16H30 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 16 au 20 janvier 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne

VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !

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Points-clé valides pour la semaine du 16 au 20 janvier 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Le samedi 14 janvier 2012 : résultats des entreprises, indicateurs d’activité instantanés de janvier, prix à la production industrielle et production industrielle, indice des prix, permis de construire, ventes de logements anciens, expiration des contrats à terme janvier

RAPPEL DES POINT-CLES* VALIDES EN JANVIER

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

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Points-clé valides pour le mois de janvier 2012

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LA DERNIERE ROUE DU CAROSSE DE L’ECONOMIE MONDIALE

Les anciens lecteurs de ce blog de campagne connaissent ce titre, que j’employais dans les années 2008 et 2009 pour décrire l’Europe, déjà engagée dans un processus d’appauvrissement, tel un paquebot de type Titanic : vitesse trop élevée face à un obstacle devenu trop proche au vu de la qualité des freins et de la direction, le Monstre poursuit sur son erre – 1974, on a vécu les chocs pétroliers sans réagir, on nous a fait croire que nous avions des idées sans mettre aucun argent dans l’acquisition de nouvelles technologies qui nous auraient rendus énergétiquement indépendants, car, même du charbon, on n’en a pas. Nous avons choisi l’atome, je me vois bien dans ma bagnole avec ma pile au radium, en combinaison étanche, pas vous ? Ce ne serait plus d’éthylotest mais de compteur Geiger dont nous aurions besoin. En attendant, cet atome omniprésent va nous coûter un maximum, puisque là encore, 35/40 ans après, on n’a pas du tout provisionner l’entretien et les inévitables démantèlements futurs (je suis à l’écart d’EDF depuis toujours en raison de cette épée de Damoclès, en bourse, on procède d’abord par élimination, comme dans la vie d’ailleurs).

La perte du AAA n’est donc que la conséquence d’une gestion désastreuse de notre trajectoire face aux changements du monde qui étaient là, devant nos yeux. « On n’a pas de pétrole mais on a des idées », j’en riais quand j’étais gamin, je comprends que rien n’a changé aujourd’hui : on nous a toujours pris pour des andouilles, 1.42E le litre de gasoil, ça fait 113.60E le plein de la XM (pour 1200 kilomètres d’autonomie) et on doit se préparer à des augmentations perpétuelles jusqu’à la dernière goutte. Nous avons gaspillé 40 ans, combien en reste-t-il avant qu’il ne soit trop tard (mon fils saura monter à cheval le cas échéant) ?

Le problème du triple A, c’est qu’il remet en cause le fonds de secours tout pourri (FESF mort-né et maintenant MES – ils auraient pu mettre un S et un E à la fin tellement cela tiendrait du miracle si ça marchait 🙂 le MES sera aussi dégradé à son tour – quant au couple franco-allemand, il va commencer à être tenté par un divorce, la fourmi ne s’allie pas à la cigale – nous devrons donc nous acquitter d’un intérêt de plus en plus élevé, donc vivre une austérité allant crescendo mais vous étiez prévenus – coincés entre les hausses des matières premières que les détenteurs de cash s’arrachent (eau, terres rares ou pas, énergie fossile, produits agricoles) et la fuite de l’état providence et des capitaux, nous allons devoir ré-apprendre à être créatifs au lieu de pleurer ! Le temps de l’assistanat est terminé, voici celui de l’esclavage moderne qui se pointe : nous ne sommes pas tous des américains, nous sommes plus proches des grecs ou des italiens, des artistes et des artisans créateurs, y’a plus qu’à – on va devoir vendre des bijoux de famille aux prédateurs, c’est cela la mondialisation, chaque entité, état, entreprise, particulier, est un gibier potentiel pour l’usurier-chasseur : entité mal gérée = on vous plonge dans le trou pour racheter à vil prix les actifs de valeur qui vous restent (exemple du passé : la marque « Moulinex »), on vous sauve mais ce n’est pas gratuit, et c’est toujours « nous qu’on paye » …

LE BOSS NE MANQUE PAS D’HUMOUR

Un vendredi 13, à 100 jours de l’élection, voici du boulot pour toutes les Mme Irma de France et de Navarre : certains secteurs vont bien, celui des jeux ne faiblit pas dans l’Hexagone (11.5 milliards d’euros c’est le CAC en hausse de 8.5% de la FDJ !!!), le Boss le sait, alors il a choisi ce vendredi 13 pour s’en payer une tranche, rire avec son jouet européen – les marchands de rêve ont de beaux jours devant eux, par contre, nous allons bourse délier malgré les bla-bla …

Ce triple A qui s’en va n’est que la conséquence logique du passé, tout le monde l’attendait, c’est un non-événement, certes désagréable, car il va toucher la confiance des ménages un peu plus, mais au fond, rien ne change – c’est d’ailleurs le signal envoyé par le marché vendredi soir, le DOW rejoignant son PPj en fin de journée (après un plus bas non loin des 12300 points).

