus de ce support, achat prioritaire – méfiance jusqu’aux 3535 en cas de rupture, et validation d’un renversement de très court terme seulement sous 3535, on n’en est pas là – pour le moment, on a buté une fois sur le mur annuel – j’ai protégé 10% des 30% exposés au PEA en attendant demain : sous les 3560, je sortirai sans doute les derniers achats (Cap Gemini et Air Liquide, pour le moment, je les conserve).
On surveillera la zone PPj après ouverture US : 13020/13030, et surtout 12990 dernier plus bas soutien des prix – sinon, au dessus de ces supports, les acheteurs sont les dominateurs – 1390/13100 et 13135/140 résistances théoriques suivantes.
PEA : PROGRAMME DE DECEMBRE, DE LA SEMAINE PROCHAINE ET SITUATION DU COMPTE, cliquez ICI
Gestion long terme à l’arrêt avant éventuelle confirmation d’un franchissement ou d’un échec sur la zone des 3600 points à Paris – j’ai juste ajouté tout à l’heure un stop à 23.40 euros sur Lagardère, qui tient encore pour une dizaines de cents.
Gestion plus court terme : dans l’attente de signaux haussiers avec mon nouveau partenaire Signaldetrading + notre simple et efficace « accélération overnight »**, qui a démarré avec peu d’opportunités, mais cela ne durera pas j’espère.
**
« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) DEPUIS LE 15.11.2012
Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.
Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …
Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.
1 – 15/11/2012 aucun achat
2 – 16/11/2012 aucun achat
3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)
4 – 20/11/2012 aucun achat
5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)
6 – 22/11/2012 aucun achat
7 – 23/11/2012 aucun achat
8 – 26/11/2012 aucun achat
9 – 27/11/12 perte -0.99% et -2.51% (-0.066%)
10 – 28/11/2012 aucun achat
11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)
12 – 30/11/2012 aucun achat
13 – 03/12/2012 RDV habituel entre 17h15 et 17h25 ici et sur le tchat
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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article de samedi)
Analyse CAC40 : 3565/70 PPj – neutre-haussier avec PPh/PPm en soutien – sous 3555 et surtout sous 3540 support majeur (S2j/PPh, un grand classique), renversement possible de la tendance très court terme avec un objectif compris entre 3525 et 3495-80 avant vendredi soir (retour à la case-départ de la semaine qui vient de s’écouler).
Sans cassure des 3540, et en présence d’un franchissement des 3580, la cible théorique 3595/3605 serait validée (R2j/R3j-R1h) – cette grosse résistance fera l’objet de la pose de stops sur certaines lignes du PEA, autant à l’achat qu’à la vente de protection sur positions en cours.
Analyse DOW : PPj 13020/25 – tendance intraday à qualifier lundi matin voire en début d’après-midi – 13055/60 et 13085/90 résistances – attention en cas de franchissement de R3j (13120/25) – cela nous mènerait directement voir 12135/40, dernier bastion de très court terme, avec une première cible à 13245/50 en swing-trading.
12990/95 (S1j et dernier plus bas) et 12950/12960 (PPh/S2j) seraient les supports majeurs en cas de départ baissier – comme à Paris, PPh/S2j serait un gros enjeu pour la suite – en cas de cassure, attendrait un autre DOUBLE-POINT PP en S3j/PPm (12925/12930) supposé « strong » – autant de supports pour relancer la tendance en début de mois – à prendre après matérialisation du rebond.
Sous 12890 par contre, on ne rigolerait plus (enfin, les acheteurs et ceux qui veulent leur cadeau boursier de Noël, comme cela arrive le plus souvent, mais les exceptions sont là pour confirmer la règle = sous 12890, on sait que la probabilité se retournerait en faveur des vendeurs, avec ou sans Père Noël, avec bonnes ou mauvaises nouvelles macro-économiques.
RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT –> gestion du PEA et menu de formation
Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.
Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.
Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.
Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.
On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.
Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :
1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.
2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.
3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).
Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.