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MAJ de l’Idée du jour/de la semaine, arrêté des positions le 11 septembre 2015 en clôture

En cours, – Idée de la semaine, exposition 8% – Idée du jour, exposition 4% (plus d’achats, cette formule s’arrêtera dès que les quatre valeurs seront vendues – il n’y aura plus que l’Idée de la semaine, voir plus bas dans la page)  :

ITS GROUP, FAIVELEY, PRODWARE, PLANET.FR, SWORD GROUP, CASINO (X2), REXEL (Idée de la semaine) – DIETSWELL, CASINO, GAUSSIN, SOFT COMPUTING (Idée du jour)

Le DOW a mieux terminé vendredi (16433 cash, et 16453 cfd), puisqu’au dessus du PPh qui sera valide la semaine prochaine (16400/405) – on surveillera donc l’ouverture de lundi à Paris, le contrat cfd ayant clôturé à 4585 pour un PPh à 4600/4605, qui devra être franchi rapidement pour envisager un nouvel essai vers les PP mensuels (CAC 4690/4700 – DOW 16490/16535), j’en reparlerai tout à l’heure dans l’analyse habituelle du samedi.

1/ IDEES DE LA SEMAINE (NOUVELLE FORMULE DEPUIS JUILLET 2015), POSITIONS ARRÊTEES AU 11.09.2015 EN CLÔTURE

4ème perte à très court terme d’affilée dans l’Idée de la semaine avec Interparfums (vendu vendredi en clôture, stop activé, perte -5.68% brut) – même si le gain latent sur Faiveley (+35%, OPA en cours) couvre encore ces 4 fois -5%, encore trois allers-retour de ce type et le gain sur l’achat Faiveley n’aura servi qu’à amortir cette mauvaise passe. Le calice a été bu jusqu’à la lie puisque LISI, soldé à -5.91% le 4/9 est remonté au cours d’achat hier, et qu’il pourrait en être de même pour Interparfums la semaine prochaine.

Toutfois, je n’ai pas de regrets car 1/ je me dois de protéger mon capital avec un CAC qui se situe très loin de ses plus bas et qui n’a pas vécu de franche correction depuis 4 ans, et 2/ je me dois de gérer ma performance globale, qui comprend une partie long terme sans stop (dont 25% d’exposition au portefeuille Club NT et 8% Idées Blog NT) et une partie très court terme avec stop (4% Idées Blog NT) soit une exposition globale de 37%, ce qui est nettement suffisant dans le contexte actuel. C’est donc pour éviter de me retrouver un jour avec 100% de lignes négatives, que je me dois de redoubler de vigilance (par définition, le 100% de taux de réussite n’existant pas, un investisseur qui ne sait jamais vendre avec des pertes se retrouve un jour titulaire d’un grand nombre de lignes rouges, même si la sélection NT100 est rassurante).

Au crédit de la réalité de la bourse, vous remarquerez qu’un taux de réussite inférieur à 50% (15 opérations, 9 sont rouges et 6 sont vertes = taux de réussite : 40%) peut générer une performance positive (+1.74% en moyenne, +26% en cumulé) : pour cela, il suffit d’une seule belle opération pour amortir les échecs, sachant que plus il y aura de lignes à long terme sans stop, plus la probabilité de retomber dans le rouge augmentera – le taux de réussite devient donc crucial lorsque l’on travaille sans stop = jusqu’à nouvel avis, il n’y aura que des opérations avec stop, donc de très court terme, sans doute avec prises de profits rapides, donc « courtes en gain ».

Je suis donc sous pression même si la performance globale reste positive (le gain moyen est de +1.74% – à titre de comparaison, le CAC40, sur la même période soit du 1er juillet au 11 septembre,  a baissé de 5.04% (4790.2 à 4548.7), ce qui montre que la période ne se prêtait pas spécialement aux achats.

Rappel : je suis donc titulaire de trois positions sur CASINO (une Idée du jour, et deux Idée semaine) : le prix moyen brut d’achat est égal à (73.43+54.34+52.50/3) 60.09 euros pour un dividende de 3.12 euros en 2016, soit 5.19% – cette position sera conservée jusqu’à nouvel avis – stop partiel à définir en cas de débâcle.

Idées de la semaine en clôture du 11 septembre 2015

Valeur sur fond vert : performance latente > 5%

Valeur sur fond bleu : performance latente > 10%

Valeur sur fond orange : performance latente < -5%

Valeur sur fond rouge : performance latente < -10%

IDEES POUR LA SEMAINE  :

Avis positifs (achats) : le stop et les cibles 1 et 2 seront communiqués après exécution de chaque ordre, les ordres limités sont valides jusqu’au 30 septembre prochain.

CASINO (CO), limite 52.50 euros, exécuté le 10.09.2015

TOTAL (FP), limite 36.15 euros

GEMALTO (GTO), limite 50.80 euros

SOGECLAIR, limite 22.15 euros

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2/ Idées du jour : je conserve ces positions, ou plutôt je les laisse dormir en attendant des écarts significatifs.

Soft Computing a touché le prix de 10.05 euros (pour 12 titres échangés) sans que mes titres soient vendus (je repose mes ordres tous les mois, je n’étais plus le premier dans le carnet) : je maintiens l’ordre en place même si je pense que cette société peut aller plus haut – si l’ordre est servi, je reposerai un ordre d’achat limité, le manque de volumes créant parfois des décalages intéressants à exploiter lorsqu’on pose des ordres de petites taille, car ce titre ne peut convenir à des gros investisseurs, à moins qu’ils fractionnent leurs ordres pour des exécutions plus aisées.

Pour le reste, Dietswell fait du surplace tandis que Casino et Gaussin ne vont pas mieux – pas de changement pour « cette fin » de l’Idée du jour, les ordres de vente sont maintenus pour le futur, en espérant qu’il ne dure pas des années, mais je tiendrai ces positions à moyen-long terme, et les renforcerai sur éventuel krach boursier.

SOFT COMPUTING, vente limitée à 10.05 euros

CASINO, vente limitée à 76.30 euros

GAUSSIN, vente limitée à 3.22 euros

DIETSWELL, vente limitée 2.56 euros

Voici l’arrêté des positions « Idée du jour 2015 » le 11 septembre en clôture (les positions latentes sont sur fond jaune – la somme du bas tableau est globale, 2014 et 2015) :

Idée du jour partie 2015 (1), opérations terminées

Idée du jour partie 2015 (2) en clôture du 11 septembre 2015

Voici l’ensemble des opérations 2014 réalisées à partir de juillet à titre de test (cliquez sur l’image pour l’agrandir) :

Idée du jour – test sur environ trois mois en 2014

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Rappel : l’idée du jour/semaine remplace le PEA du blog NT qui a été soldé en fin d’année 2014, la gestion actions diversifiée à moyen-long terme est réservée aux membres du Club NT, qui reçoivent régulièrement des Newsletters contre un abonnement de 150 euros par semestre (ou 250 euros si paiement en une seule fois).

L’idée du jour/semaine mode d’emploi : je vous rappelle que l’objectif de l’Idée de la semaine est de vous communiquer 4 à 5 avis par mois sur des valeurs Euronext, avec stop et objectifs, le but étant de vous inciter à devenir membre du Club NT : en effet, avec + de membres, je pourrai un jour devenir un blog indépendant à part entière, avec zéro revenu publicitaire et 100% des revenus amenés par les membres Club NT – cela m’apporterait une plus grande liberté éditoriale, ce qui me permettrait d’aller nettement plus dans le détail sur de nombreux sujets, mais aussi de laisser de l’espace à ma créativité. Si vous lisez le blog chaque jour, pensez-y, je ne crois pas que j’ai à rougir de mes résultats, d’autant qu’ils sont obtenus avec une gestion hyper-prudente, qui ne vous mettra jamais en position d’être bouffés par le Boss, même si on devait retourner à 2500 points.

Prochain RDV avant midi pour préparer la semaine et la séance de lundi.