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19h03

Image du PEA au mardi 23 août 2013 en clôture (CAC 3968.73 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance 2013 : +9.00%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +15.66% (CAC +0.83%)

Performance relative : (115.66/100.83) +15.63%

EN JAUNE, LES TITRES DETENUS EN PORTEFEUILLE – ils serviront de base de travail pour le premier semestre 2013 dans le cadre de la gestion moyen-long terme.

(EN GRAS), LES TITRES SUSCEPTIBLES DE REVENIR DANS LE PORTEFEUILLE SUR TROU D’AIR CONSEQUENT DES MARCHES FINANCIERS, ET PAS AVANT

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille pour le moment.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Le mardi 27 août 2013, 18h00 : le marché parisien a démarré la séance sous le PPh*/PPj* et a poursuivi en baisse toute la journée pour terminer au plus bas du jour, à 3968.73 points (-2.42%). Le DOW avait donné le premier signal hier soir (voir l’analyse de 22h15 à la fin de cet article), et cette fois, il n’y a pas eu de rebond sorti de nulle part.

C’est dans ce genre de mouvement de repli que les personnes qui investissent pour le moyen-terme les plus exposées à l’achat (sans stop), et ne disposant que de trop peu de cash, se retrouvent dans une zone de doute.

Et si demain, on reperdait 3% ? Mais, non, on va rebondir, c’est descendu trop bas !

L’investisseur sérieux, celui qui tient compte des risques macro-économiques (la Syrie serait plutôt l’avant-prélude au rebond, j’en reparlerai ce soir avant minuit), ne peut être investi de façon massive au vu de la situation économique en zone-euro et au Japon notamment, à moins d’avoir un compte ancien très diversifié et bien géré …

Partant de ce principe, le gestionnaire du PEA NT (moi, le citadin reconverti en paysan-trader), ne se pose jamais ce genre de question : si effectivement, on rebondit, et bien le compte regagnera le terrain perdu à son rythme avec une petit prime sur les opérations BX4 – et si on continue la purge, je me demanderai plutôt à quel prix je pourrai me risquer raisonnablement à racheter les dernières ventes réalisées, toujours dans l’optique d’améliorer mes prix de revient réels sur les valeurs de base du portefeuille.

Depuis vendredi soir, le compte a reperdu 0.76% (116.54 à 115.66) +0.17% de BX4 dont les 2/3 latents = -0.59%. Pour sa part, le CAC40 a fait quatre fois pire. Si votre portefeuille a perdu comme l’indice, c’est juste inquiétant si la tendance de fond devenait baissière sur plusieurs mois – s’il a perdu moins de 1.25% (50% de la chute du CAC amortie) cela montre que vous avez fait de bons choix de valeurs et que vous avez un minimum de cash, et-ou de couverture, pour gérer une éventuelle tempête – si, par contre, votre portefeuille a perdu 3% et plus, réduisez vos tailles, récupérez du cash, vous êtes une cible potentielle en cas de simple correction vers 3890 PPm en fin de mois – et s’il a perdu 4 ou 5%, c’est que vous n’avez pas intégré la notion de risque, je peux vous aider, c’est mon métier d’essayer de sauver les gens avant qu’il ne soit trop tard (redaction@nouveautrader.com).

On ne joue donc pas les Nostradamus de pacotille lorsque l’on met son argent en bourse, on ne cherche pas les gourous qui n’existent pas, on s’accroche à la courbe, à une logique gestion, on module son risque en fonction du fondamental lorsque l’on s’engage à long terme (diversification, proportion de cash, couverture), et en posant ses stops lorsque l’on opère en trading avec levier (ou sur la part qui excède 10% du global sur une action).

3968 clôture au plus bas, DOW à 14835 vers 18h25 – sauf retournement au-delà des 14900 points après 20 heures, on pourrait aller chercher un nouveau plus bas dans les heures à venir – 3980/85 devient première résistance à Paris, 4000 PPj* valide demain, et 3945/50 S2h* la cible théorique de cette fin de mois depuis la rupture des 4005/10 S1h* tout à l’heure.

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Gestion à moyen-long terme, grandes valeurs : je conserve l’ensemble des positions (18% investis) et sortirai les 3% de BX4 en cas de franchissement des 4007.50 demain – je rappelle que les quelques positions BX4 ne sont pas comptabilisées dans le compte, qui est dédié à la gestion « investisseur type père de famille, moyen-long terme » – pas d’achat de prévu, sauf à des prix très inférieurs à ceux du moment (voir plus bas dans la page) – nouveau programme de septembre en fin de semaine.

Gestion à moyen-long terme, petites et moyennes valeurs : programme des ordres valides sur le mois plus bas dans la page. Pas de changement dans le programme – j’attends également la fin du mois pour penser à de nouveaux ordres.

Concernant les valeurs du CAC40, vous avez accès à mes avis du mois de janvier dernier en cliquant ICI.

Prochain RDV avant minuit pour préparer la séance de demain.

Ordres valides jusqu’au 30 août 2013, susceptibles d’être annulés ou modifiés – j’écris toujours un article en temps réel pour vous prévenir :

AL : Achat Limité – VL : Vente limitée – ASD : Achat à Seuil de Déclenchement – AAM/VAM : Achat/Vente « au marché » – SL : Stop-Loss (qui correspond à une VSD : Vente à Seuil de Déclenchement

VL AIR LIQUIDE (poids 2.5%) 102.50 euros, servi le 14/08/2013

VSD AIR LIQUIDE (poids 2.5%) 95.90 euros, annulé

AL TOTAL (poids 1.5%) 37.75 euros

AL TOTAL (poids 1.5%) 35.75 euros

VL CASINO (poids 1%) 85.95 euros

VL BOUYGUES (poids 1%) 24.15 euros, exécuté le 15.08

AL Bouygues (poids 1%) 21.50 euros

AL BULL (poids 1%) 2.35 euros, stop 1.87 euro

AL BULL (poids 1%) 2.18 euros, stop 1.87 euro

AL ESI (poids 1%) 17.75 euros

AL CANAL+ (poids 2%) 5.03 euros

AL M6 (poids 1%) 12.95 euros

AL Tf1 (poids 1%) 10.75 euros, exécuté le 15.08

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HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 et le 14.05.2013 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012 – dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012, le 18.03.2013 et le 24.06.2013 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

(30) Dividende 1.00E détaché le 14.05.2013 inclus

(31) Dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(32) Solde sur dividende 0.59E détaché le 24.06.2013