MAJ DE 16H19 : Paris flanche à 5053 points tandis que le DOW cote PPh grâce au repli du dollar – je couperai donc les renforts à la clôture, sauf miracle – j’aviserai ensuite demain, après la FED, si je vire tout ou pas pour commencer mai avec une exposition moyen-long terme de 22.50% sur le portefeuille Club NT, et reprendre du très court terme en cas de tendance baissière confirmée sur mai (il faudra couper court et se protéger car les chances de réussite seront plus faibles dans le sens achat-vente), à suivre …

MAJ DE 15H39 : le DOW rebondit avec la variation de la parité euro-dollar, toujours haussière, ce qui handicape le CAC40 qui touche donc la zone-support majeure suivante sous 5190, à savoir 4080/4095 (gap/S2h) = sous 5080 à 17h30, je vendrai au marché les trois renforts THALES, TECHNIP et FAIVELEY, pour retomber à une exposition de 11 lignes diversifiées pour une exposition de 11% (et 22.50% dans le portefeuille Club NT).

15h15

CAC40 : PPh (5190/95) s’éloigne à nouveau, retour sous les 5135 avant PIB et sur S2h ensuite (5100)

DOW-JONES : sous PPh/PPj (18015/50) support, nouveau test de la zone des 18000

15h05 : le PIB US est faible, ce qui pourrait annoncer un report de la remontée du taux directeur après cet été, on en saura peut-être plus ce soir …. le CAC a touché 5100 (plus bas 5094.38 jusqu’à présent) et cote actuellement 5114 – si proche de la FED, et quitte à devenir beaucoup moins gagnant demain, je ne vais rien vendre du tout (d’autant que deux prises de profit programmées ont été réalisées au portefeuille Club NT cette semaine) – au pire, je solderai tout demain ou lundi, première séance de mai, et je repartirai vierge pour un nouveau mois.

17980, on approche du S1j – sous 17970, 17900/17920 serait visé.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 28 avril 2015 en clôture et les ordres programmés dans cet article.

Je ferai une MAJ des positions avant la clôture.

DIETSWELL : je publierai une analyse aujourd’hui ou demain.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

Prochaine analyse : le 4 mai, HIGH CO

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (204 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 22.57%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 83 dont 59 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.49%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.074,91 euros (soit 9.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.6 fois sur base 1.200 euros 39.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.04.2015 à 11h15) : +21.02% (sur capital disponible +4.78%), CAC +20.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (15h12 mercredi 29/04/2015) – JOUR 187

DOW : achat 16865 points, soit +6.60% (17978)

CAC40 : vente 4333 points, soit -15.16% (5107)

Différentiel brut : -8.56% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 14 semaines, et remonte à -8.56% avec l’euro au dessus de 1.1000$ – depuis 186 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (29.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : 1ère estimation du PIB (USA, T1, 14h30), promesses de ventes de logements (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), communiqué après la réunion de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5190, aussi PPh (5190/95) – vers 21h50, le contrat cfd cote 5174 – tendance intraday baissière avec la zone des 5135/40 à tenir, sous peine de descendre vers 5115/20 – sous 5110, 5070/5080 (S2j/gap) serait visée – en dessous, un retour vers PPm en fin de vie serait possible (4995/5000).

En cas de rebond au dessus des 5190/95, on viserait 5215/5230 – au delà, 5240/5255 serait la zone-cible principale – au dessus des 5260, la zone 5275/5285 devra céder pour valider les cibles 5305/10 et 5345/5360.

DOW : PPj 18045/50 – vers 22h06, le contrat cfd pointe à 18126 – tendance intraday haussière avec les 18115/18120 à franchir (c’est donc en cours) pour valider un objectif à 18180/18195 (R1m/R1j/R1h) – au dessus des 18200, on viserait 18250, voire le record historique (18285/18290) – au dessus des 18290, 18310 et 18385/90 seraient possibles.

En cas de repli sous les 18045, la cible serait PPh des 18015/18035 – en dessous, 17975/80 et 17900/17920 seraient les objectifs successifs – sous 17900, PPm en fin de vie serait la cible (17865/17885).

Prochain RDV en fonction des événements, 16h30 au plus tard.