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Image du PEA au vendredi 22 février 2013 en clôture (CAC 3706.28 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : + 1.79%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.52% (CAC -5.84%)

Performance relative : (107.52/94.16) +14.24%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le vendredi 22 février 2013, 22h00 : l’indice parisien a donc opéré un retournement sur le double-support de la zone 3620/3630 (S2m*/S1h* 3622/3627), avec un démarrage à 9h00 pile sur le PPj du jour (3645) …

NOTA : tant que j’y pense, lorsque j’évoque un point-pivot dans mes articles (c’est-à-dire tout le temps lol), cela sous-entend un niveau calculé sur le marché CASH (PX1). Lorsque j’évoque les niveaux « CFD » (calculés sur les dérivés cotant 24h/24) ou les niveaux « FUTURE » (calculés sur le marché FCE cotant de 8h00 à 22h00), je le précise à chaque fois. Le trader utilisera les niveaux « CFD » ou « FUTURE » lorsqu’il existe un écart important de cotations entre les prix au moment de la clôture du cash (17h35 pour le CAC40) et ceux au moment des clôtures des dérivés (22h00, 00h00). Pour en savoir plus, il est nécessaire d’en passer par la formation, plat numéro (3).

La suite de ce vendredi fut unidirectionnelle et haussière, avec un pull-back sur la résistance majeure devenue support, les 3665/3680 (PPh*/S1m*) peu après 11h00, et une clôture quasiment au plus haut du jour, à 3706.28 points.

Le DOW ayant rejoint les 14000 points tout à l’heure, on se retrouve avec une prédisposition à nouveau haussière pour la semaine prochaine.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Je vous propose plus bas dans la page un visuel UT jour CFD de l’indice parisien, afin de vous montrer l’intérêt de combiner « PP cash » (les lignes vertes) et le 50% Fibonnacci, qui revient à un « PP » calculé sans la clôture : là encore, comme un croisement de deux niveaux-clé appartenant à deux unités de temps différentes (voir le premier paragraphe, il y en a deux, le PPh/S1m ou le S2m/S1h), si on trouve une correspondance entre un niveau-clé et un niveau Fibo, à fortiori 50%, cela renforce la pertinence du niveau en question (le plus souvent une zone de 5 à 10 points).

Pourquoi ? Simplement car les intervenants de court terme (niveau « m » mensuel), mais aussi ceux du très court terme (niveau « h » hebdomadaire), voire ceux qui travaillent sur 50% Fibo, ou encore les traders intraday si on a un niveau « j » (journalier) concerné, seront sur le pont pour arbitrer ensemble dans la même zone de prix. Par exemple, si un 50% Fibo « long terme » tombe sur un PPh, qui lui-même est un PPj en ouverture de semaine le lundi, vous êtes dans le cas d’une neutralité parfaite sur cette zone, et haussier ou baissier de part et d’autre. Mais cette triple-zone médiane aura tendance à attirer les prix tant que le marché n’en s’écartera pas de manière significative.

Cet exemple, c’est la configuration en cours pour cette fin février : depuis début janvier, on est partie de la zone des 3641 clôture 2012 jusqu’à l’orée des 3800 avant de retomber à 3600 pour remonter aujourd’hui vers 3700 – schématiquement, cela donne 3800+3600/2 = 50% Fibo à 3700 résistance dans la remontée actuellement en cours. Le PPj valide lundi se situe à 3686, le PPh valide la semaine prochaine 3691. Invisible sur le graphe, le S1m à 3678 correspond au bas de la zone des 50% (3689 exactement, zone 3678/3700, en jaune sur le graphe).

On voit bien qu’hormis les mèches basses sur les bougies des 29/30 décembre 2012 et 1^er janvier 2013, les prix ne sont jamais retombés sous les 3600 points – 3575 correspond au bas de décembre (sauf journée du 21/12, mèche basse à 3538 considérée comme une exagération isolée) et au S2h (3571) qui sera valide la semaine prochaine. Donc, sous 3570, ce serait 3535/40 la cible suivante et surtout, la tendance de fond imprimée depuis mi-décembre serait cassée … on serait alors contraint de repartir du cours du 16 novembre (3338 plus bas et gros support majeur) pour réaliser une nouvelle analyse, mais on n’en est pas là du tout.

Comme le CFD a clôturé à 3724 points ce soir, il ne reste que PPm (3735) à franchir pour valider une remontée aux 3790/3812 (zone dernier plus haut et R2h). REMARQUE : on ne voit pas la clôture à 3724 sur la dernière bougie, c’est normal – je vous rappelle que nous sommes sur une vision en chandeliers « heikin-ashi », un réglage indispensable en plus de la vision classique afin de mieux voir la tendance.

Si on sortait par le haut (>3815 en clôture), le potentiel théorique serait de 100 à 200 points … on en reparlera si ce scénario se produit.

Voici donc le graphique, une vue simple et claire du marché et des prochains enjeux, sans aucun indicateur dynamique. Le test de la résistance 3790 tient la corde : ouverture lundi sur gap et franchissement des 3735 …

Gestion moyen-long terme : il est 1h du matin et je n’ai pas travaillé sur les valeurs du portefeuille – j’ai eu le temps de voir qu’Archos avait eu quelques difficultés sur la fin d’année (ventes en repli de 10% sur 2012 dont -15% au dernier trimestre, passage de provisions sur la partie recherche et développement en raison du raccourcissement de la durée de vie des produits) : l’entreprise n’a pas dettes mais si on devait casser les 3.22 euros en clôture d’une séance, je sortirai la ligne actuellement en portefeuille (pour essayer de racheter plus bas, entre 2.87 et 2.40 euros).

Les autres titres seront conservées, et si des signaux de hausse apparaissent pour le swing-trading dans un marché plus détendu, on aura des signaux SDT et des opportunités de très court terme pour accompagner la hausse (toujours une bulle à mon avis, rien en change en terme d’analyse fondamentale).

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier en cliquant ICI.

Prochain RDV avant demain soir pour préparer la dernière semaine de février – les vacances scolaires débutent lundi pour 15 jours : le suivi sera « light » mais je serai proche de l’écran, au moins en matinée et avant la clôture de 17h35.

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**« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 (NXI) +3.74% sur poids 3% (+0.3840%)

7 – 11.02.2013 (IPH) +3.38% sur poids 2% (+0.4516%)

8 – 12.02.2013 (QUA) -3.10% sur poids 5% (+0.2676%)

RDV demain à 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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Ordres valides jusqu’au 1er mars 2013, susceptibles d’être annulés, complétés, ou modifiés en cours du mois – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

Aucun ordre valide jusqu’à nouvel avis

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Ordres valides jusqu’au 28 février 2013 :

AUCUN ORDRE EN COURS

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividende 3.00E détaché le 21.05.2012 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acompte sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012 inclus