MAJ DE 10H03 : le Boss tue les vendeurs, chaque résistance craquant rapidement – d’où l’immuable conseil de trader dans la tendance, soit sur une moyenne mobile ou sur des combinaisons de moyennes mobiles pertinentes, soit avec le PPj pour ce qui concerne l’intraday = au dessus des 4525, on passe en tendance haussière, les vendeurs en sont pour leurs frais – rien n’empêche de contrer un mouvement, mais on connait les risques – acheter 4480 avant l’ouverture permettait de mettre un stop encore acceptable sous 4465, mais on a plus de chances de gagner dans le mouvement quand il a démarré – vers 10h06, le CAC40 cote 4595 après un haut à 4605.56, en bas de la résistance R3j (4605/10) – au dessus de ce niveau, on pourrait monter vers le gap du début de l’année (4637.06), moment où je regarderai de plus près mon portefeuille actions afin de vendre ou de prévoir la vente de quelques lignes.

Pour l’intraday, 4575/80 devient support, avec les 4590 en intermédiaire …

MAJ DE 9H10 : la réaction possible décrite dans le paragraphe précédent s’est produite, la spéculation baissière étant prise au piège – du coup, le CAC40 tente de déborder 4550/55 (R1j) tandis que le DOW CFD monte sur son record historique des 19225 … je garde mes actions dans un contexte à nouveau plus détendu, les tendances redeviennent haussières sur toutes les unités de temps, y compris à Paris, à confirmer ce soir à 17h35, au dessus des 4540 (PPh).

MAJ DE 8H28 : avec ou sans Renzi … cela semble être du pareil au même qu’avec ou sans les anglais dans l’UE, qu’avec ou sans Trump à la présidence des USA … le DOW CFD remonte d’un seul coup à 19200 (R1j), soit à 25 points de son record absolu, tandis que le CAC40 teste PPj (4520/25, résistanc majeure intraday à franchir pour renverser la tendance, avec, dans ce cas, tous les spéculateurs qui vont se dire que le rallye commence et qu’il faut vite acheter – ce qui pourrait provoquer une rapide remontée des prix, et ainsi me permettre de réduire l’exposition du portefeuille Club NT dans de bonnes conditions).

4517 et 19191 vers 8h32, les PPj et R1j (CAC et DOW) provoquent un léger repli mais la tendance intraday US devient verte (au dessus du PPj des 19165/170, voir les analyses intraday en bas de cette même page).

Puycelsi, le lundi 5 décembre 2016

7h40

CAC40 : zone S2j/S1h (4465/4500) support, PPh (4535/40) résistance – PPm (4510) enjeu du jour

DOW-JONES : contrat cfd 20 points sous PPh (19150/155)

7h36 : sans surprise, Renzi a essuyé un « non » au référendum et a annoncé sa démission – les marchés ont d’abord coulé vers 4465 (CAC40 S2j) et 19090 (DOW S3j) avant de se reprendre, actuellement à 4499 et 19134 – sous les PPj (4520/25 CAC et 19165/170 DOW) avec les 4510 (CAC40 PPm) qui pourrait devenir l’enjeu du jour si toutefois on ne replonge pas sous les 4490 puis 4465 après 9h00 – les tendances intraday sont donc devenues négatives depuis vendredi soir mais le repli reste maîtrisé pour le moment. Avec ou sans les réformes de Renzi, l’Italie comme bon nombre de pays européen est surendettée, et les créanciers remettront la pression un jour, lorsque Draghi diminuera progressivement ses rachats de dettes sur le marché secondaire (printemps 2017) – le marché espère un renforcement de ces mesures expansionnistes, je crois qu’il n’en sera rien, tout du moins lors de la réunion de jeudi. Les risques portés par le système bancaire européen (à la différence des banques américaines, très proches voire respectant les leviers d’endettement sur fonds propres à maximum X10) restent vivants, comme depuis 2008.

Pour le moment, je conserve mes actions mais réduirai l’exposition avant la fin de l’année dans tous les cas de figure (portefeuille Club NT, l’exposition sera ramenée entre 45 et 50%).

Rappel d’il y a 45 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +30.67% en 35 mois, contre +5.42% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 5 au 9 décembre 2016

CAC40 : PPh 4535/40 – tendance très court terme neutre-baissière (clôture cfd d’hier 4523) avec les 4510 (PPm) à préserver, sous peine de retomber en zone 4490/4500 (bas de vendredi/S1j) – sous 4490, les objectifs deviendraient 4470/80, voire 4430/4440 – sous 4430 puis 4410/15, le repli pourrait nous entraîner vers 4370/75, voire 4340/45 et 4320/25.

En cas de rebond au delà des 4545, on viserait 4585/90 et 4595/4610 – au delà des 4610, une hausse vers le gap du début de l’année serait possible (4637.06) – au dessus des 4650, un ehausse jusqu’aux 4754 serait possible.

DOW : PPh 19150/155 – tendance très court terme haussière avec une cible théorique à 19225/250 – au dessus des 19250, on pourrait monter vers 19315/320, voire 19405/410.

En cas de repli sous les 19140 (j’intègre au PPj des 19150/155 le bas de vendredi à 19141 aussi S1j), les objectifs deviendraient 19075/080 et 19060 – sous 19060, on viserait 18990, voire 18945/950 – en dessous, le marché tendrait vers 18915/920 et 18825/830.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (375 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 59.15%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 202

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 143 dont 110 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +6.984,45 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.12.2016 à 17h35) : +14.75% (sur capital disponible +8.73%), CAC40 +5.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.11.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +26.08% hors-dividendes (CAC40 : -1.27%) : voir en bas de cet article (relevé du 30.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 02.12.2016 : GLE 40.21 (-42.21%) / ALO 25.485 (+22.76%) = -19.45%

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (05.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM dans les services (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4520/25 – tendance intraday neutre avec les 4510 à préserver, sous peine de revenir vers S1j (4495/4500) et le bas d vendredi (4490) – en dessous, il faudra préserver les 4465, sinon, on reviendrait sans doute vers 4430/4440 (S2h/S3j), voire 4410/15 (S4j/S1m).

En cas de rebond au dessus des 4525, il faudrait doubler les 4545 pour viser ensuite 4550/55 et 4575/80 – au dessus, la zone des 4595/4610 serait l’objectif ultime avant une montée, en cas de passage au dessus des 4610, à 4630/4640.

DOW : PPj 19165/170 – le contrat cfd a terminé la journée de vendredi à 19158, tendance intraday neutre-baissière avec les 19140 à préserver, sinon, les objectifs deviendraient 19115/120 et 19085/090 – sous 19085, repli probable à 19075/80, voire 19060 – sous 19055, retour vers les 18990 à prévoir.

En cas de hausse au delà des 19170 (le cours de clôture de 22h00 en même temps que PPj), les objectifs seraient 19195/200 et 19220/225 – au delà de ce dernier record historique, on viserait 19245/255 et 19275/280.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.