Article n°12267

22H19 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 5 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 5 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : VINCI, LINEDATA SERVICES, OSIATIS – WALT DISNEY, UBS, BP – ISM dans les services en janvier (USA, 16h00)

CAC40 : UNE MOUCHE PIQUE L’INDICE, QUI REVIENT A PROXIMITE DE LA CLÔTURE 2012 (3641)

21h10 : ce soir, en parcourant certaines dépêches (je n’écoute rien en temps réel et m’en réfère à la courbe), je me suis encore « mis en boule » … des journalistes expliquent le repli après 18h00 par telle ou telle fumeuse raison, exactement de la même façon qu’ils expliquaient les journées de hausse il y encore quelques heures. Ce jour, c’est la crise politique qui fait plonger l’UE, avec deux non-événements, deux évidences pour tout le monde, enfin je crois : 1/ Italie : le BerluFachiste montent dans les sondages, quoi de plus logique, c’est historiquement prouvé –> montée du chômage et de la peur du lendemain profitent toujours aux extrêmes si on leur laisse le champ libre – et 2/ Espagne : Rajoy serait impliqué dans une affaire de corruption, ah bon ? pour qui la corruption des politique serait-elle une nouvelle ? Mais qui donc est-il capable, au plus haut niveau, de prouver qu’il est blanc comme neige ? Pas un seul, pas une seule. C’est donc sur la base de deux non-événements que le journaliste de base qui ne met pas un sou sur le marché explique la baisse du jour. Mais s’il s’agit, comme par hasard, de l’Italie et de l’Espagne, qui voient donc leurs taux d’intérêt se tendre sur le marché de la dette publique, cela est-il un complet hasard ? Ne seraient-ce pas ces deux mêmes pays qui figurent en haut de la liste des requins-créanciers ? Le plus simple, notamment lorsque l’on manque de visibilité en terme de macro-économie, c’est d’être prudent et de respecter la seule information qu’il n’est même pas besoin de lire mais seulement de regarder attentivement : le graphique.

Comme dans n’importe quelle activité, on met de côté quand tout va bien pour les jours futurs toujours incertains (par définition, c’est donc la partie gestion) : si jamais le vent venait à tourner, on n’est pas emporté corps et bien par le changement de pied du Boss. Dans la plupart des situations de la vie, il tourne ce vent, en bourse c’est pareil. Comme le prévoir est impossible, on prend des assurances pour les cas d’urgence, en conservant du cash et-ou en prenant des bénéfices quand le Boss vous en laisse. Le second volet c’est donc le graphique : on avait le support majeur PPh/PPj des 3760 et celui de court terme PPm à 3735 à ne pas casser ppur les acheteurs = à partir du moment où le prix tombe sous 3760 pôints, on sait que l’achat est un acte de contre-tendance (on doit acheter si le rebond arrive après test du support) – à 3735, les choses sérieuses commencent et les personnes qui restent sur janvier sans se méfier peuvent effectivement charger la mule sur ce support mensuel SANS ATTENDRE DE SAVOIR S’IL VA EFFECTIVEMENT REPOUSSER LES VENDEURS DANS LEUR CAMP : avec un stop court ne générant pas plus de 0.5 à 1% maximum du capital, pourquoi pas, sinon, c’est proche du comportement suicidaire car, régulièrement, le Boss va changer de braquet et nous pondre un écart en séance inconnu depuis plus de six mois (août 2012), peut-être le pousuivre sur le court terme, et rincer tous les derniers entrants sauf quelques exceptions, en seulement quelques jours, et disparurent 6 mois de gains non réalisés pour trop grande partie (mars 2001 à septembre 2001, c’est mon exmple personnel, j’étais à +30% à l’été 2001 sans une seule TMT en plus, la suite fut moins jolie, pas de cash, pas d’expérience, pas de stop …).

Donc, quand j’écris : « Sous PPj 3760, cible S1j à 3741 voire PPm/S1h 3735 », ça ne veut pas dire achat sur 3735/3741, c’est un objectif intraday pour les vendeurs de la cassure du PPj – ce serait donc plutôt « rachat » 3741/3735. Maintenant, on verra si on repasse au dessus des 3735 dans les heures qui viennent, mais il s’avère que cette zone-support mensuelle a été emportée par le vent contraire et se retrouve aujourd’hui loin du cours actuel, sans avoir pu faire douter les acheteurs (on a cédé entre 13h20 et 14h10 avec un pull-back sur la résistance toute fraîche S1j des 3741 – de la même façon, après cassure du PPj en fin de matinée, on n’a pas eu de piège ni de rebond venant faire sauter les stops des vendeurs).

