7h53

CAC40 : S2j (4370/4375) en pré-ouverture, support majeur à 4335/4355 (PPm/S2h)

DOW CFD : entre S2h (16145/50) et PPj (16260)

7h20 : le PPj cfd se retrouve à 4395/4400, le S1j cash se situe à 4390/95 = tendance baissière avec une résistance majeure qui va de 4390 (S1j) au gap des 4408 (donc 4405/4410) plus bas d’hier – resterait au dessus le PPj cash des 4425/30 à franchir pour renverser le mouvement baissier en cours. En attendant, les 4370/75 et la zone-support majeure des 4335/4355 sont d’actualité : une clôture hebdomadaire sous les 4330 serait de mauvaise augure pour la semaine prochaine (retour sur zone 4280/4320). Ainsi, j’ai décidé de vendre quelques lignes au PEA, si jamais la période avril-mai devait se révéler négative sur les marchés. Je tenterai des opérations spéculatives (ou de moyen terme) lors de la saison des publications des résultats, qui va commencer à s’intensifier à partir de la semaine prochaine.

Le Boss cote actuellement 16190 avec les 16145 à préserver absolument, sous peine d’avoir une forte probabilité de rejoindre 16060/65 voire 15975 (voir analyse d’hier soir plus bas dans la page).

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LES CONSEILS DE PERE CASTOR

Vous connaissez sans doute ce personnage animé qui raconte des histoires pour l’éducation des plus jeunes : des lunettes et un certain âge, c’est l’expérience et la sagesse. Je m’habille donc en Père Castor de la bourse et vous rappelle les règles que j’applique depuis le début de cette crise, soit janvier 2008. Au cas où les marchés décideraient de replonger en ce printemps 2014, vous aurez ainsi quelques assurances de ne pas vous faire décapiter comme ceux de 2011 qui n’ont pas écouté Père Castor entre 2009 et 2010 …

1/ Toujours 40/50% de cash minimum en attendant le krach

2/ Aucune valeur du secteur biotechnologique, aucune valeur du secteur financier dans mes portefeuilles

3/ Pas de surexposition sur un seul titre (poids 1% à 5% maximum), j’ai une quarantaine de lignes différentes (PEA blog + portefeuille Club NT + quelques valeurs des sélections BetC 2013/2014)

4/ Pas d’entreprise dont le couple marge opérationnelle/ratio d’endettement est insatisfaisant (exemples : Orange, Gdf, Edf, Veolia etc …)

5/ Concentration sur les secteurs de l’énergie, de l’agro-alimentaire, de la distribution, de la logistique/ingénierie industrielle et des services informatiques

6/ Sélection des valeurs : je pioche uniquement dans les entreprises qui possèdent de bons fondamentaux, par définition mieux armées pour passer les périodes difficiles (et profiter des déboires de la concurrence) – elles sont regroupées dans le NT100, indice personnel de mon monde boursier, qui fait beaucoup mieux que le CAC40 depuis le premier janvier (je le découvre en même temps que vous chaque jour).

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PEA, rappel : investi à 21% seulement, et une performance d’environ 26%, je vendrai donc à l’ouverture Faiveley, Sanofi, Rémy Cointreau, la moitié des Vivendi et la moitié des Canal+ – l’exposition retombera à 16% et un nouveau programme d’ordres pour la semaine prochaine sera publié samedi.

Rappel d’hier soir : ci-après une image des positions en cours avec le prix de revient fiscal moins les dividendes éventuellement encaissés – il n’y a pas péril en la demeure (pertes inexistantes), mais si le Boss devait confirmer une clôture sous PPm ce soir, je vendrai quelques titres (j’indiquerai le programme demain en pré-ouverture) et tenterai de me replacer plus bas. En gras, les lignes qui seront conservées dans tous les cas de figure (base long terme du portefeuille, et valeurs de rendement dotées de bons fondamentaux).

En attendant, je maintiens le programme des ordres valides jusqu’à la fin de la semaine.

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REPAS NT DEMAIN A TOULOUSE

Si vous voulez déjeuner avec quelques membres du Club NT et moi-même samedi 12 avril, écrivez-moi à : redaction@nouveautrader.com – n’hésitez pas, on ne mord pas chez NT !

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Portefeuille Club NT : ce portefeuille lancé en 2014 gagne 5.02% sur capital utilisé contre 2.74% pour l’indice CAC40 – 46 Newsletters envoyées depuis le début de l’année contre 100 euros pour un semestre – tous les ordres sont programmés à l’avance, aucun arbitrage en séance, ce qui permet à tout salarié-investisseur de suivre sans stress cette gestion qui s’appuie sur ma sélection personnelle NT100. Pour en savoir plus et prendre de l’avance sur le marché (NT100 progresse de 8.57% depuis le début de l’année), n’hésitez pas à m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

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Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 11 avril 2014 (tirée de l’article d’hier soir)

Programme du jour : Well’s Fargo – prix à la production en mars (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 15h55)

22h05 : le DOW a cédé 1.62% à 16170.22 points, soit S1m (16165/70) – la tendance est baissière sur les trois unités de temps à NY (reste PPm 4335/40 à Paris), attention à ne pas accumuler des positions d’achats dans ce contexte, nous ne sommes que le 10 avril.

CAC40 : PPj 4425/30 et une forte baisse après 17h30 (4362 au plus bas cfd, 4372 vers 21h57, cela devrait nous donner un PPj cfd autour des4400 points) – la zone de résistance majeure intraday sera donc 4400/4410 (PPj cfd/gap) : tendance baissière en dessous, cibles 4350/55 et 4335/40 (S3j/PPm) – sous les 4330, attention à l’accélération vers 4315 (S3h/S4j)/4275, voire même 4250.

En cas de rebond au dessus des 4410, objectif PPj à 4425/30 – au delà de ce niveau, les acheteurs reviendraient pour viser 4450/4460 – 4465/70 reste la résistance majeure à franchir pour valider 4485 à 4520 (plus d’actualité pour le moment).

DOW : PPj 16260 – le CFD cote 16191 vers 22h07 – tendance baissière en intraday, avec les 16145/50 S2h à tenir, sous peine de valider une cible à 16060/65 avec une zone-support majeur entre 15955 S2j, et 15975 S3h. Sous les 15950, 15840 à 15760/65 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 16260, il faudra franchir le S1h des 16280 pour viser PPm(16315 à 16340) – au delà des 16340, 16365/70 seraient visés – au dessus des 16375, 16450/55 (PPh et plus haut du jour) serait l’objectif.

Prochain RDV avant 9h30 pour une image du PEA.