22h13

CAC40 : entre la zone-support R1m (5140/45) et 5165 R2h résistance

DOW-JONES : pas de changement, zone PPm cfd/cash (17870/17885) support, zone PPj cfd/cash (17895/17910) résistance

19h15 : 5140 points à Paris après une clôture sur PPj cash des 5135 (5136.86 exactement, et -0.23%) – le Boss maintient encore le suspense en testant PPm cash des 17880/885, sous le haut du PPj des 17910 avant la FED …

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APRES LA FED, LE BOSS CHOISIT « L’IMMOBILISME »

20h30 : chute à 17822 (S1j 17835/40) et remontée à 17940, on cote 17910 PPj cash à une heure et demie de la clôture et des chiffres trimestriels que publiera ALCOA.

Que dit la FED ? Pas  de changement de discours, une majorité du comité se prononce à nouveau pour une première hausse du taux d’intérêt US en juin – vers 20h48, le Boss s’échange proche des 17900 points, dans un immobilisme relatif (une mèche en bas à 17822 et une en haut à 17940, balle au centre ensuite …), à suivre, l’enjeu demeure la zone PP mensuel d’avril (17870/17885) … cela montre la confiance dans l’avenir 2015 qu’ont les membres de la FED sur leur économie, mais il n’en demeure pas moins que les investissements se paieront plus chers quand ils seront fait « à crédit » et que le dollar risque de repartir à la hausse, défavorisant un peu plus les entreprises américaines qui exportent une grande partie de leurs ventes dans la zone-euro (on ne peut avoir une monnaie faible et une santé économique de fer = pas le beurre et l’argent du beurre + la suite, cela n’existe pas !).

C’est donc une soirée qui s’annonce mitigée sauf grande bougie après 21h30 ou après la publication d’ALCOA …

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RAPPEL : NT100 2015 est disponible : une heure de Skype offert sur l’analyse fondamentale (ou autre sujet boursier) pour toute souscription 🙂

Les abonnés au NT 100 pour 2015 ont reçu une sélection avec quatre entrées et quatre sorties, sachant que, comme un indice, les variations dans la composition se fait deux fois par an, sauf événement (comme CGG par exemple, qui avait été retiré au dessus des 10 euros) : pour travailler sur de bons fondamentaux et sur des secteurs qui sont armés pour la correction qui ne manquera pas d’arriver un jour, il vous suffit de me donner 50 euros (50 cent par titre), n’hésitez pas à gagner un temps précieux pour votre vie qui n’est pas 100% bourse comme moi, et évitez les dossiers scabreux qui font plus souvent fondre les portefeuilles que l’inverse – avec 100 valeurs, je fais mieux que le CAC pourtant très haussier, cela depuis début 2014 (voir en haut à droite de la page d’accueil : +21.27% contre 19.91% pour le marché parisien – non, la diversification ne nuit pas à la performance, c’est la surexposition qui est un risque interdit à qui veut ne pas vivre les orages et les tempêtes en risquant de couler le navire !

Remarque : ce tour d’horizon me permet de constater que de nombreuses entreprises sont devenues inaccessibles pour un horizon de long terme, leurs valorisations dépassant largement les 20 à 25 fois le résultat, c’est trop élevé.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 8 avril 2015 vers 17h01 dans cet article.

J’ai posé un ordre d’achat limité valide tout le mois d’avril : achat SQLI (poids 1%), limite 17.90 euros.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 6 avril 2015.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (193 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont également envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 24.28%

Diversification : 16 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.04.2015 à 17h35) : +16.95% (sur capital disponible +4.11%), CAC +19.57%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h52 mercredi 08/04/2015) – JOUR 171

DOW : achat 16865 points, soit +6.10% (17893)

CAC40 : vente 4333 points, soit -15.80% (5146)

Différentiel brut : -9.70% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 11 semaines, et colle à son record dans le rouge depuis 48 heures – depuis 170 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (09.04.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h30)

22h05 : le DOW termine en petite hausse de 0.15% à 17902.37, de peu au dessus du PPm …

CAC40 : PPj 5140/45, aussi R1m, ce qui pourrait être l’enjeu majeur de cette semaine – vers 22h01, le contrat cfd cote 5154 points – tendance intraday haussière avec 5120 dernier rempart en cas de reprise de la consolidation.

Supports majeurs : 5140/45 et 5125/30 (bas PPj/R1m et plus bas de ce jour) – juste en dessous 5120/25 pourrait arrêter la baisse (S1j/R1h)  – sous 5120, 5105 et surtout 5080 (gap/S3j), voire 5060/65 (PPh/S4j) seraient les cibles.

Résistances majeures : en cas de confirmation des 4140/45 et plus demain matin, le mur à franchir reste 5165 R2h (deux échecs depuis hier) – au dessus, on envisagerait les résistances suivantes à 5180/85 et 5200 – au dessus, 5220/25 (R3h/R4j) serait l’objectif.

DOW : PPj 17900 et support majeur de court terme 17870/17885 (PPm) juste en dessous – le contrat cfd cote 17902 vers 22h08 – les chiffres d’ALCOA doivent arriver en ce moment – pour l’instant, tendance intraday neutre avec des supports à 17820/25 en cas de rupture des 17870 – sous 17820, 17765 et 17745/50 seraient visés – en dessous, 17670 à 17560/65 seraient possibles.

Au dessus des 17900 (on cote 17912 vers 22h12, la tendance intraday devient haussière), il faudra doubler les 17940 pour viser un troisième essai à 17980/85 – au dessus des 17990 (R1h), 18010 à 18050/55 seraient possibles.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.