Pour les personnes coincées sur des portefeuilles actions, je n’ai pas de solution toute faite mais vous pouvez m’écrire à redaction@nouveautrader.com, on essaira de regarder ça si les choses devaient empirer en ce début de mois de février …

Ce que devraient faire les journalistes, plutôt que de recopier des dépêches de plus grosses agences, c’est, par exemple, de nous donner des niveaux significatifs pour gérer nos positions à défaut de tuyaux éventés ou d’explications triviales voire parfois risibles – ci-après, voici les zones importantes sur le CAC40, selon moi et Papy (PP, pépé) – mais on peut travailler toutes les actions de cette façon, avec un peu d’analyses graphique et fondamentale de base, une gestion associée simple mais sans concession, alors les résultats seront obligés de s’améliorer (mais il faut y passer du temps !) :

LES SUPPORTS LES PLUS PROCHES : 3656.66 (GAP DU 2.01.2013), 3641 (CLÔTURE 2012) ET 3630/3620 (S4h/S2m)

LES RESISTANCES LES PLUS PROCHES : 3665/70 (S3h), 3675/80 (S1m) puis 3695/3700 (S2h/PPj) – au dessus des 3700 points, on repasserai haussier sur l’intraday avec en ligne de mire les 3735/40 (S1h/PPm/R1j).

21h52 : le contrat CAC CFD IG GROUP cote 3654 points et n’a pas touché mon premier niveau de stop-gain à 3667.50 points (ventes de couverture, voire les deux derniers artcile en séance) – comme on a terminé au plus bas de la journée et que les prix ne confirment pas le léger mieux constaté après 20h00, je conserve la vente de couverture en l’état, avec des stops à 3667.50, 3702.50 et 3707.50 …

REPRISE DE JEUDI SOIR DERNIER, AU GRE DE MES MISES-EN-GARDE …

Je copie-colle le début d’un paragraphe contenu dans l’article d’après-séance de jeudi dernier, 31 janvier dernier :

« DES QUE LES VENTS TOURNERONT, NOUS NOUS EN ALL’RONT, DE REQUINS …

Et ils sont là les requins, à lorgner sur vos titres, ceux que vous aurez en trop le jour où les robots (encore eux) programmés par le Boss et ses bras armés de la finance, décideront de déclencher la tempête (…) » – paragraphe complet contenu dans cet article.

PEA : SITUATION DU COMPTE, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

Actions moyen-long terme : 23% investis/77% cash et un poids de 1.5% pour renforcer Vivendi si on devait tomber directement à 14.54 euros avant vendredi – rien d’autre pour le moment.

22h15 : le DOW termine entre les 13860 points (plus bas de fin janvier) et la nouvelle résistance S1h cassée aujourd’hui (13905/910) – clôture à 13880.08 et -0.93% soit trois fois « moins pire » que le CAC40 …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT 

Analyse CAC40 : PPj à 3695/3700 – le contrat CFD IG Group cote 3656/3657 vers 22h05, soit le gap ouvert le 2 janvier sur le plus haut de la journée du 31 décembre, la der de 2012 – sous 3655, 3641 et 3620/30 seraient les cibles (clôture 2012, S1j/S2m/S4h) – sous les 3620, trou potentiel de 30 à 60 points à prévoir.

Si on repassait au dessus des 3700, 3735/40 et 3760/75 seraient les cibles – au dessus des 3780, accélération probable, cette fois, vers les 3800/3805 voire 3815/20 (l’option du « re-retournement »).

Analyse DOW : PPj 13915/20 – prédisposition baissière à confirmer demain (on cote 13899 CFD vers 22h10, tout peut changer dans la nuit) – supports à 13830/35 (S1j/R1 annuelle) et 13800/13805 si on devait casser les 13860 points – sous 13800, 13775 et 13730/715 seraient les derniers bastions avant l’attaque probable, ou l’approche, du PP mensuel (13645) dès les premiers jours du mois, pour un test d’importance.

Au dessus des 13920, 13960 à 13975 constituera la zone de partage avant possible retournement – 14010/14020 à 14060/65 serait alors une zone-cible envisageable.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 14.01.2013 aucun achat

8 – 15.01.2013 aucun achat

9 – 16.01.2013 aucun achat

10 – 17.01.2013 aucun achat

11 – 18.01.2013 aucun achat

12 – 21.01.2013 aucun achat

13 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

14 – 23.01.2013 aucun achat

15 – 24.01.2013 aucun achat

16 – 25.01.2013 aucun achat

17 – 28.01.2013 aucun achat

18 – 29.01.2013 aucun achat

19 – 30.01.2013 aucun achat

20 – 31.01.2013 aucun achat

21 – 01.01.2013 aucun achat

22 – 04.01.2013 aucun achat

21 – RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture.

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI