MAJ DE 12H44 : si la clôture au plus haut de 2016 est un bon signal, janvier sera haussier – pour le moment, c’est ce que nous indique le CAC40, à 4883, juste au dessus de la R1j (4875/80) – le DOW CFD s’échange à 19846, au dessus du PPh des 19820/825 – le biais de ce début d’année devient haussier, à confirmer demain après-midi et en clôture de 17h35 – prochain point vers 15h00, sauf nouvelle jambe de hausse.

MAJ DE 10H51 : 4874 à Paris, et le DOW CFD, pour information, qui remonte au dessus du PPh (19820/825) – la tendance devient haussière après deux heures de cotations en 2017, le DOW devra confirmer demain après 15h30 – j’ai pris quelques profits sur le portefeuille Club NT, qui est maintenant investi à 55% sur 39 valeurs différentes, n’oubliez pas de devenir membre, voir plus bas dans la page.

Puycelsi, le lundi 2 janvier 2017

8h28

CAC40 : PPh/PPj (4850) enjeu du début de l’année

DOW-JONES : en attendant la reprise de demain, sous PPh (19820/825), support majeur en PPm (19630) 

8h27 : de nombreux marchés sont fermés dans le monde dont les bourses américaines mais pas Euronext – on devrait donc vivre une première journée de l’année sans grand changement – pour celles et ceux qui tradent, le pivot du moment se trouve à 4850, c’est le cours actuel – tendance neutre et sans surprise pour le moment …

Rappel d’il y a 49 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +38.63% en 36 mois, contre +13.18% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP annuel valide pour l’année 2017

CAC40 : PPa 4540 – tendance 2017 (moyen terme) haussière avec les 4860 à franchir pour viser un objectif théorique vers le gap baissier ouvert au matin du 12 août 2015 à 5094.48 points, puis en R1a (5185/5190) – au delà des 5200, on pourrait monter à 5510/15, voire 6160 !

En cas de repli sous 4540, on viserait d’abord 4250/4275, puis 4210/15 – sous les 4200, retour possible vers 3565/70, voire 3245 et 2590/95 !

DOW : PPa 18400 – tendance 2017 (moyen terme) haussière avec un objectif théorique à 21350, en supposant qu’on franchisse d’abord les 20000.

En cas de repli sous 19400, l’objectif théorique se situerait à 16810/815 – sous 16810, chute possible jusqu’aux 13860/865.

Remarque : l’analyse DOW n’a qu’un intérêt, celui du PPa, les écarts entre les points étant très importants – l’analyse mensuelle ci-dessous donnera des niveaux plus exploitables.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP mensuel valide pour le mois de janvier 2017

CAC40 : PPm 4740 – tendance court terme haussière avec les 4860 à franchir pour viser un objectif théorique à 4985/90 – au dessus des 4990, on pourrait monter à 5090/5115 (gap/R2m) – en cas d’un rallye de janvier, au dessus, des 5120, direction possible à 5360/65.

En cas de recul sous 4740, attention à la cible théorique du 4615, voire 4540 (PPa) – sous 4540, on viserait 4490 (bas décembre) puis 4360/65, voire 4240/4275 – sous 4220 puis 4190, retour probable dans la zone des 3990/4000.

DOW : PPm 19630 – tendance court terme haussière avec les 19985/990 à franchir pour viser 20120/125 – au delà, on pourrait monter vers 20475/480 – en cas de rallye de janvier, au dessus des 20500 pourrait venir les 20965/970.

En cas de repli sous 19630, l’objectif théorique serait 19270/275, voire 19135/140 (bas décembre) – en dessous, les objectifs théoriques deviendraient 18780/785 et 18400/425 (PPa/S3m).

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 27 au 30 décembre 2016

CAC40 : PPh 4850 – le contrat cfd a terminé à 4842, le marché cash à 4862, je qualifierai cette tendance de neutre-baissière à confirmer mardi, à la ré-ouverture du DOW – il faudrait préserver 4835, sous peine de rejoindre 4820/25, voire 4805/10 et 4790/95 – sous 4790, une descente vers 4765 et 4740 serait possible (répétition du scénario de l’an dernier) – sous 4740 (PPm) en clôture hebdomadaire, ce serait ennuyeux …

En cas de rebond au dessus des 4850 puis des 4860/65, on viserait 4875/80 et 4890/95 – au dessus, une hausse vers 4920/40 serait possible. En cas de franchissement des 4940, probable accélération vers les 5000.

DOW : PPh 119820/825 – tendance très court terme baissière avec une clôture cfd à 19760 – en cas de passage sous les 19715/720 (bas vendredi), on viserait 19660, voire 19630 (PPm) – sous 1960 en clôture hebdomadaire, pas bon ! Dans ce cas, les objectifs suivants seraient 19555/560 et 19395/400.

En cas de rebond au dessus des 19820/825 puis 19850/855, on viserait une remontée vers 19900/925 – au dessus, direction 19980/990 – si on franchissait ce niveau, on pourrait monter vers 20080/085.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (386 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.83%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 203

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 147 dont 114 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.74%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.250,99 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.12.2016 à 17h35) : +21.73% (sur capital disponible +12.35%), CAC40 +13.18%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (2.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : RIEN – le DOW comme de nombreux marchés dans le monde, sera fermé.

CAC40 : PPj 4850, comme le PPh – l’analyse journalière est comparable à l’hebdomadaire en raison du peu de volatilité observée la semaine dernière, attention, un grand écart n’est pas à exclure dès le début de l’année.

Tendance intraday neutre baissière avec une cible théorique à 4835 – en dessous, il faudrait préserver les 4820/25 sous peine d’un probable retour à 4810/15, voire 4805 et 4795 – sous 4790, possible baisse vers 4765/75, voire 4740 (PPm), niveau à ne pas casser en clôture.

DOW (mardi) : PPj 19775/780 – tendance neutre-baissière avec les 19715/720 à préserver puis les 19700/705 – sous 19700, on descendrait sans doute vers 19660, voire 19640/645 et 19630 (PPm) – ce niveau, s’il est touché,  devra être préservé en clôture, sous peine de voir les cours tendre vers 19555/565 et 19510.

Prochain RDV à mi-séance, sauf gros mouvement de marché.