Article n°12272

22H38 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 6 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 6 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Arcelor, Glaxo, Time Warner – stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

DOW-JONES : RETOUR AUX 14000 POINTS  – CAC40 : 3695 CFD, C’EST MOU …

19h30 : le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange autour des 3695, de peu au dessus du PPj qui sera valide demain (3685/90, voir analyse en bas de page) – à côté de « nos -3% et +0.95% », le DOW n’a vécu qu’un rétro de faible amplitude -1 et +1% (je schématise) et cote actuellement 14000 points … la macro-économie ne pardonne pas, et cette décorrélation pourrait durer si nos huiles de l’UE ne se réveillent pas …

L’IMPOSSIBLE FEDERALISME EUROPEEN PERD LA BATAILLE CONTRE LE BOSS …

L’exemple du comportement anglais vis-à-vis de l’Europe illustre la chimérique promesse des politiques de Bruxelles, Strasbourg, Berlin ou Paris, qui appellent de leurs voeux un impossible fédéralisme et une harmonisation qui ne se fera peut-être jamais, et en tous cas pas demain ni l’an prochain …

La Grande-Bretagne a clairement choisi son camp dès le mois de janvier, et cela ne surprendra personne puisque cette nation est la fille de la mère yankee, et elle dispose de sa propre-monnaie, d’une banque centrale et de toutes les connexions nécessaires avec ses ex-colonies, dont plein de petits endroits paradisiaques, surtout pour l’argent des grandes fortunes. Son camp, c’est celui du paradis fiscal contre abandon du contrat social (qui ne peut plus être financé puisque le paradis existe et que le gros du pognon y disparaît) : donc, si l’UE défend son « paradis social », la GB quittera le navire, sur lequel elle n’a jamais vraiment embarqué me direz-vous.

Nous avons donc les monstres financiers de Londres et Wall-Street d’un côté, Merkel et Hollande pour défendre ce qui reste de notre modèle social de l’autre : on est plutôt écrasé en terme de puissance financière, et il n’y a toujours pas l’ombre d’un accord sur une harmonisation fiscale même à 6 ou à 12 – quant aux coûts du travail, on n’en parlera même pas ! Parmi les 27, il y a donc de tout, et comme partout dans le monde, les multinationales profitent du libéralisme mondialisé : la production fuit l’ouest et file à l’est, là où la main d’oeuvre est bon marché, tandis que les profits réalisés se concentrent là où il n’y a pas d’impôts. Mais Mr F.Leclerc explique cela bien mieux que moi, je vous conseille de lire cet article.

Le danger reste donc identique à celui des années précédentes : les victimes des réformes ultra-libérales forment des petites armées potentielles invisibles de mécontents en furie – cela reste, à mon sens, le plus grand danger qui menace l’Europe : on impose à ses peuples de vivre à l’américaine (marche ou crève, quasiment, je résume) alors qu’ils sont en grande majorité contre ce projet … je ne sais plus qui disait qu’à la fin, c’était toujours le peuple qui avait raison, mais ce sera sans doute encore vrai (même entraînées par un nouveau despote, quand les masses se déchaînent, les pouvoirs sont détrônés en deux temps trois mouvements).

Le DOW a beau s’échanger autour des 14000 points peu après 20h00, il n’en reste pas moins qu’on gonfle une bulle inflationniste sur les actifs boursiers (puisque toutes les racines qui ont alimenté le dernier problème sont encore présentes – même si les banques US se sont assainies après les vagues de faillites 2007/2011, l’arbre de la crise n’a peut-être pas fini de grandir) : il faudrait une croissance structurelle et mieux répartie de l’économie, l’hypertrophie de la finance crée des déséquilibres qui sont justement qualifiés par tous les analystes sérieux de « systémiques ».

Sinon, il est également évident que les multinationales opèrent une transition permanente vers la meilleure optimisation de la rentabilité et des volumes vendus, ce qui peut les rendre attractives si l’on voit le peuple perdre la bataille et la standardisation mondialisée l’emporter jusqu’à son explosion finale : on développe le même modèle chez les émergents, on aboutira aux mêmes résultats d’autant que les mêmes cartels US des banquiers et des pétroliers mènent cette affaire depuis bien longtemps – ils tissent leur toile et répètent le modèle qui leur permet de se goinfrer sans que personne n’y trouve à redire …. jusqu’à l’éclatement de la bulle de la croissance-miraculeuse et du rendement annuel qui est égal à une marge commerciale … comme si glander rapportait plus que le travail ! C’est pourtant la réalité du financier lorsqu’il a tous les pouvoirs (obtenus grâce à la bêtise de ses débiteurs bien entendu, et la passivité des peuples « appleisés » et « virtualisés »).

On va donc essayer de s’en sortir dans tout ce bazar et gérer le portefeuille sereinement …

PEA : SITUATION DU COMPTE A HIER SOIR, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

Actions moyen-long terme : 23% investis/77% cash et un poids de 1.5% pour renforcer Vivendi si on devait tomber directement à 14.54 euros avant vendredi – rien d’autre pour le moment.

VINCI : l’entreprise a maintenu son niveau de résultat mais s’attend à une stagnation de ses ventes en 2013 dans un environnement difficile, notamment en Europe (rien de neuf, les entreprises confirment le marasme) – j’ai vendu cette ligne récemment en raison d’un endettement élevé, d’une forte exposition en UE et d’un cours atteignant une résistance significative de moyen terme. Je reste à l’écart pour le moment, j’y reviendrai uniquement sur une correction vers PP annuel (3415/20) en cours d’année, et encore, en fonction du contexte du moment, de l’état du portefeuille, et du cours du titre.

