MAJ DE 17H21 : pas de répit pour les actions, le CAC cote 3960, sous 3985/90, donc pas de rebond, je n’achète rien et laisse courir mon exposition diversifiée – prochain RDV ce soir, on se fera le graphe UT mensuelle long terme avec la matérialisation de l’éventuelle prochaine zone qui pourrait m’intéresser pour miser sur quelques renforts (3835/3875) – en attendant, profil « jeu sans ballon » …

Nota : les vendeurs ne vendent pas n’importe quoi à découvert, parmi les 7 premiers replis du CAC, que des valeurs desquelles je reste à l’écart, vous les connaissez déjà : les bancaires et assureurs, GDF, Vinci ou encore Alcatel … Lafarge et St Gobain ne sont pas beaucoup mieux lotis … savoir choisir dans les entreprises permet d’adoucir la note dans les périodes de chute … 3955 vers 17h27.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.

16h55

CAC40 : coule à 3930/35 et tente de rallier S1h (3985/90), la situation empire avant la FED de 20h00

DOW-JONES : coulée sous les supports 16260/65 et 16160/65 – reste S3j des 16045/50 …

16h50 : le CAC40 ne semble pas vouloir tenir les 3985/90 S1h ce soir, et sous les 3930/35 testés une fois tout à l’heure, on arriverait alors sur ce que je considère comme un premier support majeur de moyen terme, entre 3835 et 3875 points – en attendant une telle éventualité, je n’achète toujours plus d’actions et me contente de laisser courir l’exposition globale PEA blog nT 10% + portefeuille Club nT 25% = 35% – une séance comme aujourd’hui me coûte 0.82% de mon capital, le marché perd 3.26%.

On dit souvent « pas vendu pas perdu » mais c’est une connerie : encore avec 65% de cash et une diversification sur 25 valeurs, je peux me permettre d’attendre (d’autant qu’il y a une plus-values d’ensemble) – encore, avec des valeurs de qualité, je peux espérer mieux dans l’avenir moyen-long terme – mais dans ce genre de période, en supposant qu’on revive les 2500 points voire moins sans aucun rebond d’ampleur entre-temps, et bien il faudra que je sois strict et efficace dans ma gestion du krach, et les 35% investis seraient alors de trop !

Si vous êtes du genre 100% ou 80% investis sans stop, il serait temps d’y penser (au stop), car le cash est le nerf de la guerre lorsque la mer se retire … penser au pire ne fait pas mourir, pour votre portefeuille, c’est pareil, assurez-vous !

Idée du jour : rien pour le moment, sur PEA, pas question de spéculer à l’achat dans une telle ambiance baissière.

**********

PEA :  10% d’exposition, performance de 33.64% en clôture du 10 octobre 2014.

Rappel : le programme des ordres valides en octobre a été annulé.

Je conserve les 10% d’exposition jusqu’à nouvel avis et rachèterai des positions en cas de rebond sur l’un des supports suivants : 3990/4050, 3835/3875, 3575/3600.

Pas d’ordres programmés jusqu’à nouvel avis.

Casino a présenté des ventes trimestrielles en croissance organique de 2.8%, avec une France à -1.6% et des zones de croissance, comme leur nom l’indique, en croissance (+6.1%) – voir cet article pour plus de détails – je conserve la position d’un poids de 3% du portefeuille – cette valeur de base de l’investissement sera renforcée en cas de forte correction boursière, cours historique d’entrée à 55 euros.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

**********

Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 128 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -3.83% bruts sur capital utilisé (24.73%) dividendes touchés inclus (17h35 le 14 octobre 2014), et -0.95% brut sur capital global (CAC40 -5.13%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

***********

Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net par opération.

Aucun ordre en cours pour le moment.

Voir les détails des résultats dans cet article.

***********

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (16h40  mercredi 15/10/2014) – JOUR 54

DOW : achat 16865 points, soit -4.30% (16139)

CAC40 : vente 4333 points, soit +8.15% (3980)

Différentiel brut : +3.85% – l’arbitrage remonte à presque +4% – depuis 54 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40,l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une quinzaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

**********

Analyse point-pivot pour la séance du mercredi 15 octobre 2014

Programme du jour : ventes de détail du mois de septembre, prix à la production, et indicateur d’activité instantané dans la région de New-York (USA, 14h30) – stock des entreprises en août (USA, 16h30) – livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4065/70, tout près du PP annuel (4075/80) – au moment de la fin de séance outre-atlantique, le CAC CFD cote 4065 – c’est donc une tendance neutre intraday à qualifier demain matin.

Sous 4065, supports à 4045/50, 4030/35 et 4010/4015 – en dessous, 3985/90 S1h serait la cible – sous les 3980, 3950 et 3930/35 seraient les objectifs.

En cas de hausse au dessus des 4080 (haut du PP annuel), 4095/100 et 4120/25 seraient les principales résistances – au dessus des 4130, 4150/55 (R2j/PPh) serait le gros morceau – les acheteurs ne reviendraient qu’une fois franchi cette résistance majeure, objectif 4205 voire 4235/4240 (R4j/R1h).

DOW : PPj 16350/55, aussi S1h (16355/60) – le contrat cfd s’échange à 16342 vers 22h08 – la tendance intraday est neutre-baissière alors que ce petit bond après la clôture fait que Paris passe haussier (4074 pour PPj 4065/70) – le CAC semble rattraper le retard accumulé depuis ces derniers jours …

Supports à 16315/20 et 16270/75 puis 16260/65 à sauvegarder – dans le cas contraire, sous les 16250, 17235/40 et 16160/16175 seraient les zones-cibles. Sous 16160, accélération à prévoir …

Si le DOW franchit les 16360, la zone 16400/16430 sera une première résistance à passer avant de viser le haut de ce jour à 16460/65 – au dessus, 16540/45 et 16595/16615 seraient possibles.

Prochain RDV juste avant la clôture si je tente quelque chose pour demain en actions, sinon avant 23h00 pour préparer la séance de demain.