MAJ DU VENDREDI 31 AOÛT 2011, 8H00 : PAS DE CHANGEMENT DEPUIS HIER SOIR – ANALYSE CI-DESSOUS TOUJOURS VALIDE – PROCHAIN RDV EN DEBUT D’APRES-MIDI, JE SUIS ABSENT EN MATINEE POUR CAUSE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE.

Article n°11634

22h19 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 31 août 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 31 août 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : PMI de Chicago (15h45), confiance du consommateur (USA, 15h55), commandes à l’industrie en juillet (USA, 16h00) et discours de B.Bernanke à la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole (16h00)

CAC40 : LA COURBE UT JOUR CFD ET LES « FIBOS » IMBRIQUES

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Une petite mise-à-jour du graphique CFD en UT jour (bougies heikin-ashi) ne fera de mal à personne – en plus du « Fibo » de la grande vague de baisse enregistrée entre le 20 mars et le 4 juin (couleur jaune avec le milieu des 50% en rouge à 3260), j’ai ajouté celui de la dernière vague de hausse, du 26 juillet au 21 août (couleur blanche avec le 50% en vert à 3287). On peut ainsi déterminer une zone de support majeur à moyen terme, qui se situe simplement entre les deux niveaux-médians, soit 3260 et 3287 —> si on devait terminer une journée sous les 3260 points, il faudra donc redoubler de prudence, tandis qu’en dessous des 3237 points (61.80% de la dernière vague de hausse), les vendeurs reviendraient sans doute en masse, avec une cible 1 à 3280 et une cible 2 vers 3080/3085. On n’en est pas là, mais il vaut mieux prévenir que guérir, ce qui permettra aux investisseurs les plus chargés de prendre leur disposition en protégeant leurs positions.

Pour le moment, on a une cassure des 3399 à confirmer demain soir (les 23.60% de retracement de la dernière vague de hausse), avec une cible 1 à 3337, niveau commun aux deux Fibos (61.80% de retracement de la grande vague baissière et 38.20% de la dernière vague haussière) – si on devait passer en dessous, on viserait alors les 3287 points. Ce dernier support devrait se révéler solide au premier impact.

Pour le moment, la tendance de fond demeure haussière mais les 8 dernières séances, en repli ou « flat », montrent un certain essoufflement de la montée estivale, principalement menée par les valeurs bancaires, celles-là même qui se trouvent en grosses difficultés en raison de la crise de la dette publique en Europe, et qui espèrent un soutien inconditionnel de la BCE, voire de leurs actionnaires et-ou de l’Etat (les contribuables, nous) en dernier ressort (je pense notamment au Crédit Agricole, avant dernier de la classe des banques systémiques mondiales).

Voici le graphique, que vous pouvez agrandir sur Firefox, en cliquant dessus avec le bouton droit de votre mulot, puis sur « afficher image » :

PEA : ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Pas de changement de stratégie : une exposition minimaliste (21.5%) et une position d’attente tant qu’aucun élément factuel ne vient soutenir une reprise structurelle.

Le plan de bataille du mois de septembre sera publié lundi au plus tard – les ordres non exécutés valides en août tomberont d’eux-mêmes demain soir – seul le titre Accor se trouve proche du rachat, à 24.95 euros.

J’ai fait un point rapide sur les titres Vivendi, Carrefour, Bouygues et Crédit Agricole aujourd’hui, cliquez ICI pour y accéder.

LA GARANTIE BANCAIRE : DE LA POUDRE AUX YEUX

Je suis comme la plupart des habitants de ce pays, un français « moyen/petit » avec un compte en banque assorti d’une garantie, qui, en fait, est complètement fictive vu que les capitaux propres du fonds de garantie dépasse à peine le milliard d’euros alors que les dépôts sont de l’ordre de 2000 milliards ! En cas de gros problème, d’une cascade de faillites, ce serait une catastrophe géante à laquelle je n’ose penser. Par contre, je pense de plus en plus à acheter un peu d’or physique, quelques piécettes histoire de ne rien regretter si ce qui ne s’est encore jamais produit venait à arriver … en outre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la banque est la propriétaire de vos dépôts, ce n’est pas vous, et non. Pour avoir plus de détails sur ce qui pourrait devenir l’arnaque du siècle en cas de déclenchement d’une crise systémique, parcourez ce lien.

