22h36

CAC40 : casse les 4175 puis le S1m (4155) en clôture – cible théorique sous ce niveau : S2m/PP annuel (4070/4080) avec 4050 (S2h) comme ultime bastion avant que la situation ne ressemble à une correction

DOW-JONES : casse PPj en soirée et rejoint à nouveau la zone S1m des 16365/70 (troisième essai)

20h55 : le CAC CFD approche des 4125/30 CFD au moment où je reviens devant l’écran, c’est S1h – sous les 4120, le PP annuel des 4075/80, aussi S2m (4070/75) serait en ligne de mire. Un léger doute subsiste, puisque le Boss encore tient son S1m en clôture (16374 à quelques minutes du terme), certes de peu (S1m 16365/70), mais la cassure n’est pas matérialisée en UT jour.

Pour autant, la tendance baissière ne se dément pas et on saura sans doute pendant mes vacances si le PP annuel sera testé, et si oui, s’il tiendra le choc avant la rentrée ou non.

Un coup d’oeil sur le graphique très long terme sur prix moyen de type bougies heikin-ashi UT mensuelles, pour mieux voir les tendances, ne sera pas de trop pour identifier les supports suivants en cas de rupture des 4070 demain soir ou dans les premiers jours de la semaine prochaine :

CAC CFD de début 2003 à ce soir, UT mensuelles HEIKIN-ASHI

Troisième mois consécutif de baisse sur cette rouge d’août en cours, qui reverdirait en cas de rebond au dessus de l’ouverture du début août, soit 4236.35 points* (PX1, marché cash) et 4232.30 (CFD source du graphe IT Finance – IG) = sous ce niveau, évitez de remplir vos comptes actions ! Et ce n’est qu’au dessus des 4345/50 (gap potentiel sur le plus bas de la séance, 4146.27 points, il est baissier et devient résistance majeure de tendance – en dessous, les vendeurs gardent la main).

* Aussi R2j demain, voir plus bas dans la page.

Sous les 4125/30 (S1h en difficultés actuellement, vers 21h27, le CFD cote 4125 après un plus bas à 4118), 4105 et 4070/4080 seraient les objectifs – si ça ne tenait pas, on entrerait dans un nouvel espace psychologique, celui de la peur de la rupture hebdomadaire, voire mensuelle, du support majeur PP annuel (+S2m, c’est supposé ne pas rompre d’un seul coup, on aura sans doute du suspense, mais attention avec le mois d’août, prévoir les 25% de chances que ça casse directement est obligatoire) : si tel était le cas, entre 4050 et 3990, rien ne sera fait mais il faudra éviter l’anticipation, n’oubliez pas que le plus bas visible dans ce graphe, c’est 2400 points, soit un trou de 1725 points ou 42%, le long terme ça peut grignoter beaucoup de capital au fil d’une sale tendance – prévoir le pire ne le fait pas survenir, mais vous connaissez l’enjeu si vous commencez à acheter la fleur au fusil, sans savoir, ni moi-même ne peut le savoir d’ailleurs, si on est parti pour 3800, puis 3000 et 2400 etc … 1% de chances qu’on vive les 1700 points en 2016, mais 100% investis à 4125 à long terme sans stratégie de défense, c’est la ruine assurée, à petits feux.

Sous 3990, on aura sans doute du soutien entre 3940 et 3775 au pire avant de retrouver les fameux 3550/3600 (plus bas des mois de mars à juillet 2013, avant départ vers 4599 au plus haut de cette année.

Avec 10% investis et un programme d’ordres sur repli allégé (que je modifierai éventuellement demain soir), j’arrête 15 jours sans stress, car sans risque sur capital (+32%, exposition 10% et 6% d’ordres en cours pour le moment).

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PEA :  10% d’exposition après les ventes de l’ouverture, performance de 32.26% à 9h45 ce jour.

Rappel d’hier soir : je conserve la base de moyen-long terme : AIR LIQUIDE, TOTAL, CASINO, DELHAIZE, CANAL+ et BOIRON. Je travaillerai essentiellement sur ces six titres en cas de chute des marchés, sous-entendu pour essayer d’améliorer les prix de revient et d’augmenter un peu l’exposition sur chaque entreprise : tout se jouera lors du prochain krach boursier, qu’il ait lieu cette année, en 2015 ou 2016.

