* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12064

14h32 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le mardi 11 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 11 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : balance commerciale et stocks des grossistes (USA, 14h30 et 16h00)

CAC40 : R2j titillée, 3655/3665 à portée de mains – DOW CFD : R1h titillée (13230/35), R2j franchie (13220/25)

14h15 : même ambiance à l’approche de l’ouverture aux USA, avec la statistique de la balance commerciale en hors-d’oeuvre (14h30).

J’attends de savoir si on va aller chercher les 3655/3665 pour protéger ou solder le dernier achat Air Liquide (petit profit mais le titre n’a pas vraiment profité de ce mouvement de hausse larvée) – en outre, le DOW pourrait être tenté d’aller voir directement vers les 13300/13330 points avant même l’intervention de la fED, avec l’aide des vendeurs qui stoppent leurs positions en pensant « début de rallye de Noël ».

J’attends donc encore un peu mais ne participe pas à ce rush jusqu’à nouvezl avis (le retard au démarrage est encaissé et assumé, sauf pour le lendemain, je ne procède à aucun renfort ni nouvelle entrée en position, sauf si Vallourec retombait vers les 37 euros, ce qui n’est pas d’actualité).

Trading : depuis lundi de la semaine précédentes, la larve grimpe les marches vers les 3650 points, une à une, attention à l’option de rapide consolidation pour vérifier la solidité de cet édifice construit sans volume – pour le moment, aucune alerte sous les plus bas de décembre (le départ du mois à 3560/65), on n’a même jamais été aussi proche de l’objectif mensuel 1 à 3648 (R1m), à 10 petits points (attention à la chimère, protection sous 3625 obligatoire à mon sens).

Achat toujours prioritaire, mais fatalement, plus la hausse se poursuit SANS MOUVEMENT DE CONSOLIDATION, plus la probabilité qu’il survienne augmente (d’où la réduction programmé des positions au pEA, pour commencer 2013 majoritairement cash).

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

La vente programmée du dernier achat sur Cap Gemini (33.20 euros) a donc été servie – pour Havas, il faudra attendre un éventuel rallye vers les 3650 points minimum (je sortirai avant 4.40 euros si l’indice ne va pas plus haut avant la fin de l’année) – concernant Accor et Air Liquide, j’aviserai au plus tôt pour protéger les gains sachant que ça patine logiquement à 96 euros pour Air Liquide et à 26.15/26.25 euros pour Accor.

Situation instantanée du compte vers 14h25 : la croisée des chemins à 7% – le CAC va franchir les -7% s’il y a rallye de Noël, tandis qu’au mieux, je remonterai à 7.50 à 8% en fin d’année – réduction de l’écart de performance relatif et 2011 bientôt effacé … j’activerai les opérations de court terme si cette fin d’année se confirme et que janvier donne également lieu à une tendance soutenue, mais dans des volumes etoffés cette fois – sinon je ne changerai rien au niveau de prudence important dédié à la gestion de long terme « de type père de famille ».

Image du PEA au mardi 11.12.2012 vers 14h25 (CAC 3638.51 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.15%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.18% (CAC -7.57%)

Performance relative : (107.18/92.43) +15.96%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : PPj 13165/170 – comme à Paris, hors un changement dans la nuit, tendance prédisposée haussière – cible 13195/200 et dernier plus haut – au dessus 13215/13235 serait la cible – au dessus des 13250/55 R3j, direction 13300/13330, dernière résistance avant confirmation d’une hausse de fin d’année, ou rallye.

En cas de retour sous les 13165, probable test des 13140 voire 13110/13115 – ce n’est qu’en deçà des 13075/13085 (PPh/S3j) que les acheteurs devraient penser à sortir cette idée de rallye de leurs têtes, on n’en est pas là …

Analyse CAC40 : 3600/3605 PPj – le CAC CFD se retrouve encore sur la zone 3620 points (3619 vers 22h02 contre les 3626 R1j et les 3623 le dernier plus haut) – on devrait normalement, sauf changement avant demain matin avant 9h00, aller chercher la zone de résistance suivante vers 3630/40 (R1h/R2j) à 3645/55/65 (R1m/R2h/R3j) d’ici à la FED de mercredi soir (18h30), voire le lendemain. Invalidation du scénario en cas de rupture des 3595/600.

Si tel était le cas, les supports se situent à 3588/3574/3562, ce dernier niveau S2j correspondant au bas de la séquence larvaire de ce début de mois de décembre. Fond de tendance maintenu haussier jusqu’aux 3495 points PP mensuel.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 RDV à partir de 17h00 sur le tchat et dans un article pour éventuelle(s) opportunité(s)

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h45/17h00.