LE DOW-JONES HESITE A LA VEILLE DE JACKSON HOLE

21H10 : le DOW a réussi à remonter sur sa nouvelle résistance des 13030/35 (le plus bas du 24 août dernier cassé tout à l’heure) mais semble un peu enkylosé à la veille d’un discours « bernankiste » qui devrait être décevant – en effet, la croissance américaine, même insuffisante pour résorber le chômage, qui reste proche des 2%, et le cours du DOW autour des 13000 points, ne sont pas de nature à déclencher un QE3 massifs – on aura sans doute droit à des promesses ou à une mesurette sans effet durable sur les marchés, à suivre demain à partir de 16h00 …

MESSAGE A MONTEBOURG ARNAUD, MINISTRE

« Le nucléaire est une industrie d’avenir », dites-vous. Lisez donc cet article et excusez-vous auprès de vos administrés, merci. C’est comme la garantie bancaire, avant que le problème ne se produise (le 1% de chance, parfois, se matérialise), on chante comme un coq trop gavé que « tout est sous contrôle », que « tout va mieux que bien ». Le redressement productif, c’est l’investissement dans les forces locales et régionales, dans les énergies de demain, pas dans les engins mortifères. Quarante ans que cela dure, on en a marre des discours lénifiants et des « bla-bla » … monte au bourg et on en parle si tu veux, attention, mets des bottes, y’a de la boue et des petits chemins crasseux dans la campagne du sud-ouest, mais on est solidaire contre le risque « Fukushima ».

ET LE RADEAU DE LA MEDUSE ALORS ? PAS DE BOUSSOLE ET DES VOIES D’EAU QUI GROSSISSENT

Sur le front de la crise du surendettement public en Europe, rien de nouveau : la région de Valence va demander 4.5 milliards à l’Etat espagnol, tandis que la Catalogne aura sans doute besoin de beaucoup plus. Les 100 milliards promis par l’UE à l’Espagne seront insuffisants, et ce pays ne sera pas sauvé, il va nous entraîner un peu plus vite dans la chute : adieu notre système éducatif et social, juste une question de temps, sauf destruction créatrice rapide (faillites de banques, comme aux USA en 2007/2008/2009 et 2010 – ou pire, une bonne guerre civile où l’on tue les plus faibles pour préserver les plus forts). Attendrons-nous encore ces quelques années qui nous séparent de l’embarquement sur le radeau de la méduse, qui vogue toujours sans boussole depuis quatre ans, vers un naufrage qui devient de plus en plus probable ?

Les derniers développements de la crise de la dette sont à lire ICI.

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com – il reste 20 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW termine à 13000.71 points (-0.81%), incapable de redresser la barre dans la dernière partie de la séance – pour demain, la tendance intraday est baissière, cliquez sur « lire la suite » pour l’analyse point-pivot …

Analyse DOW: 13025/30 PPj –> tendance intraday négative avec une cible 1 à 12975/80 et une « 2 » à 12950/55 (S1j) – sous les 12950, 12905 objectif – à très court terme, on visera S2h à 12865/70 (invalidation au dessus des 13015 en clôture).

Si on devait repartir à la hausse et franchir les 13035 points, les objectifs seraient à 13075 et 13100 (plus haut de ce jour) – au dessus des 13100, 13150 cible, voire 13200 (plus haut CFD du 26 août dernier).

Analyse CAC40 : 3385/90 PPj – cours CFD vers 22h14 3378, baissier également avec une cible à 3370/3360 – sous 3360, 3350/3335 serait la zone-cible – sous 3335, on viserait au minimum S2h, objectif théorique à très court terme (3320/25) tant que l’on reste en dessous des 3380.

En cas de rebond au delà des 3390 points, objectif 1 à 3400/3405, objectif 2 à 3430 – au dessus des 3430 (option du rebond « bernankiste »), 3450/55 redeviendrait d’actualité.

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture – je serai ensuite absent deux fois durant la journée (contrôle technique véhicule et invitation à déjeuner).