VIDEO TRIPLE A, 54S DE DETENTE : CLIQUEZ ICI

LES MARCHES FINANCIERS TOUJOURS EN MODE ESCARGOT

Comme n’importe quel trader ou observateur des marchés financiers, vous aurez remarqué que les 12217 points demeurent support (clôture 2011) à NY (DOW) – cette zone sera S2h la semaine prochaine, tandis que le point-pivot mensuel des 12095 points soutient la tendance de court terme – sous ces deux niveaux, pas de panique justifiable pour les acheteurs, la tendance de ce début de l’année pourrait durer – même si le CAC40 pourrait être encore attaqué plus que de raison, sous le choc de la perte du triple A (n’oublions pas que de nombreuses multinationales du CAC40 réalisent encore 50% de leur ventes dans l’hexagone), le Boss reste le maître dans le jeu des échanges – les choix des valeurs restent primordiaux dans ce contexte de déséquilibres prononcés : je n’ai pas de regret sur Pernod-Ricard, qui n’avait pas touché mon prix maximum d’achat en 2010, ou Danone, mais certaines valeurs dont les ventes sont bien réparties géographiquement et à la situation financière saine ou au moins capables de résistance à l’assèchement du crédit après 40 ans de facilités, sont favorisées par les investisseurs.

On devrait retrouver de la volatilité sur les marchés financiers, notamment sur notre cher CAC40 : n’oubliez pas que la bourse ne varie pas avec la teneur des nouvelles, elle peut les acheter comme les vendre, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, attendues ou pas, supérieures ou inférieures aux consensus, etc … pour le moment, c’est donc une tendance de fond qui demeure haussière sur les marchés, mais de faible ampleur depuis le début de l’année : soit on accumule dans ce couloir 12290/12525 (dow), soit on distribue – attendons de voir ce que sera le début de la semaine, sachant que la tendance de lundi et de la semaine prochaine ne sont pas claires (proche PPj, proche PPh).

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FORMATION BOURSE ET TRADING A PARTIR DU 2 FEVRIER 2012

NouveauTrader et Trading 2.0 organiseront une session de formation complète (bourse et trading) qui commencera début février, merci aux personnes qui avaient émis le souhait d’y participer de me confirmer leur présence par e-mail à : redaction@nouveautrader.com

Si vous souhaitez échanger avec des personnes déjà formées, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre directement au : 09.64.12.58.84 – en cas d’absence, laissez un message, je vous rappellerai dans la journée.

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ANALYSE RAPIDE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT*

*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Analyse CAC40 : PPh à 3185/3190 – les supports et résistances sont déjà identifiées —> 3115/3125 si on devait ne pas confirmer le pull-back de vendredi soir – en dessous 3045/5.0 voire 2980/85 – au contraire, si la fin de mois est positive, on pourrait rejoindre les 3250, avec, en cas de franchissement des 3265, on objectif final à 3325/3350, voire 3400/3420.

Analyse DOW-JONES : le PPh se trouve à 12415/12420 – neutre haussier de justesse, à confirmer lundi matin – résistances à 12520/25 et 12615/20 – 12725 objectif en cas de rallye / sous les 12390, 12320/12330 puis 12290/12300 seraient les supports les plus proches – 12210/12215 S2h sera le repère principal en cas de repli plus prononcé.

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LA SEANCE DE LUNDI : chiffre d’affaires trimestriel de Casino

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 :  3195/3200 PPj – on a clôturé dessus – prédisposition neutre/baissière (on vient d’en dessous), à confirmer lundi en pré-ouverture – en cas de démarrage sur un gap, qu’il soit haussier ou baissier, attention à ne pas considérer le comblement de celui-ci comme déjà fait (on ne joue pas les gaps, ce sont uniquement des repères, comme le 3333 de fin octobre, niveau R3j et R2h, qui serait mise à profit pour alléger au PEA).

Au dessus des 3200, 3245/3250 résistance-objectif 1 et au dessus des 3265, cible 3290 voire 3335 🙂

En dessous des 3190, 3150/3155 voir 3105/3115 seraient les objectifs successifs.

Analyse DOW : 12400/405 PPj —> sauf changement d’ici à lunidi matin, la prédisposition est haussière avec une clôture à 12422 et au CFD à 12445 – 12490/12505 zone de résistance à franchir pour valider 12550/12560 – sous les 12380 (même niveau que ces derniers jours), cibles 12330/12290 voire 12240/12245.

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Points-clé valides pour la séance du lundi 16 janvier 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques ( redaction@nouveautrader.com ) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain pour la détente dominicale.