21h35

CAC40 : PPh (5190/95) reste support majeur, premier échec à 5275

DOW-JONES : revient vers PPj en soirée (18065/18075)

19h30 : le CAC40 n’a pas franchi 5275, et a terminé en hausse de 1.30% à 5268.91 points – le Boss est revenu vers PPj (18065/18075), réalisant même un plus bas non loin de la zone PPh (18015/18035, plus bas en séance pour le moment : 18040.50) – le CAC CFD, pour sa part, cote 5250, au dessus du nouveau support des 5225/5230 (PPj valide demain) – à 48 heures de la FED, les voyants restent au vert même si le DOW donne quelques signes de faiblesse après un plus haut à 18175.56 peu de temps après l’ouverture, à suivre après 20h00 : les 18015/20 (PPh cash) devront ne pas être rompus en clôture pour envisager une fin de mois positive.

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RAPPEL DU GRAPHIQUE TRES LONG TERME CAC CFD (UT MENSUELLES DEPUIS JANVIER 2003)

La zone des 5275/5375 points est une résistance majeure de très long terme : finir dans cette zone sera l’enjeu de cette fin avril. Un rappel du graphique très long terme ne fera de mal à personne, le voici : cliquez dans l’image pour visualiser le graphique en plein écran.

CAC CFD depuis janvier 2003, UT mensuelles

Les 4275/4375 correspondent aux niveaux Fibo 78.60%, le dernier avant probabilité >50% de remonter jusqu’en haut, soit 6175/80 (juin-juillet 2007) : « normalement », cette zone de résistance devrait faire sdon office, et ne pas craquer d’un seul coup, à suivre …

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EXPLICATION DE TEXTE : L’IDEE DU JOUR

Au delà des variations de l’indice, la bourse cote avant tout des entreprises, et le marché ne s’arrête pas aux 40 valeurs appartenant à l’indice CAC40.

Ainsi, les deux meilleures performances en cours au sein de la diversification contenue dans l’Idée du jour, proviennent de deux sociétés de petite taille, ITESOFT et DIETSWELL (respectivement +16% et +15%) : quand on investit sur les actions à moyen-long terme, il est crucial de diversifier les positions, c’est juste une question de logique qui permet de réduire le risque de perte importante, celui-là même qui devient éliminatoire quand on l’oublie …

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 27 avril 2015 vers 15h15 et les ordres programmés dans cet article.

DIETSWELL : si la hausse de 15% devait se confirmer demain, je ferai l’effort de vous diffuser mon analyse fondamentale de la valeur, achetée au départ pour le moyen-long terme, et qui fait un « over-week-end » à +15% … à confirmer, mais cette hausse me permet de conserver l’ensemble des positions, avec en plus, un marché qui tente de franchir une résistance majeure …

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

Prochaine analyse : le 4 mai, HIGH CO

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (204 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.54%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 81 dont 57 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.30%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.853,87 euros (soit 8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16 fois sur base 1.200 euros 32 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.04.2015 à 17h35) : +19.69% (sur capital disponible +4.83%), CAC +22.65%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h23 lundi 27/04/2015) – JOUR 184

DOW : achat 16865 points, soit +6.97% (18040)

CAC40 : vente 4333 points, soit -17.32% (5241)

Différentiel brut : -10.35% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 14 semaines, et se n’évolue guère depuis plusieurs séances, autour des -10% – depuis 183 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (28.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur (USA, 16h00) – publications des entreprises, notamment Total, St Gobain, M6.

CAC40 : PPj 5230 – le contrat cfd cote 5243 vers 21h27 – tendance intraday haussière avec les 5275/5285 à franchir pour envisager 5295, 5320/25, voire 5345.

En cas de repli sous les 5225, 5170/75 et 5150 seraient les cibles – sous 5150, 5135 devra tenir, sous peine d’une forte probabilité de retour vers 5100, voire 5080 (gap).

DOW : PPj 18075/80 – tendance baissière en intraday avec la zone 18015/18035 (PPh) comme support majeur à ne pas rompre pour les acheteurs – sous les 18015, 17980/85 et 17900/17930 seraient les cibles.

En cas de rebond au dessus des 18080, 18130/35 et 18175 seraient les objectifs – au dessus des 18185 (R1m), 18195 à 18230 seraient visés.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.