MAJ DE 18H22 : deux petites précisions sous forme de recommandations …

1/ CAC40 clôture à 4675.13 plus haut du jour = probabilité d’environ 80% de faire un nouveau plus haut lundi = si vous vendez le marché, vos chances sont de 20% d’ici à lundi, laissez tomber (sauf cassure du PPj par le DOW après 20h00).

2/ dans l’après-midi en pleine hausse du baril de brut léger (pétrole US), on pouvait lire cette dépêche = ne lisez rien quand vous êtes en position (même la teneur des statistiques majeures, surtout pas !!! Cela se fait après la période de trading, hors-position, tranquilou, juste pour éviter la mauvaise influence au mauvais moment) = ne regardez que les graphiques et rien d’autre, c’est la seule information objective disponible en temps réel : le prix – n’oubliez pas : comme les supermarchés au sens propre qui nous vendent du « sale », ceux qui font les plus grandes audiences médiatiques en séance sont les supermarchés de la bourse, ils ne nous donnent pas toujours du propre, c’est même plutôt rare, zappez-les et occupez-vous sérieusement de votre argent.

Les faits : au moment de la publication de la dépêche donnant l’avis de l’OPEP sur le parcours futurs des prix (pas de hausse), soit 16h16, le brut léger US cotait 44 dollars le baril – vers 18h33, on pointe à 45 et demi soit 150 pips de plus (ou +1.5$ ou +3.40%) …

4681 cfd à Paris, les 4675 cèdent, c’est beau l’expérience, pas vrai ? 🙂 A demain matin pour un arrêté des positions actions et la stratégie que j’adopterai en septembre …

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MAJ DE 17H21 : je confirme que je conserve mes actions, je déciderai quels ordres je programmes pour les quatre premiers jours de septembre, publication d’un article sur le sujet avant demain matin 10h00 – pour les membres Club NT qui suivent le portefeuille Club NT qui remonte fort avec Technip et Total entre autres, la Newsletter sera envoyée avant samedi soir au lieu de la matinée – ensuite, je referai un point en clôture mensuelle lundi soir : du pain sur la planche après une première alerte sérieuse à NY, il y aura peut-être des répliques, je reste vigilant comme c’est le cas en permanence d’ailleurs, je respecte mon argent, mes lecteurs et les membres du Club NT 🙂

MAJ DE 16H08 : après une hausse à l’ouverture, de PPj (17520/540) vers 16620, le DOW consolide à 16580 – le CAC40 bataille encore de part et d’autre des 4650 points – je garde mes positions actions d’autant que je suis exposé faiblement (33%, 66% cash) et que le tiers est représenté par le secteur pétrolier – je surveillerai donc 4630 et éventuellement 4725 avant lundi soir : en attendant que le marché décide de terminer au dessus ou en dessous des 4630/4650, je patiente.

14h53

CAC40 : 4630 et PPj (4645) à nouveau sous les prix

DOW-JONES : au dessus de la zone PPj (16520/16540) avant l’ouverture

14h37 : je commencerai par une expression dont le sens premier est à connotation sexuelle, « plus c’est long, plus c’est bon », ce qui veut dire que plus le temps passe sur un support ou une résistance majeure sans franche cassure (mais il est difficile de tenir sa position contre le marché durant toutes ces heures) aboutit, dans la majorité des cas, au mouvement qu’on attendait … en « souffrant », un coup perdant et un coup gagnant alternativement, mais dans une faible volatilité … 20 points entre 4620 et 4640, quand on a tenté la zone PPj 4630/4645, soit un achat moyen à 4637.50, on est tenté se sortir avant l’arrivée du Boss …

D’autant que le DOW (le Boss) a cassé PPj des 16520/540 avec un plus cfd à 16489 jusqu’à présent …

Vers 14h43, le DOW cote 16562 et le CAC 4660 – tendances intraday haussière en pré-ouverture US avec un gros challenge pour le CAC40 à horizon septembre : l’idéal serait de terminer lundi soir 31.08.2015 à 4725 points minimum pour obtenir un PPm à 4724.43, soit une tendance septembre, selon PP, neutre-haussière. Sous les 4720, l’alerte chinoise ne serait pas encore levée.

A très court terme, vision à horizon semaine prochaine, c’est la zone des 4645/50, actuellement bataillée, qui devra être sauvée ce soir en clôture pour obtenir un PPh en zone 4650 = si vous êtes chargés en actions et que l’indice cote sous les 4645 à 17h30, allégez-vous par sécurité.

Pour le moment, je conserve les actions des portefeuilles – entre ce week-end et mardi premier septembre, je déciderai de la stratégie que j’adopterai sur septembre, en fonction des événements d’ici vendredi soir, puis lundi soir.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine : un arrêté des positions au 25.08.2015 vers 16h00 est disponible dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (241 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 28.24%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 108 dont 78 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.15%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.897,56 euros (soit 9.35 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.7 fois sur base 1.200 euros 37.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.08.2015 à 17h35) : +13.30% (sur capital disponible +3.76%), CAC +8.43%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h32 vendredi 28/08/2015) – JOUR 274

DOW : achat 16865 points, soit -1.75% (16570)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.83% (4651)

Différentiel brut : -8.58% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 31 semaines, et retombe vers les -9% depuis 72 heures – depuis 273 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (28.08.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages en juillet (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4645, tendance intraday haussière au dessus des 4630 points- il faudra doubler les 4690 pour viser 4710/15 (PPh cfd en fin de vie), 4750, voire 4760/65 (PPh en fin de vie) – au dessus des 4765, une montée vers les 4795/800 serait possible.

En cas de retour sous 4630, la cible deviendrait 4600/4605 – en dessous, 4545/50 et 4495/4505 seraient les objectifs successifs – sous 4490, 4450 et 4430 seraient visés.

DOW : PPj 16524/540 – tendance intraday haussière avec les 16665/70 à franchir pour viser 17785 à 16830 – au delà des 16830, 16915/20 et 17000/17005 seraient possibles.

En cas de repli sous 16520, on viserait la zone des 16400 support majeur suivant – en dessous, retour des vendeurs à prévoir, en direction des 16285, voire 16150 et 16020.

Prochain RDV 16h00 au plus tard.