Article n°12041

14h57 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC/DOW – le jeudi 6 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

Auto-publicité : « cela vaut ce que cela vaut », mais la semaine du 25.11.2012, j’ai modestement terminé premier sur le site www.2bremans.fr/classement-hebdomadaire

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 6 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : PIB en UE au 3ème trimestre, seconde lecture (11h00), BCE réunion du comité de politique monétaire (13h45 et 14h30), demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux USA (14h30)

ZONE-PIVOT* : DOW CFD (13015/20), CAC40 (3590/3600)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

14h37 : à Paris, les 3620 ont retenu la hausse, le PPj en fait de même avec la baisse, avec un second essai sur les 3590 points au moment où Draghi, l’envoyé de Goldman à la tête de la politique monétaire de l’Europe (faut vraiment en être conscient), démarre son discours.

En marge de la crise de la dette (vous connaissez mon avis sur la question : non résolue !) et des animateurs du marché comme Draghi, Bernanke ou autres agences de notations, les cours montre une certaine atonie (haussière larvée et je rajoute dégradée quand même, car on est bientôt au 10 décembre et ça coince encore sous les 3600 points (les 20 de +, si jamais on ne devait plus remonter avant le 31 décembre, représenterait une chasse au stop de la part du Boss, histoire de virer les vendeurs au dessus des 3620, tout en maintenant les acheteurs en position. Ce serait vraiment un sale coup, mais il s’expliquerait au moins par une macro-économie toute pourrie, ou tout dumoins déséquilibrée par les problèmes des européens et des japonais, auquel on peut ajouter les soucis budgétaires américains, mais avec un bémol –> le dollar monnaie de référence dans les échanges internationaux, permet d’utiliser la planche à billets sans limite, tant que les créanciers ont confiance, tant que nous aurons tous confiance dans ce papier-monnaie qui se dévalue sans cesse depuis plus d’un siècle (sauf si des effets pervers venaient à se déclencher brutalement, comme l’inflation ou le chômage de masse (>1/3 des actifs), alors là, cette politique trouverait sa limite, à suivre …).

Noël et les facilités des banques centrales soutiennent donc le bébé, mais ce début décembre est malgré tout poussif – pas d’hésitation pour les détenteurs de grosses positions d’achats si on devait clôturer une séance ou une fin de semaine sous les PPm (3495 CAC ou 12930 DOW confirmé sous 12890) – en attendant, patience et toujours protection rapprochée en trading (vendeur en cours : 3590 est une cible, on doit abaisser le stop / acheteurs 3607 premier support cassé, l’achat ne redeviendra possible qu’en cas de rebond sur PPj et franchissement des 3605.

Je maintiens une gestion de moyen terme prudente, d’autant que l’effet Draghi se poursuit, 3590 sont menacés sérieusement depuis que j’écris … pour le « swing » ou « l’accélération overnight », on a eu des opportunités mais trop risquées au vu du contexte du marché, espérons que tout cela se stabilise un peu, sinon, on vivra peut-être un décembre surprenant par rapport à la moyenne (flat ou avec une variation minime de -2 ou +2%), ce qui permettra au PEA de ressortir la tête de l’eau en terme de performance relative (avance fond au soleil avec la hausse puisque je ne suis investi qu’à 28%).

3575/3583 (S1j cash/cfd) constitue une seconde zone-support significative avant 3560/3540 – à NY, attention si les 12990 sont rompus – quant à l’euro-dollar, Draghi fait un trou dedans, on vient de plonger de 30 pips, merci mario je suis « short » sous PPj …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME (rappel d’hier soir)

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

Vallourec : valeur de complément trop volatile pour devenir une base, sauf si je réussissais à diminuer fortement mon prix de revient réel –> je remonte le stop-gain à 39.70 euros pour un bénéfice théorique de 11.54% et une avance de 34% en réserve, certes pour un poids minimaliste de 1% du capital de départ (prix de revient réel actuel à 29.20 euros).

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – RDV avant entre 17h00 et 17h26 sur le tchat et dans un article pour éventuelle opportunité

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : PPj 13015/20, prédisposition haussière en intraday avec les mêmes enjeux qu’hier – 13105/110 et 13135/40 seront les deux premlières résistances sur le chemin de la hausse – au dessus des 13140, 13175/185 et 13245/13275 seraient les cibles potentielles (y compris jusqu’à vendredi).

De retour sous les 13000 points, les 12970, 12940 et 12920 seraient les supports les plus significatifs. Biais haussier tant que l’on tient en clôture au dessus des 12890 points.

Analyse CAC40 : 3590/95 PPj – 3610 CFD contre R1j à 3607 – cible 1 en R2j pour demain matin (3620/25) – au dessus, on attaquerait les 3635/3650 (R3j/R2h), cible potentielle d’une première semaine de décembre haussière (donc sans surprise du point de vue du calendrier).

Sous les 3590, on déclencherait la pré-alerte et on reprend les mêmes niveaux qu’hier –> 3580/3575/3560/3540-45 supports successifs de la tendance en cours, toujours haussière contre des sapins dégarnis en nombreux endroits d’Europe et d’ailleurs cette année, cela me gêne fortement, de plus en plus …

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15 (occupé sur les premiers contenus du blog familial qui sera mis en ligne en janvier.