Article n°11919

13H00 – SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mercredi 7 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 7 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : chiffres trimestriels de Veolia, Renault, Vallourec, Bnp, Delhaize Group – stocks hebdomadaires de pétrole aux USA (16h30) et crédit à la consommation (USA, 21h00)

DOW-JONES : STABILITE AUTOUR DES 13235/40 (R1h*), PPj* A SURVEILLER (13210/13220)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

12h30 : j’ai une sale impression en regardant la courbe depuis minuit – et si tout cela n’était qu’un nouveau piège ? On ne rattrappe pas les 3520/30 à Paris, on échoue sur la zone des 13295 points une quatrième fois sur le DOW CFD, l’euro retombe contre le dollar après la hausse de la nuit …

A 3495 points, le CAC40 doit absolument se maintenir au dessus des 3490 points (R1j) sous peine de voir des vendeurs profiter de l’aubaine, histoire d’aller voir ce que les acheteurs ont dans le ventre, à suivre …

DOW CFD : on surveillera de très près la zone PPj (13210/13220) – si on cassait les 13190 points , le double-support PPh/S1j (13140/145) constituerait le dernier bastion avant un nouveau renversement, à suivre …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à vendredi soir, ordres programmés et historique, cliquez ICI

Rappel : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Vallourec, rappel : le plan « Value 12 » permet aux salariés de souscrire des actions nouvelles à 25.79 euros – bêtement, je me contente de conserver mes titres et ne reviendrai à l’achat qu’à un cours maximum de 25.79 euros. Je commenterai la publication des chiffres trimestriels dès que j’en aurai pris connaissance.

Delhaize Group : les résultats publiés ce matin ont été meilleurs que prévu, ce qui permet au titre de passer au delà des 30 euros – je conseerve cette ligne pour le moyen-long terme avec les autres valeurs de la distribution.

Suez, Veolia et Lvmh : ces titres feront prochainement leur entrée au PEA – je publierai les analyses et ordres associés dans les prochains jours.

Je publierai une image de l’investissement ce soir après la clôture de Paris – toujours investi faiblement (27%), je ne change pas de stratégie compte tenu de la situation fondamentale de l’économie mondiale, plombée par le surendettement généralisé de sa partie « occidentale » – ce n’est pas nouveau, cette analyse date de janvier 2008, et depuis, les choses ne se sont pas améliorées, bien au contraire.

Rappel : le 15 novembre, démarrage de la gestion dynamique « swing-trading » et très court terme, pour essayer de « booster » la performance de l’investissement.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : 13215/220 PPj – 13290 et 13320 sont les cibles – au delà des 13330, on viserait 13380/13395.

Sous les 13210, il faudrait casser à nouveau 13190 pour un objectif à 13140/145 (S1j/PPh) – sous 13140, les 13035/40 (S2j et dernier plus bas) reviendraient sur le devant de la scène avec un support intermédiaire à 13100/105. 

Analyse CAC40 : 3465/70 PPj – 3490/95 R1j et dernier plus haut a déjà été touché hors séance – actuellement à 3493 points CFD, le CAC se porte à merveille avec une R2j à 3520/25, même niveau que la R1h (3530) —> c’est la cible théorique hormis retournement nocturne. Au delà des 3530, le gap journalier des 3552.63 du 18 novembre serait en ligne de mire.

Sous les 3465/60 (PPj/PPh), 3455 et 3425/35 seraient les cibles.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV à 16h00, sauf gros changement (suivi léger jusqu’à vendredi, famille à la maison).