10h26

CAC40 : PPh/PPj (5190/95) zone pivot majeure du moment et cours de clôture de vendredi, incertitude sous le plafond des 5270/75 points

DOW-JONES : termine au dessus des 18000, en position de tenter un nouveau record historique avant le mois de mai

On est dans une situation potentiellement dangereuse, avec une stagnation des cours sous le plafond des 5250/75 depuis maintenant deux semaines, avec deux supports majeurs garants d’une éventuelle sortie par le haut : 5115/5120 et 5080/85 …

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GRAHIQUE UT JOUR AVRIL 2015 ET SUPPORTS MAJEURS (cliquez dans l’image pour l’agrandir)

CAC CFD depuis le 01.04.2015, UT JOUR, bougies heikin-ashi

5115/20, c’est le dernier plus bas et le 50% du retracement de la vague de hausse du début de ce même mois – 5080/85, c’est le gap haussier de la poule aux oeufs d’or (non visible ici, nous sommes en heikin-ashi) et le 61.80% de retracement de la même vague de hausse avril = sous 5115, alerte 1, sous 5080, alerte 2 et retournement baissier potentiel, cibles suivantes 5030/35 et 4970/75 avec PPm en fin de vie entre les deux à 4995/5000.

On remarque bien l’indécision lors des quatre dernières séances, avec des mèches hautes et basses accompagnées de tout petits corps verts et pour finir un parfait DOJI qui signifie clairement LA NEUTRALITE avant poursuite de la tendance ou consolidation – le début de semaine jusqu’à la FED de mercredi soir sera donc une phase de préparation du prochain mouvement, qui sera violent avec fin du mois le lendemain jeudi 30 avril et Paris fermé le vendredi 1er mai, ce qui signifie que le Boss sera seul aux manettes pour organiser le début du mois = pour les actions de l’Idée du jour, si on démarre mal lundi, je vendrai sans doute quelques lignes par sécurité, quitte à revenir à l’achat très court terme avant la FED, si possible vers 5115 ou 5080 – quoiqu’il advienne, inutile de se baser sur un seul scénario : j’essaierai de m’adapter au mieux à ce que nous pondra le Boss, toujours excellent pour nous concocter des mouvements rocambolesques et surprenants, voire inédits !

Si le Boss est gentil avec les acheteurs et qu’on repartait directement à la hausse lundi sans repasser par les supports majeurs 5115 et 5080 avant la FED, il faudra rompre la résistance des 5270/75 pour envisager 100 points de plus – si jamais cette option devait devenir réalité, je vendrai toutes les actions de l’Idée du jour sauf une moitié des TECHNIP, TOTAL et CANAL+, et je tenterai une première ligne de BX4 lorsque l’indice touchera les 5375/80 (stop si au dessus des 5407.50 à 17h30 les séances suivantes) .

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 27 AU 30 AVRIL 2015 (Paris sera fermée le 1er mai mais pas New-York)

CAC40 : PPh 5195/200 – tendance neutre à très court terme – résistance majeure en zone 5245/5275 – si on passe au dessus, il faudra ensuite doubler les 5295 pour envisager 5345 à 5390 (R4h/R3m, option de la FED qui provoque un « krach haussier »).

En cas de repli sous 5190, la cible serait le dernier plus bas (5145/50, aussi S1h) – sous les 5140, on viserait 5115/20 (dernier bas cfd hors séance) – en cas de rupture, la zone 5050 à 5100 serait la cible – sous 5035, on viserait le PPm en fin de vie (4995/5000), voire 4970/75 si la FED n’était pas favorable aux actions.

DOW : PPh 18015/18020 – tendance haussière à très court terme, avec un objectif à 18130/35 (plus haut de la semaine) – si on passe au dessus, il faudra doubler les 18195 pour envisager un nouveau record historique (18310 R2h) – au delà des 18310, 18490 à 18590 (R2m) seraient possibles (option d’une FED qui propulsent les actions vers le haut en fin de mois).

En cas de repli sous les 18015, il faudra casser la zone des 18000 pour viser 17900/17925 – sous 17890, 17840 serait l’objectif (bas de la semaine) – en cas de rupture, attention à l’accélération vers 17725/30, voire 17660 à 17615/20 (scénario de la FED défavorable aux marchés financiers).

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LOURD PROGRAMME EN CETTE FIN AVRIL : ENTRE FED ET PUBLICATIONS TRIMESTRIELLES DES ENTREPRISES

Hormis le grand RDV de politique monétaire de la FED mercredi à 20h00, de nombreuses entreprises cotées à Paris publieront leurs ventes trimestrielles, comme par exemple : Gdf-Suez, Vallourec, Cap Gemini, Sanofi, Bnp, Kering, Airbus, Gemalto, et encore beaucoup d’autres (programme sur cette page) – au sein de l’Idée du jour, Total présentera son chiffre d’affaires trimestriel mardi tandis que Canal+ détachera son dividende de 0.25 euro mercredi.

La semaine pourrait donc être décisive pour l’entrée dans la saison du printemps, avec en « toile de fond » un potentiel « Sell In May » : repère principal pour commencer à y penser sérieusement : une clôture sous 18000 points à NY.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 24 avril 2015 et les ordres programmés dans cet article.

Je déciderai donc lundi matin si je prépare un allègement des positions ou pas.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

Prochaine analyse : le 4 mai, HIGH CO

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (204 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.54%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 81 dont 57 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.30%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.803,87 euros (soit 8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16 fois sur base 1.200 euros 32 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.04.2015 à 17h35) : +19.16% (sur capital disponible +4.70%), CAC +21.08%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15 vendredi 24/04/2015) – JOUR 183

DOW : achat 16865 points, soit +7.28% (18092)

CAC40 : vente 4333 points, soit -16.54% (5192)

Différentiel brut : -9.28% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 14 semaines, et se n’évolue guère depuis plusieurs séances, entre -9 et -10% – depuis 183 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (27.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien – pour information, chômage du mois de mars en France (18h00)

CAC40 : PPj 5195/5200, aussi PPh – tendance neutre aussi en intraday – résistances 5225/30 et 5250/55 – au dessus des 5260, 5270/75 et 5290/95 seraient possibles – supports à 5165/70, 5145/50 – sous 5140, 5110/15 et 5080 (gap) seraient possibles.

DOW : PPj 18065/70 – tendance intraday haussière avec les 18135 à franchir pour viser 18165 à 18195 – au dessus des 18195, 18220 à 18285/90 (record historique) seraient possibles.

En cas de repli sous les 18060, probable retour vers 18005/18025 (dernier bas/PPh) – sous les 18000,  17965/70 et 17900/17925 seraient les objectifs successifs.

Prochain RDV demain matin pour la détente dominicale.