CAC40 : fin d’année tranquille ?
Article n°12052
12H00 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 10 au 14 décembre 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !
Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33 dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI
NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM
Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !
PROGRAMME DE LA SEMAINE : balance commerciale US (mardi 14h30)réunion du comité de pôlitique monétaire de la FED (mercredi 18h30), ventes de détail de novembre (jeudi 14h30), inflation en novembre (vendredi 14h30), inflation en UE (vendredi 11h00).
—————————————————————–
Points-clé valides pour la semaine du 10 au 14 décembre 2012
PP Hebdo |
S3h |
S2h |
S1h |
PPh |
R1h |
R2h |
R3h |
CAC40 |
3512
|
3538
|
3572
|
3597
|
3631 |
3656 |
3690
|
DOW-JONES |
12766
|
12845 |
13000 |
13079 |
13234
|
13312 |
13468 |
Les points-clé hebdomadaires des actions
——————————————————————
CAC40 : PREMIERE CLÔTURE AU DESSUS DES 3600 POINTS, ZONE-CIBLE THEORIQUE 3630/3655 (R1h*/R2j*)
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
Alors que les politiques de désendettement public en Europe nous entraînent dans une phase de décroissance qui pourrait aboutir à une spirale déflationniste par élimination progressives des forces vives du consommateur moyen, payeur en dernier ressort des conneries de ses gouvernants, le CAC40 affiche 14% de progression cette année, après -16.95% l’an dernier. Est-ce à dire que je n’ai pas su voir la future reprise économique de 2013 ? J’en doute, mais tant que le graphique est haussier, personne ne peut prévoir la fin de cette période et ne doit donc se risquer à prendre des options baissières contre le mouvement du mois en cours.
Cela n’empêche pas la prudence ni les prises de profits avant le début d’une année que j’anticipe plutôt difficile en Europe. Si les prix devaient monter vers la zone des 3650 points cette semaine, j’appliquerai le programme de réducrtion de l’exposition au PEA, objectif maximum à 20% investis et 80% cash.
PEA : PROGRAMME DE DECEMBRE, DE LA SEMAINE PROCHAINE ET SITUATION DU COMPTE, cliquez ICI
Gestion moyen-long terme à l’arrêt, sauf pour quelques allègements le cas échéant (air Liquide, Cap Gemini,Havas et Accor).
Gestion plus court terme : dans l’attente de signaux haussiers avec mon nouveau partenaire Signaldetrading + notre simple et efficace « accélération overnight »**, qui a démarré avec peu d’opportunités, mais cela ne durera pas j’espère.
** « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) DEPUIS LE 15.11.2012
Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.
Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …
Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.
1 – 15/11/2012 aucun achat
2 – 16/11/2012 aucun achat
3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)
4 – 20/11/2012 aucun achat
5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)
6 – 22/11/2012 aucun achat
7 – 23/11/2012 aucun achat
8 – 26/11/2012 aucun achat
9 – 27/11/12 perte -0.99% et -2.51% (-0.066%)
10 – 28/11/2012 aucun achat
11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)
12 – 30/11/2012 aucun achat
13 – 3/12/2012 aucun achat
14 – 4/12/2012 aucun achat
15 – 5/12/2012 aucun achat
16 – 6/12/2012 aucun achat
17 – 7.12.2012 Achat Poncin Yachts (poids 5%) en clôture, cible à 1.06 euros lundi matin
******************
LA FRANCE ASSASSINE LES ENTREPRISES (sauf les multinationales)
Nous détenons le record du monde du taux de prélèvements obligatoires sur les sociétés privées et on nous parle de quoi ? De relance de la croissance, du choc de compétitivité, de la fin de la crise grâce à la merveilleuse politique des ronds de cuir de Bruxelles ou Strasbourg, voire même de nos gouvernements successifs depuis Mitterrand et sa rose pas très fraîche finalement … on se demande bien où sont passées toutes nos contributions durant ces dernières décennies, et comment peuvent bien s’en sortir les autres pays …
Pendant que l’on déroule les tapis rouges devant les riches collectionneurs, les créateurs de start-up, les entreprises étrangères qui viennent investir chez nous (de plus en plus rare), ou encore les vedettes du sport, du show-biz ou du « big business » pourtant évadés fiscaux, on assassine les « petits » en leur expliquant que si on en est là, c’est bien à cause d’eux, ces gueux qui profitent du chômage et de l’assurance-maladie d’une façon éhontée, ces fainéants ne travaillent pas assez !