Rapide coup d’oeil sur la position des sélections « small-caps » après cette première alerte 2013, non suivie (encore ?) d’effets :

Cast (Administration US sans tune a repoussé des commandes), c’est le couac de cette sélection – sinon, l’ensemble fait nettement mieux que le CAC40 même si on est loin du record des premiers jours de l’année (au seuil des +10%) – même avec une exposition de 18% seulement sur l’ensemble de cette sélection, on parvient à tirer 1.36% d’un capital global contre 1.56% pour le CAC, il aura fallu trouver 0.26% sur le capital disponible (100-18 = 82%) pour faire aussi bien que le marché.

Performance comparable à celle du compartiment « C » sans la catastrophe Cast – une seule erreur pour le moment mais deux autres lignes sont proches du « zéro gain ». J’en profite pour répéter que la gestion de ces sélections (sachant que je n’ai pu acheter tous les titres par manque de volume de capital) n’est pas reproduite sur le blog : 1/ pas assez de volume sur de nombreuses valeurs, et 2/ la gestion étant le plus difficile – et également risquée si on déraille de la voie tracée par les règles de départ, je préfère rester statique et diversifiée, ce qui sera normalement gagnant même à long terme, pour peu que je n’ai pas trop tiré de futurs Cast parmi l’ensemble des 30 valeurs sélectionnées. Les règles de gestion, cela peut être, par exemple : ne pas renforcer une « small-cap » au delà de 3 à 4% maximum ; ou encore : prise de bénéfice automatique pour 50 ou 75% de la position si gain de +10% ; ou encore, renfort automatique sur franchissement de la moyenne mobile 21 en UT jour etc, etc … attention, j’ai donné des exemple « au hasard », il ne s’agit pas d’un extrait de mes propres règles de gestion.

La performance indiquée n’est donc que théorique, ces sélections étant destinées à vous inciter à aller voir ces valeurs et à vous faire votre propre opinion – pour l’action, c’est pareil, chacun est responsable !

Encore une seule erreur, mais sur 13 valeurs au lieu de neuf dans les sélections 1 et 2 – ce choix B ne démérite donc pas même si de nombreuses valeurs (7/13 soit plus de la moitié) affichent une performance comprise entre 0.80 et 5% seulement.

Conclusion (toujours provisoire, si chute boursière il y a, les sélections seront malmenées) : 10% de titres en baisse dans ces sélections (3/30) et 1/3 des choix au delà des 10% de gain (11/33) – la performance moyenne, même ramenée à la préconisation indiquée (18%+18%+12% = 48% d’un investissement global) est supérieure à celle de l’indice (1.36+1.31+0.97) à +3.64% contre 1.50% pour l’indice – c’est + de deux fois mieux et on dispose encore de 52% de cash … tout va bien mais quand on gagne 10,15 ou 20% on se doit de vendre partiellement …

Publications annuelles : attention, on pourrait voir quelques changements avec les chiffres qui tombent un peu chaque jour … je commenterai les éventuels gros écarts de prix s’il y en a, notamment à la baisse – pour le moment, ça se passe plutôt pas mal …

JE NE SUIS PAS UN ADEPTE, MAIS SES RAISONNEMENTS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS …

Qui ne connait pas O.Delamarche, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas fan (il suffit de regarder ses résultats de gestion) mais les remarques qu’on peut entendre dans cette video ne sont pas dénuées de sens, pour éviter à certains de s’enflammer sur l’avenir des marchés financiers … et un jour, je pense qu’il aura malheureusement raison pour les portefeuilles investis à 100% et contenant du secteur bancaire en masse, ça leur fera mal …

22h20 : le DOW ne parvient pas à garder les 14000 points (14013 au plus haut) et retombe à 13979.30 en clôture (+0.71%) et à 13960 à 22h25 … c’est le PPh (13960/65) mais aussi le PPj de demain … idem à Paris, à deux points près …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT 

Analyse CAC40 : PPj à 3685/90 – le contrat CFD IG Group cote 3692 vers 22h30 (S2h 3695/3700 aussi) – neutre avec support et résistance à 3675/80 (S1m) et 3715/20 (R1j), il faudrait en sortir pour valider une tendance plus claire.

Supports suivants : 3660/65 et sous 3650, 3640 à 3620 cibles – résistances au dessus des 3720 : 3735 à 3745, S1h/PPm à R2j.3775 R3j représenterait la récupération complète du terrain perdu lundi (retracement intégral, doit-on écrire quand on parle correctement la bourse lol).

Analyse DOW : PPj 13955/60, aussi PPh – prédisposition neutre-haussière, on vient du dessus – d’ailleurs, à 22h34, le DOW CFD remonte à 13980 d’un seul coup … 14035, 14065/70 et 14090 sont les résistances intraday suivantes, sous condition de dépasser 14020. Par contre, si on devait repasser sous les 13960, attention au retro rapide vers les 13900/13910 – si on devait casser 13890, attention à la reprise de la baisse, surtout en cas de retour sur la zone 13860 (double-appui sur ce support, ne jamais anticiper l’achat sur le troisième essai s’il devait se produire).

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 14.01.2013 aucun achat

8 – 15.01.2013 aucun achat

9 – 16.01.2013 aucun achat

10 – 17.01.2013 aucun achat

11 – 18.01.2013 aucun achat

12 – 21.01.2013 aucun achat

13 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

14 – 23.01.2013 aucun achat

15 – 24.01.2013 aucun achat

16 – 25.01.2013 aucun achat

17 – 28.01.2013 aucun achat

18 – 29.01.2013 aucun achat

19 – 30.01.2013 aucun achat

20 – 31.01.2013 aucun achat

21 – 01.01.2013 aucun achat

22 – 04.01.2013 aucun achat

23 – 05.01.2013 aucun achat

24 – RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture.

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI