Article n°11657

22h24 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 6 septembre

2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 6 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : la politique monétaire de l’UE avec Draghi et sa BCE, une bad banque pour longtemps (13h45 et 14h30) – l’ADP ou emploi privé américain pour le mois d’août (14h15), ISM dans les services en août (16h00), sans oublier le PIB de l’UE à 11h00 et les stocks de pétrole US à 17h00

CAC40 : 3390 POINTS ENCORE DANS LES PARAGES (PP mensuel*)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h45 : le DOW-JONES s’échange actuellement à 13055, entre PPj et PPh (13035/13085), le suspense durera sans doute jusqu’à demain après-midi, le jour de la BCE et du premier jet (le privé) de l’emploi mensuel aux USA, prévoyez de la volatilité à partir de 13h30, et cela pourrait durer jusqu’à 15h45. La semaine commence vraiment demain, et rien ne dit qu’elle se terminera comme elle a commencé, près du pivot mensuel (CAC 3390, DOW 13067) donc dans la neutralité.

PEA : ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Pas de changement de stratégie : une exposition minimaliste (21.5%) et une position d’attente tant qu’aucun élément factuel ne vient soutenir une reprise structurelle.

Achat de Peugeot réalisé aujourd’hui, à 5.75 euros – poids 3% du global et prix de revient réel à 7.90 euros – le titre a perdu 90% de sa valeur sur 5 ans, ce qui montre ce que peut être l’investissement lorsque l’on s’engage « trop lourd » sur une seule entreprise sans la pose d’un stop-loss – seules les positions raisonnables, donc diversifiées, offrent le luxe de ne pas en poser. En contre-partie, il y a un travail de fond à réaliser régulièrement : on ne limite pas son risque sans payer au moins de son temps.

Sinon, le plan de bataille du mois de septembre est visible dans la mise-à-jour du compte réalisée tout à l’heure.

Je me rends compte depuis début 2008 des bienfaits de cette fameuse diversification : certes, la performance n’est pas impressionnante mais j’ai tout soldé en 2008 sans rien trier. Or, sans une erreur d’exposition sur Thomson au SRD, qui m’aurait de toutes façons plomber en la reportant, j’aurais amèrement regretté d’avoir laissé tomber des titres comme Eads, Safran ou Zodiac, à des prix moitié plus bas qu’aujourd’hui, de quoi rattraper trois faillites sur des autres lignes, mais avec une exposition identique.

Un portefeuille déséquilibré est un portefeuille en danger potentiel, pensez-y : gérer des ordres de 500 euros (1% de 50.000E) sans stress est beaucoup plus aisé que de prendre des grosses positions sans aucune stratégie concernant la gestion du moment faible (si ça part dans le rouge, on garde ? si non, à combien on sort à perte ?).

De l’investissement au trading, il n’y a qu’un pas : on peut travailler les courbes en UT jour sur les actions, coupler ça avec son analyse fondamentale. Cela permet de trier, mais pas de se tromper, surtout quand on cherche à acheter des supports contre le marché (pour viser le rendement et la gestion analytique montrée sur le PEA, travail du pru réel). La bonne gestion des pertes étant la base du trading et en même temps le plus complexe à obtenir (l’atteinte de la régularité sur le long terme), pour s’en passer, seule la diversification donne des résultats sur une période prolongée.

2013 NE DEVRAIT PAS ÊTRE L’ANNEE DE LA REPRISE ECONOMIQUE

Voici un article à lire à tête reposée, qui résume la situation de l’Eurozone avec un certain nombre de graphes et de prospectives « légèrement en deça » des prévisions officielles qui nous sont servies et révisées systématiquement à la baisse de trimestres en trimestres : si vous ne connaissez pas J.Sapir, cette analyse sera un excellent premier contact, on peut débattre d’ailleurs sur ses analyses, parcourez les commentaires, ils sont également intéressants ! Pourquoi ? Non pas car Mr Sapir est un devin ni les participants des traders, mais parce que cela tempèrera peut-être vos ardeurs en tant que petit porteur toujours investi à 70 ou 80% : l’économie réelle est dans une phase délicate, historiquement délicate, et les promesses de la bourse se soldent souvent par des leurres à destination des nouveaux entrants. Prudence reste toujours de mise …

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com – il reste 18 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW a réalisé une fin de journée dans un immobilisme quasi-parfait –> clôture à 13047.48 points (+0.09%) – le Boss entretient le suspense avant la BCE, le CAC CFD n’étant pas en reste, puisque l’on cote 3405 contre un PPj à 3402 … 

Analyse DOW: 13050/55 PPj et 13080/13095 barrière PP mensuel/plus haut de ce jour (à noter que cette zone de résistance avait été donnée dans l’analyse d’hier soir, voir à la fin de cet article) –> tendance intraday neutre, et baissière à très court terme – écart toujours peu significatif avec PPm/PPh (13067/13082), zone médiane majeure du moment – sous 12975 points, ou au dessus des 13150 points en clôture journalière, on serait pus enclin à choisir un sens de trading prioritaire. Dans le cas présent, on trade « petit » ou on ne fait rien en attendant que les choses s’éclaircissent, quitte à intervenir à des prix moins avantageux (mais on aura une probabilité de poursuite du mouvement plus important, l’attente étant l’ennemi du trader …).

Supports intraday à 13010/15 (S1j) voire 12975/80 – en dessous, prévoir un trou d’air vers 12900/12935.

Résistances intraday : 13050/55 devra être franchi pour valider la cible R1j des 13089, un double-point PPh/R1j supposé majeur – comme l’analyse d’hier, un franchissement des 13100 donnerait sans doute un coup de pouce aux acheueurs, avec une cible à 13130/35 voire 13165/13185.

Attention, au vu du programme macro-économique, les niveaux « 3 » peuvent être faciment explosés …

Analyse CAC40 : 3400/3405 PPj – c’est neutre aussi, on verra demain pour qualifier la tendance intraday – 3420/25 demeure une zone importante sachant que 3431 sera R1j (3430/35) – les 3427.50 pourraient donc être transpercés, attention à se protéger court pour les traders, ce genre de résistance peut donner lieu à un faux signal de franchissement et à une chasse au stop (vers les derniers plus hauts soit 3453 par exemple, ou 3462). En outre, si le départ se fait « sur la diffusion d’un chiffre ou d’un seul coup, comme aujourd’hui à 14h00, parfait exemple, vous n’avez pas le temps de rentrer sur le marché en manuel, la cible 1 est déjà touchée ! On fera donc attention en cas de hausse vers R2j (3455) – R1h (3460) – une masse de stop se situe au dessus des 3465 : pour acheter sur franchissement, ou vendre à perte si on est vendeur —> si on devait passer une fois les statistiques et RDV « macro » digéré, on s’attendrait à un rush vers les 3495/3505.

Au niveau des supports, on a S1j à 3377 soit 3370/3380 zone-support majeur inchangée – en dessous, attention aux 3345/50 et 3325.

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.