22h22

CAC40 : PPm en fin de vie (4995/5000) support majeur, 5090/5100 (PPj valide demain/S2h) résistance

DOW-JONES : un peu au dessus des 18000 après la FED

21h40 : la FED a laissé son calendrier « remontée du taux directeur » ouvert – le mois de juin semble prématuré même si la croissance anémique du premier trimestre est jugée passagère (conditions climatiques, etc, voir cet article) – entre une économie qui ralentit et des taux d’intérêt qui devraient rester bas au delà de l’été, les opérateurs sont assis le « cul entre deux chaises » et maintiennent l’indice DOW dans la zone des 18000 points, même un peu au dessus, à 18029 vers 21h45.

Le repli du dollar contre euro permet au DOW  de rattraper son retard relatif par rapport au CAC, qui a plongé quasiment d’un seul trait sous le gap des 5080 pour stopper le mouvement un peu au delà des 5000 points en « after » – actuellement à 5036 cfd, la situation reste fortement baissière alors que l’euro cote 1.1108$ après un pic à 1.1188$ en séance.

La situation est donc à nouveau plus tendue même si les indices restent plus près de leurs records annuels que des plus bas – calme et détendu car peu investi en actions (11% pour l’Idée du jour et 22.50% au portefeuille Club NT), avec un gain réalisé de plus de 20%, je ne trouverai pas agréable de voir les gains latents fondre au soleil, et les lignes rouges devenir rouges vives …

Si la tendance de début mai devait se confirmer baissière, je réduirai donc encore l’exposition – d’ailleurs, une simulation des PPm de mai pour chaque indice peut déjà donner une idée …

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SI AVRIL ETAIT FINI, LES PP MENSUELS SE SITUERAIENT …

CAC40 à 21h54 cours simulé clôture 5038 / plus bas avril 5007 / plus haut avril 5283 = PPm 5105/5110

DOW à 21h57 cours simulé de clôture 18040 / plus bas avril 17647 / plus haut avril 18160 = PPm 17945/50

C’est donc potentiellement haussier à NY et le contraire à Paris … où il faudrait remonter à 5150 demain pour envisager une reprise de la hausse dès le début mai.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 29 avril 2015 en clôture et les ordres programmés dans cet article.

DIETSWELL : je publierai une analyse demain.

Article demain en pré-ouverture pour d’éventuels nouveaux allègements (je repasserai des ordres d’achats valides en mai dans ce cas, programmés sur repli).

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

Prochaine analyse : le 4 mai, HIGH CO

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (204 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 22.57%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 83 dont 59 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.49%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.074,91 euros (soit 9.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.6 fois sur base 1.200 euros 39.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.04.2015 à 17h35) : +20.52% (sur capital disponible +4.63%), CAC +17.31%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h03 mercredi 29/04/2015) – JOUR 187

DOW : achat 16865 points, soit +6.92% (18032)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.08% (5043)

Différentiel brut : -7.16% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 14 semaines, le DOW poursuivant sa remontée à vive allure depuis hier – depuis 187 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (30.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages en avril, chômage hebdomadaire (USA, 14h30) – PMI de Chicago (15h45)

22h05 : le Boss termine en repli de 0.41% à 18035.53 points.

CAC40 : PPj 5090/95, 5100 S1h – 5090/5100 résistance majeure, le contrat cfd cote 5041 vers 22h15 – tendance baissière en intraday avec 4995/5000 comme cible (déjà quasiment touchée au cfd vers 18h30) – si on retombait sous 5030 puis sous 4995, on pourrait descendre vers 4980, 4970 et 4925, voire 4890/95.

En cas de rebond au dessus des 5055, on viserait 5090/5100 – au delà des 5100, 5140/55 serait l’objectif – au dessus, on pourrait envisager une hausse vers 5245 à 5260 (pas d’actualité pour le moment !).

DOW : PPj 18025/18030 – vers 22h18, le contrat cfd cote 18027, tendance intraday neutre – supports en cas de rupture des 18020 : 17950/17960 – sous 17950, 17900/17920 serait la zone-cible, voire 17885/90 – sous 17890, 17815/20 et 17725/17745 seraient possibles.

En cas de rebond au delà des 18035, il faudra franchir les 18095/18105 pour espérer revoir les acheteurs, direction 18160 à 18195 – au dessus,18245/50 voire le record historique, seraient les objectifs successifs.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.