* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12068

10h35 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mercredi 12 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 12 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : politique monétaire de la FED (18h30) ET discours de Bernanke à partir de 20h15, prix à l’import-export de novembre (USA, 14h30) et stocks de pétrole (USA, 16h30)

CAC40 : DE PART ET D’AUTRE DES 3650 POINTS

10h25 : ambiance spéciale avant la FED de 18h30, surtout à Paris, qui stagne autour des 3650 après un overnight à 3677 CFD au plus haut hier soir – un contraste comparé au DOW CFD, qui titille les 13300 points, tout près de la résistance R1j/R2h (13310/15).

L’analyse en bas de page reste valide, tendance haussière avec volatilité potentielle avant et après la FED, ce soir 18h30 et 20h15.

Je patiente au PEA, avec une faible exposition dans cette tendance haussière de fin d’année qui me semble téléguidée par quelques mains intéressées par les profits de très court terme …

Suivi « light » jusqu’à demain, avec un programme perturbé par un déplacement professionnel pour mon épouse, peut-être un contrat à durée indéterminée au bout de la route, à suivre – prochain RDV avant ouverture US, sauf renversement de tendance (3630 cassés, et test 3595/3620, ce n’est pas d’actualité …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à avant-hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Je risque le coup : attendre pour l’option de la poursuite de la hausse en cette fin d’année – vente partielle Air Liquide, vente Accor et Havas dans ce cas – sinon, j’aviserai, je dispose de 75% de cash pour entamer 2013, et la configuration du marché est difficile et sans volume significatif.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : supports les plus proches en cas de non-franchissement des 13315 points (R1j/R1h) : 13220/25 et 13175/85 – gare au retour vers 13105/110 voir 13075/80 en cas de renversement (faux franchissement des 13075/80, ce n’est pas d’actualité) – l’actualité de 22h10, c’est le CAC CFD s’envole encore plus haut, et arrive déjà à 3665 points, le DOW cote 13271 seulement.

Au dessus des 13240/45, 13315 sera donc la résistance ultime avant possible avancée vers les 13375/13450-70 si Bernanke était un catalyseur puissant – ne pas miser contre la tendance après 18h30, et aussi après 20h00/20h15.

Analyse CAC40 : 3635 PPj – 3630/35 R1h incluse – 3666 CFD vers 22h16 (DOW se traine à 13275) et R1m 3648 (espace jusqu’à 3735/40 R2m en phase d’ouverture si on clôture demain au dessus des 3650), la prédisposition est haussière en intraday avec une cible à 3655/60 (R1h/R1j) déjà dépassée de quelques miettes – au dessus, 3675 et 3690/3700 seraint les objectifs.

En cas de retour sous les 3630, on aurait deux zones-supports majeures : 3620 et surtout 3595 – attention si on devait revenir tester les 3580/85 (S3j) voire 3570/75 S1h sur un mauvais retour de Fed (pas d’actualité, on est à 3672 CFD, ce qui devrait être de bonne augure pour laprotection des quelques valeurs que je dois vendre au PEA).

Comme je le répète depuis le 3 décembre au soir : au dessus des 3560/65 démarrage du mois, on ne doit pas vendre (sous-entendu d’abord « à découvert ») à la légère, et bien voici la matérialisation du risque intrinsèque provoqué par le simple fait d’agir à contre-tendance dans une période défavorable à la vente, et sans signal dans ce sens (sauf quelques pull-backs de courte durée).

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

20 – 12/12/2012 RDV à partir de 17h00 sur le tchat et dans un article pour éventuelle(s) opportunité(s)

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV en fonction des événements, suivi perturbé jusqu’à demain soir.