Article n°12099

17h03 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le jeudi 20 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

—————————————————————–

Points-clé valides pour la séance du jeudi 20 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

——————————————————————

Programme du jour : chômage hebdomadaire et dernière estimation du PIB pour le 3ème trimestre (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie, ventes de logements anciens et indicateur avancé de novembre (USA, 16h00)

DOW-JONES : PPh* tient (13190/95), nouveau test du PPj* (13275/13290)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

16h55 : le DOW teste à nouveau les 13275 tandis que le CAC40 reste coincé autour des 3675 points et ça ne semble pas vouloir passer – donc si rien ne bouge, je ne bouge pas non plus – pour l’opportunité du soir, à priori, il n’y aura rien, à confirmer avant 17h25 dans ce même paragraphe – on dirait que le calme va régner pour ces fêtes de Noël alors que l’indicateur de décembre est ressorti à +10 dans la région de Philadelphie, ce qui est bien meilleur que dans celle de New-York. Au chapitre des moins bonnes nouvelles, l’une des composantes qui a fait monter le PIB US provient de la dépense publique, celle-là même qui doit être réduite, si l’on en croit les derniers commentaires au sujet de la négociation politique en cours outre-atlantique.

Il y a donc de gros freins (dont cette fameuse dette généralisée et devenue trop grosse), de gros espoirs (le dynamisme américain) et leurs contre-coups (dynamisme se payant sur le dos de l’UE, moins flexible de par son euro commun). Il y a aussi de grands enjeux de long terme oubliés (Nucléaire, le Japon et son avenir), connus mais peu ou pas traités par la mondialisation (l’après « tout pétrole », l’après « forêt primaire », etc etc), qui auront leur mot à dire, n’oublions pas que la bourse reflète aussi nos vies (« on a tous un Apple chez soi, Apple a décuplé son cours boursier sur le long terme »).

Cette logique de long terme nous oblige à la prudence devant les options choisies pour le traitement de la crise (sacrifice de 10 à 15% de la population dans les zones surendettées, et diminution des droits sociaux) : les déséquilibres engendrés par les déboires de la finance (privée et publique) ont un caractère structurel et les remèdes distribués sont par essence conjoncturels : sans aucun changement de politique, pas de changement dans la courbe du chômage, consommation en berne et repli des rentrées fiscales … comment croire que la crise est finie ?

17h11 : pas d’opportunité sur les actions dans les critères pour revente demain matin.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à lundi soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

J’avance un peu chaque jour sur la sélection des valeurs qui composeront la base du PEA horizon moyen-long terme, et les sélections de complément – il y aura peu d’entreprises en difficultés, l’accent sera encore mis sur la protection du capital alors que nous vivons une période de crise sans précédent depuis les années 30 …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : PPj à 13285/290 , prédisposition baissière en intraday, cible 13215/20 à 13190/95 (S1j et S1h) – sous 13180 S2j, attention à la glissade vers 13120/13110 – la R1m des 13387 est donc restée un leurre jusqu’à présent, la R2h des 13405 aussi – en cas de reprise au dessus des 13330 (13320/25 S1j), cette zone 13385/13405 serait à nouveau l’objectif.

Analyse CAC40 : 3660/65 PPj – 3661 CFD vers 22h08, c’est neutre-haussier (on vient du dessus) – à vérifier demain matin – 3650/55 et 3640/45 supports potentiels, voire 3625/35 et 3610 – 3595/600 très important en cas d’une fin de semaine baissière – au contraire, si on réussissait à franchir les 3670/75 points, on aurait encore 3675/80/85/95 et 3710 comme possibles résistances sur le chemin d’un éventuel « mini-rallye » de Noël.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

*****************

« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

Reprise en janvier 2013

******************

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.