12h07

CAC40 : la zone 4280/4320 + PPm (4325) enjeu de cette fin août

DOW-JONES : renoue avec les 17000 points

Le CAC40 rebondit depuis plusieurs séances et entre actuellement dans la fameuse zone de long terme 4280/4320 (50% Fibonacci long terme) – une visualisation du graphique long terme CAC CFD de 2003 à nos jours ne fera pas de mal, notamment pour les investisseurs qui gèrent leurs positions dans la durée. Je rappelle qu’il s’agit de bougies heikin-ashi en UT mensuelles (source IG Markets) :

CAC CFD UT mensuelles (heikin-ashi) de janvier 2003 au 22 août 2014

La bougie du mois d’août devient verte, avec un plus haut réalisé cette semaine à 4295, et un plus bas à 4097 : le marché tente donc une nouvelle approche de la zone 4280/4320, qui correspond au PPm des 4325 = si on reste sous ce niveau sans rompre les 4210 points, la tendance sera « neutre » à horizon un mois – si on devait terminer août sous 4210, les vendeurs reprendraient la main en septembre – enfin, en cas de franchissement des 4325, c’est la tendance haussière qui l’emporterait, cible 4415.

Le DOW, pour sa part, a renoué avec les 17000 points et devra franchir son dernier record historique (17150/55) pour dégager un potentiel intéressant – dans le cas contraire, si la fin de mois devait être rouge, attention à la rupture des 16750/60 (S1h/PPm).

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PEA :  10% d’exposition, performance de 32.49%.

Le portefeuille n’est plus constitué que de la base moyen-long terme : AIR LIQUIDE, TOTAL, CASINO, DELHAIZE, CANAL+ et BOIRON.

Le programme des ordres valides en août est visible dans cette page.

Comme indiqué ce matin (MAJ du PEA), si le CAC40 devait terminer une séance au dessus des 4325 points et confirmer le lendemain matin à 9h00, je renforcerai au marché les lignes TOTAL, DELHAIZE, CASINO et AIR LIQUIDE.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 106 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +3.79% bruts sur capital utilisé (11.75%) dividendes touchés inclus (17h35 le 22 août 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier :

Bélier (BELI) exécuté 25.45 euros le 30 juillet dernier : je vendrai le titre à l’ouverture de lundi.

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QUELQUES LIENS SUR LA REALITE ECONOMIQUE : TOUJOURS PORTEUSE D’UN GRAND RISQUE

D’abord un article de Michel Santi, qui montre que le système financier européen est vicié, qu’il tourne à vide sur lui-même …

Puis un article de JP Chevallier concernant les taux d’intérêt … l’automne pourrait être difficile sur les marchés, prudence !

Enfin, un article de F Leclerc qui montre l’inefficacité des politiques des banques centrales, même si celle des USA tire à elle les marrons du feu grâce à un dollar toujours maître du monde, mais cette situation n’est-elle pas conjoncturelle ?

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15 vendredi 22/08/2014) – JOUR 17

DOW : achat 16865 points, soit +0.92% (17020)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.68% (4260)

Différentiel brut : +2.60% – cet arbitrage montre la différence entre l’économie des USA et celle de la France d’une part, et l’intérêt qu’il peut y avoir à utiliser du cash disponible sans augmenter son risque global – je vous rappelle que le livret A rapporte 1% nets d’impôt par an : même en prenant une imposition maximum sur cet arbitrage (60%), on obtient (2.40% nets de courtage moins 60% soit : 0.96% en moins d’un mois, c’est douze fois mieux que livret A.

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LA RENTREE NOUVEAUTRADER : SIX AXES PRINCIPAUX

1/ PEA : travail sur les 6 valeurs de base citées plus haut.

2/ Idée du jour : suite du test qui durera jusqu’à la fin de l’année.

3/ Le Club NT et le portefeuille associé.

4/ La vie de famille, mon épouse toujours loin de nos bases du lundi matin au vendredi soir : je suis donc toujours « homme au foyer » avec mon fils qui passe en sixième – départ du car à 7h13 à quelques kilomètres de la maison, retour 17h41.

5/ Trading personnel : devises, indices, avec tenue des analyses indices du blog et peut-être des propositions de trades CAC40 avec gestion associée.

6/ Trading actions avec le Trader NT.

Un planning qui sera dans tous les cas bien rempli : l’enjeu est la survie du blog, qui se passera sans doute bientôt des sponsors de la finance, premier test dès le début du mois de septembre.

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Analyse point-pivot pour la semaine du 25 au 29 août 2014

Programme de la semaine : immobilier (USA, lundi et jeudi), confiance du consommateur (USA, mardi et vendredi), PIB T2 seconde estimation (USA, jeudi), chômage de juillet (France et Europe, jeudi et vendredi)

CAC40 : PPh 4250/55 – tendance très court terme neutre-haussière, le CFD ayant terminé à 4260 – résistances à 4290/95 (dernier haut et R1h) et 4330/35 – au delà, 4375 et 4415 seraient les cibles.

En cas de retour sous les 4250, 4210/15 et 4170/75 seraient les supports les plus significatifs – sous les 4170, 4155/60 et 4130 seraient les objectifs.

DOW : PPh 16910/15 – tendance haussière à très court terme, avec une résistance sur le dernier plus haut (17075) – au delà de ce niveau, l’objectif serait record historique/R1h (17150/17165) – au dessus des 17175, 17320 à 17350 seraient possibles.

En cas de retour sous les 16980 dernier plus bas, le PPh des 16910/15 serait l’objectif – en dessous, retour des vendeurs pour viser 16820/25, voire 16745/16760 (S1h/PPm) – cette zone-support serait le dernier bastion avant une probable accélération vers les 16550/16500.

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Analyse point-pivot pour la séance du lundi 25 août 2014

Programme du jour : ventes de logements neufs en juillet (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4255/60 – tendance intraday neutre – supports à 4225/30 et 4210/15 – sous 4210, les 4200 devront tenir, sous peine de revenir vers les 4170/75 – résistances en cas de passage au dessus des 4260 : 4285, 4290/95 – au delà des 4295, 4315/20 et 4325 seront les niveaux de résistance majeures dans le mouvement de rebond initié il y a deux semaines.

DOW : PPj 17015/20 – tendance intraday neutre également – supports à 16980, 16965/70, 16935/40 et 16910/15 – résistances à 17045/50, 17075 et 17095/100 – au dessus, 17125/30 et le record des 17151 seraient visés.

Prochain RDV demain matin pour une détente du dimanche en altitude.