Article n°12140

17H55 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 7 au 11 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

IMAGE DU PEA AU 04.01.2013

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 31 janvier prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

—————————————————————–

Points-clé valides pour la semaine du 7 au 11 janvier 2013

Les points-clé hebdomadaires des actions

——————————————————————

Programme de la semaine : début de la saison des publications annuelles des entreprises aux USA (Alcoa mardi soir après bourse)

CAC40 : AMBIANCE AU BEAU FIXE, AVEC LEVITATION SUR LA RESISTANCE DES 3730 – PROVISOIRE SURSIS OU HAUSSE DIRECTE VERS 3817/3909 (R3m*/R1a*)/4150 ?

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Le DOW a terminé à 13438 points vendredi, tandis que le contrat CAC CFD IG GROUP cotait 3731 en clôture après un plus haut à 3739 … les gaps journaliers 3656.66/3519.72 seraient des supports naturels en cas de consolidation, mais l’heure reste à la tendance haussière, et c’est plutôt du côté du gap des 3912.77 ouvert le 11 juillet 2011 (aussi R1 annuelle) que les investisseurs commencent à lorgner. Au dessus des 3720, 3690-85, et 3630/3640, fond de tendance positive avec cibles potentielles : 3750-55, 3775-80, et 3815/20, on y reviendra en fin d’article, dans l’analyse hebdomadaire des indices …

UN FRANCAIS SUR DEUX Y CROIT, UNE SURPRISE ?

D’après cette dépêche, le moral en hausse des français serait surprenant, mais c’est tout simple à comprendre : la hausse de la bourse en satisfait quelques millions de plus, les patrons respirent un peu après le coup de chaud provoqué par l’élection de Flamby – pour le reste, tous ceux qui gagnent 1500 euros ou moins avec leur travail de chaque jour et qui n’ont aucun appui spécial, ni du côté de leur familles, ni de leurs relations, ont les chocottes, à juste titre d’ailleurs ….

PEA : SITUATION, GESTION, ET HISTORIQUE DU COMPTE, cliquez ICI

Parlons de gestion analytique avec l’arrivée des opérations à court terme et des sélections valeurs (voir ICI pour les grandes valeurs, ICI pour les plus petites). Lorsque l’on décide d’acheter différentes valeurs en même temps dans le cadre d’un investissement à horizon moyen-long terme, il s’agit ensuite de gérer les positions avec un objectif d’accumuler des gains à court terme, qui viendront diminuer, valeur par valeur, le prix de l’investissement de départ, ce que je nomme le « prur » (prix de revient réel). L’investisseur qui gère son portefeuille de cette manière, saura exactement où il en est sur chaque valeur, et sera ainsi apte à abandonner, renforcer, acheter, telle ou telle valeur en fonction des évolutions de son cours. Pour éclairer ce point à mon sens crucial, prenons un exemple dans la sélection du compartiment C publiée le 17 décembre 2012 : 

Cas pratique : LNC (Les Nouveaux Constructeurs), cours exprimés frais inclus, poids dans le portefeuille global 2%

Achat à 6.09 euros le 18/12, vente de la moitié à 6.70E le 27/12 rachetée à 6.43E en séance,

Revente de cette même moitié à un prix moyen de 6.59E le 31/12

Quel est mon prur sur le solde d’un poids de 1% encore en portefeuille ?

Réponse : (base 100 titres)

Achat +100  6.09 (-609E)

Vente –  50   6.70 (+335E)

Achat +50   6.43 (-321,50E)

Vente -50   6.59 (+329.50)

Solde +50          (-266E)

prur : 266/50 = 5.32E

Le prix de revient est amélioré de 12% et on obtient une ligne de base qui pourra être protégée sans occasionner de perte (cela se décide en fonction d’une analyse graphique), avec un objectif final (ou pas), avec une poursuite de la gestion de court terme (ou pas).

Il est important de se louper le moins possible lors des premières opérations, ce fut le cas avec cette sélection du compartiment C dont je rapelle la position théorique (en supposant que les neuf titres aient été conservés dans leur totalité) :

LES VEDETTES IMAGES DE NOTRE SOCIETE

Au sujet du russe Depardieu et de l’éléphantesque BB, que dire sinon que ce genre de faits divers est dans l’air du temps, d’un médiocre temps très bien décrit dans cet article.

LES USA COMME LES AUTRES : ON REPOUSSE LES ECHEANCES EN ATTENDANT LE MESSIE

Avis sur la dette globale, les remèdes employés, et la chimère du remboursement du capital : on n’est ou on n’est pas d’accord avec cette video – toujours est-il que depuis 1971, le système descend marche par marche vers le niveau zéro, il faut en changer, pas facile, les tenanciers s’accrochent à leurs intérêts qu’ils rêvents perpétuels !

ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 : PPh 3685/90 – prédisposition haussière avec une cible théorique à 3775/80, voire 3820/25 – on notera une R3h située à 3911 (= R1 annuelle, l’option départ canon !) – si on devait revenir sous les 3680, 3640/45 (gap ouvert le 2 janvier et S1h) constituerait la zone-support la plus significative dans l’horizon très court terme – sous 3630 PP mensuel, attention, S2h deviendrait la cible (3550/55) avec S1m des 3575 en intermédiaire –> second gros support de la tendance de fond horizon court terme cette fois serait donc 3550/3575.

Analyse DOW-JONES : PPh 13255 – haussier également, cible théorique 13600/13630 avec R2m 13600 et R1h 13627 – au dessus, ce serait « nirvanesque » –> 13820/13835 serait l’objectif. Si on devait revenir sous 13250, 13115/120 et 13065/13050 seraient les zones visées – sous 13050, attention au retro … on en reparlerait à ce moment-là, ce n’est pas d’actualité. 

*************************************

La séance de lundi : pas de macro-économie aux USA, c’est l’anniversaire de Jessica …

… et pas n’importe lequel, celui des fameux 18 ans, chacun d’entre-nous se souvient de ses dix-huit ans ! Vous étiez beaux comme des enfants, pas vrai ? Elle aussi, elle est belle comme une enfant et elle devra grandir aussi …

Prédisposition haussière à confirmer à l’aube et suivi « light », lancement du blog familial dans l’article de pré-ouverture !

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du  lundi 7 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : 3719 (3715/20) PPj, prédisposition haussière en intraday – 3740/45, 3750/55 et 3775/80 sont les principales résistances qui pourraient se dresser devant les acheteurs – au dessus des 3780, 3800 seraient à portée de séance.

En cas de retour sous 3715 points, 3705/10 et 3685/90 seraient les premiers supports à surveiller de près – sous 3670/75, attention …

Analyse DOW : PPj 13420, prédisposition haussière en intraday – 13460/65, 13490 et 13535 sont les résistances les plus proches – sous 13420, 13390/95 (S1j ex-PPj) et 13350 voire 13320/25 seraient les supports.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Blog perso : lundi à 8h30, lancement officiel du blog familial, ce sera le jour des 18 ans de mon aînée !

Prochain RDV demain soir pour la détente du dimanche, il y sera question de concours hyppique en campagne tarnaise.