22h17

CAC40 :  4200/4210 (PPh) reste support majeur, le CAC CFD de peu au dessus du PPj valide demain (4230/35) en soirée

DOW-JONES : au dessus du PPj (17675) avant la dernière ligne droite de la séance

20h45 : 4236 CFD à Paris et le Boss à 17700, PPj à 17675 pour une hausse qu’on pourrait attribuer à l’indicateur Philly Fed, montrant une hausse sensible de l’activité du mois en cours (40 d’expansion, zéro étant la limite entre croissance et récession) – avant la dinde de jeudi prochain (Thanksgiving, marchés US fermés le 27 novembre et au ralenti le vendredi 28), on a l’impression que les comptables sont au rendez-vous, à suivre de près demain et au début de la semaine prochaine.

Pour le moment, on a eu un vicieux plus bas à 17603.89 en séance (PPh 17615/17625) suivi d’un rebond au delà du PPj des 17675, et nous voici à 17700 à une heure quinze du terme de cette journée …

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TRADING : LIMITER SA PERTE AVANT DE PENSER PROFIT

Dans l’article d’hier soir, j’ai évoqué le levier, première problématique à comprendre quand on s’attaque à la spéculation intraday avec un petit capital, ce qui est mon cas, je n’ai jamais été riche au point de coller ne serait-ce que 10.000E sur un compte de trading …

Abordons le second thème crucial dans le trading à effet de levier « raisonnable » : limiter sa perte à un pourcentage toujours identique de son capital, mais aussi la limiter dans le temps, ce qui évite de s’entêter contre le marché – exemple : à -2.5% de mon capital perdu en intraday, j’arrête et je potasse le passé pour comprendre mon erreur (c’est souvent simple : contre-tendance en intraday et cassure du support le plus souvent). Sans une gestion de l’argent « au carré », point besoin d’être un Boss en analyse technique ou en « je le sentais mais bon » : on s’interdit donc le marché jusqu’au lendemain en cas de perte de 2.5% atteinte, on reconnaît une défaite, point final.

Le trader doit donc raisonner en suite « non finie » de lancers (ou trades) dont la somme doit REGULIEREMENT ÊTRE POSITIVE, sinon, inéluctablement, on termine à la ruine, c’est trivial – en laissant trop couler la valorisation de son capital par des stratégies de stops larges et de changement de durée des opérations engagées pour l’intraday vers le swing puis vers le moyen terme contre le marché, on finit par -70% et + en un temps variable, qui dépend du levier et de la taille de l’entêtement du gestionnaire. En résumé, si je limite à 0.50% de mon capital la perte pour un trade et 2% par jour maximum, il faudra que je réalise un nombre impressionnant de trades perdants d’affilée pour me retrouver ruiner, une chance infime SI JE RESPECTE LA REGLE !

Voilà pour ce résumé rapide qui me permet aussi de réviser mes classiques ! Demain, j’évoquerai le SIGNAL, celui qui est sensé nous faire gagner avant que le stop ne saute, mais ce n’est pas si simple.

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EXPIRATION DES CONTRATS A TERME NOVEMBRE : LES SORCIERES

Demain sera séance de sorcières, la dernière journée avant une suite peut-être plus calme, la dinde US aidant. Toujours est-il qu’il faudra surveiller de près une éventuelle seconde attaque sur les PPh des deux indices – vers 21h43 et 17717 points, le Boss devrait attaquer demain en tendance haussière cette fameuse journée des sorcières … le CAC CFD teste PPj (4230/35) …

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PEA :  14% d’exposition, performance de 37.22% au 14 novembre 2014 en clôture.

Les ordres programmés valides en novembre sont visibles dans cette page.

Je conserve encore mes titres en portefeuille, le contexte reste potentiellement porteur avant la fin de l’année – si les choses devaient mal tourner, j’écrirai un message en temps réel.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation. Dans ce cadre, toutes les valeurs du PEA seront vendues avant le 31 décembre prochain, et c’est l’idée du jour qui remplacera cette gestion globale sur actions moyen-long terme.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 138 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +0.19% brut sur capital utilisé (22.46%) dividendes touchés inclus (17h35 le 18 novembre 2014), soit +0.04% brut sur capital global (CAC40 -0.78%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu (0.70% net par opération pour l’instant).

Une demie-position en cours : Canal+ acheté 5.75 euros – stop de protection : vente pendant le fixing de clôture si le cours est inférieur à 5.69 euros à 17h30.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h08 jeudi 20/11/2014) – JOUR 78

DOW : achat 16865 points, soit +5.03% (17713)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.26% (4235)

Différentiel brut : +7.29% – l’arbitrage, positif des deux côtés (!), se tient au dessus des +7% – depuis 78 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une quarantaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 21 novembre 2014

Programme du jour : rien

22h05 : le DOW termine en hausse mesurée de 0.19% (17718.94).

CAC40 : PPj 4230/35, c’est le cours du contrat CFD au moment de la clôture de NY.

Si on ne retombe pas sous 4230/35, les premières cibles sont 4250 et 4265 – au dessus, 4275/80 et 4295/4305 seraient visés – au delà des 4310, 4320/4330 serait la dernière résistance avant validation du scénario d’une fin d’année plus détendue.

Si le marché démarre sous 4230 ou les casse, retour à prévoir vers S1j/PPh (4200/4205) avec 4220/25 en intermédiare – sous 4190, les vendeurs reviendraient pour viser 4170, 4150/55 – sous 4150, 4135/40 et surtout 4105/4110 (S2h/S4j) seraient les objectifs – en dessous, PP annuel des 4075/80 serait peut-être là en soutien …

DOW : PPj 17680/85 – le contrat CFD s’échange à 17713 vers 22h11, c’est la R1h – tendance intraday haussière avec une cible à 17735 record historique – au dessus, 17755/60 et 17795 seraient les cibles – au delà des 17800, 17875 à 17915 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17675, 17640/45 et surtout la zone 17600/17620 seraient les supports les plus significatifs – sous les 17590, retour des vendeurs pour viser 17565, 17545 et 17525 dernière limite avant une nouvelle accélération probable, cette fois vers les 17450.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.

Fil rouge fin d’année – compteur dons depuis le mardi 18 novembre 2014 à 12h25 et l’appel suivant au lectorat du blog NT : +125 euros – objectif minimum 500 …

12h25, le 18.11.2014 :  » j’écrivais ce matin à 7h30, je me cite :  » (…) la cible théorique du mouvement en cours se situe à 4250/55 (R1h/R1j) » – article complet, cliquez ICI– et je rajoute, c’est pas sorcier c’est gratuit et je n’ai pas un seul don ou si rarement – par conséquent, je serai contraint de retirer les flux qui servent aux tableaux points-pivots, et qui me reviennent à 1200 euros par an + TVA. C’est la première année que les lecteurs ne soutiennent que trop partiellement le blog (hors services payants), je ne critique pas, je constate – si mes résultats étaient tout pourris encore, je comprendrai … pour faire vos dons, c’est ICI, merci d’avance – si j’obtiens ne serait-ce que 500 euros avant la fin de l’année, je laisserai ces tableaux en accès libre, sinon, et bien je les supprimerai et ce sera négociable au cas particulier (email : redaction@nouveautrader.com), merci de votre compréhension « .