MAJ DE 9H12 : le CAC tient le PPj comme il peut tandis que le DOW  se rabat à 18039, tout près du support ultime 18020/18030) – en dessous, la matinée serait sans doute baissière, avec un PPh des 17990/995 en ligne de mire (support majeur très court terme). 5057 à Paris le temps que j’écrive la phrase précédente et 18032 à NY …

L’ordre sur ASSYSTEM a été servi à 19.00 euros – MAJ des positions avant 10h00.

8h04

CAC40 : PPh/PPm (5105/5110) résistance majeure, PPj (5065/5070) support intraday

DOW-JONES : au dessus des 18000 points, mais sous PPj (18065/18080)

7h54 : l’ambiance est morose avant l’ouverture du contrat future FCE – le CAC CFD, quoiqu’au dessus du PPj des 4065/70, s’éloigne des 5105/5110 et du cours de clôture d’hier (5080/5085), qui sera la première résistance à franchir en cas de non-rupture du PPj.

A New-York, le contrat cfd cote 18051, lui aussi sous le cours de clôture d’hier (17070) et aussi sous PPj (18065/18080).

Cette matinée pourrait donc être baissière, avec les récents plus bas comme supports (5010/15 CAC et 18020/18030 (DOW) à préserver, sous peine de repenser « Sell In May ».

5069 à 7h58, et 5075 à 8h00 : test PPj d’entrée de jeu …

Dans ce contexte douteux, je ne regarde pas trop les grandes valeurs, dont les cotations sont fortement influencées par la variation de l’indice – ainsi, comme prévu hier, je vais acheter un titre au marché dans le cadre de l’Idée du jour : Assystem (ASY), voir plus bas dans la page.

Concernant LISI, qui détachera son dividende jeudi, la pré-ouverture semble favorable : je repose mon ordre de vente à 29.65 euros, valide jour seulement.

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NT100 : AVANCE RECORD SUR LE CAC40

Comme vous le savez peut-être, j’ai construit une sélection de 100 valeurs françaises début 2014 qui cote comme un indice (poids 1% pour chaque valeur) : +23.34% depuis le 01.01.2014 contre un CAC à +18.30%, c’est 27% de mieux (ou 5% de performance supplémentaire), ce qui tend à prouver qu’en ne retenant que les bons fondamentaux, on améliore nettement ses performances comparé au marché même dans « l’hyper-diversification », même dans une bulle haussière – cette liste de 100 valeurs, avec deux mises-à-jour par an, ne coûte que 50 euros soit 50 cent par titre ! S’en munir vous évitera des journées de travail afin de trier le grain de l’ivraie parmi des centaines de titres, pensez-y, cela vous évitera de prendre un risque global trop élevé sur votre portefeuille !

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RAPPEL : FILM (à voir absolument pour calmer vos ardeurs de traders et venir avec moi faire du moyen-long terme, seul moyen d’éviter les machines et leurs pièges de très court terme !)

« Les nouveaux loups de Wall-Street », pour celles et ceux qui ne l’on pas vu fin avril sur Canal+ (je suis actionnaire mais pas abonné :-), c’est très intéressant, voire même passionnant : cliquez ICI

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 4 mai 2015 dans cet article.

Nouveaux ordres :

achat (poids 1%) au marché sur le titre ASSYSTEM – objectif 1 : 20 euros – objectif 2 : 21.45 euros – stop sous 18.30 euros en clôture

vente limitée valide jour seulement : LISI à 29.65 euros

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (208 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.94%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 103

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 83 dont 59 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.49%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.074,91 euros (soit 9 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18 fois sur base 1.200 euros 36 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.05.2015 à 17h35) : +19.40% (sur capital disponible +4.84%), CAC +18.30%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h00 mardi 05/05/2015) – JOUR 190

DOW : achat 16865 points, soit +7.06% (18056)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.65% (5077)

Différentiel brut : -7.59% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 16 semaines, et se stabile à -7%/-8% depuis 72 heures – depuis 189 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (05.05.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale de mars (USA, 14h30), ISM dans les services en mai (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5065/5070 – vers 22h09, le contrat cfd s’échange à 5080 – tendance intraday haussière avec la même résistance majeure à franchir (5105/5110) pour éviter le « Sell In May » – au dessus, il faudrait aussi dépasser les 5125 pour valider un objectif compris entre 5165 et 5225.

En cas de repli sous les 5065, on viserait 5025 voire le plus bas de ce jour (5010/5015) – sous les 5010, retour probable vers 4970 – c’est sous ce niveau qu’on viserait le support majeur des 4920/4930 (S1m/S1h/S3j).

DOW : PPj 18075/80 – vers 22h14, le contrat cfd cote 18073 – tendance neutre-baissière en intraday, à confirmer demain.

Supports à 18020/18030 et 17990/995 – sous 17990, 17970 et 17910/15 seraient les cibles – sous 17910, direction probable vers PPm des 17865/70.

Résistance en cas de franchissement des 18080 : 18125 à 18150 – au delà des 18150, 18180 et 18205/210 seraient les objectifs successifs – au delà des 18210, 18235 et le record historique des 18285/290 serait visés.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.