J’en ai marre de cette ambiance monarchique même pas constitutionnelle : nous sommes à la merci des décisions des bureaucrates de l’UE et de celles de nos générations d’énarques qui pourrissent la France au fil des années, fiers d’eux-mêmes et toujours plus puants les uns que les autres, de droite, de gauche, du centre ou des extrêmes. Ras-le-bol des professionnels de la politique qui n’en ont rien à foutre de la France et de sa population : ils mènent une carrière personnelle dont le but est l’enrichissement personnel et la quête du pouvoir absolu, vraiment pitoyable.
« Il n’y a aucune base scientifique sur laquelle il est possible de calculer une quelconque probabilité… nous ne savons tout simplement pas. » (Keynes)
Pour finir, je vous propose cet article très intéressant écrit par Michel Santi sur le sujet de l’omniscience des marchés, l’arnaque du siècle dernier, à lire sans plus tarder …
ANALYSE HEBDOMADAIRE/MENSUELLE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)
Analyse CAC40 : PPh 3595/3600 –> la hausse larvée de la semaine permet aux 3600 points de devenir support de très court terme – possible départ pour un « rallye » de fin d’année contre la macro-économie, la première résistance des 3620/25 devra être franchie pour viser 3630/40 voire 3650/3660 – au dessus, les 3690/3700 points seraient en ligne de mire.
En cas de repli sous les 3595 points, 3570/75 et 3535/40 seraient les cibles – sous 3530, la zone 3495/3515 constituerait une zone-support majeur mensuelle (PPm/S3h).
Analyse DOW-JONES : PPh 13075/80 – prédisposition haussière également, cible théorique 13230/35n à 13250 – au dessus, 133010/15 et 13385/910 seraient les objectifs.
Sous les 13070, la zone des 13000 serait importante – en cas de rupture, retour attendu vers 12920/12930 (PPm) voire 12840/45 (option du retournement mensuel, ce n’est pas d’actualité).
*************************************
LA SEANCE DE LUNDI : pas de macro-économie aux USA
ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT
Un lundi sans macro-économie US : les banquiers auront donc les mains libres pour emmener le marché où ils ont envie qu’il aille, à priori un cran plus haut (13180 à 13215).
Analyse CAC40 : 3605/10 PPj – haussier en intraday avec la résistance connue des 3620/25 à franchir pour enfin aller chercher la zone 3635/3655 (R1h/R2j à R2h/R3j) – les 3650/60 semblent le potentiel maximum de la semaine, mais attention, cela tient du fait d’une volitilité restreinte la semaine dernière, attention donc aux passages des prix en dehors de la zone S2h/R2h (3538/3656).
Analyse DOW : PPj 13125/30 – tendance intraday prédisposée haussière avec une cible à 13170/13185 – au dessus, les 13210/15 voire 13235/13275 seraient attendus.
En cas de retour sous les 13125 points, on aurait une zone-support courant de 13080 à 13100 (plus bas de vendredi à S1j) – sous 13080, 13040/45 et 13000/13015 seraient les objectifs successifs.
—————————————————————–
Points-clé valides pour la séance du lundi 10 décembre 2012
PP 10.12.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3557
|
3574
|
3590
|
3606
|
3622 |
3638
|
3654
|
DOW-JONES |
13015 |
13044 |
13100 |
13128 |
13184 |
13213 |
13268 |
Les points-clé journaliers des actions
——————————————————————
RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT –> gestion du PEA et menu de formation
Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.
Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.
Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.
Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.
On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.
Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :
1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.
2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.
3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).
Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.