Le programme des ordres modifié hier valides en août est visible dans cette page.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 106 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +2.68% bruts sur capital utilisé (10.83%) dividendes touchés inclus (17h35 le 7 août 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier :

Ordre d’achat sur Le Bélier (BELI) exécuté 25.45 euros le 30 juillet dernier – je conserve le titre pour le moment.

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LE CYCLE DE LA VIE (en l’occurence, la mienne et donc celle du blog)

Dimanche soir, mon frère et sa famille débarquent en camping-car de Guadeloupe. Pas un camping-car volant, un tout ce qu’il y a de normal qu’il a loué à sa descente d’avion, pour faire le tour de la famille : de la Vendée à Lyon, en passant par le Tarn, l’Auvergne, avec un final sur la côte d’Azur, c’est presque le tour de Gaulle : la dernière fois que je l’ai vu, c’était en décembre 2007, en Guadeloupe, il se mariait … bref, tout ça pour vous dire qu’à cette époque, j’étais encore capable de partir loin des écrans avec une position action SRD de 100% de mon compte, mais une seule action et une daube … en rentrant le 6 ou le 7 janvier, je ne me souviens plus exactement, les gains de deux ans étaient perdus, soit 25% – titre, de la famille des merdes, aujourd’hui Technicolor, à l’époque Thomson … 12 à 9 frais inclus, ça fait bobo après trois semaines de détente. C’était ma dernière connerie du genre, depuis je pars toujours avec mon assurance : si mes 10% d’exposition faisaient faillite en même temps, il me resterait encore +20% de gains – raisonnement par l’absurde, mais mathématiquement correct. J’ai de quoi tenir un siège, je verrai donc en revenant le 22 août au soir pour la fête du village de Puycelsi (fin des vacances le 24 août), où en sont les actions et les indices.

Décembre 2007-Août 2014 : 6 ans et demi, et 7 ans en décembre prochain, ainsi va la vie, mais la dernière fois que j’ai tout vendu ou presque, on a eu un krach 6 mois après, de là à associer mon frère au krach il y a un pas que je ne franchirait pas : il s’agit juste du mec qui a pris de l’eau glacée la dernière fois, et qui la souhaiterai tiède cette fois, au cas où ces deux semaines tomberaient mal !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h13 jeudi 7/08/2014) – JOUR 6

DOW : achat 16865 points, soit -2.91% (16374)

CAC40 : vente 4333 points, soit +4.66% (4131)

Différentiel brut : +1.75%, soit 0.41% de plus qu’à 16h25, le CAC40 souffre, l’arbitrage est rentable.

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TENSIONS EN UKRAINE OU PROBLEME DE LA FINANCE EUROPEENNE ?

Pourquoi la baisse ? L’embargo de Vladimir, s’il devait durer, provoquera des replis sur les entreprises exportatrices européennes fortement implantées dans ces pays – pour le reste, il me semble que le principal risque à moyen terme demeure sur « les rouages les circuits de la matière argent papier-monnaie » (euro, yen, dollar etc), qui sont tellement grippés dans le système européen, qu’il recommence à inquiéter le monde des rentiers … rien de nouveau comparé aux analyses depuis 2008 – Portugal et Espirito Santo ne sont qu’un petit domino de plus qui tombe, à qui le tour ? Aux USA, le système financier est assaini (faillites en chaîne entre 2007 et 2012), et paie même de grosses amendes aux politiciens pour solder les affaires du passé et pouvoir continuer au jeu de l’appropriation (« ex-propriation » serait mieux adaptée) du monde. Tout se vend, tout s’achète, pour le meilleur à court terme aux USA, et peut-être le pire en Europe : choisir secteurs et entreprises soigneusement, et avoir du cash au cas où les 4075/3990 seraient au dessus du prix de clôture du mois d’août, me semblent une bonne résolution pour vivre serein la suite des événements.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 7 août 2014

Programme du jour : productivité T2 (USA, 14h30), stocks des grossistes en juin (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4165/70 mais le CFD sera un peu plus bas, sans doute vers 4150/55 – la zone de gap potentiel (4146.27) sera le bas de la résistance majeure intraday, les 4155 le milieu, et les 4165/70 le haut – tendance intraday baissière en dessous, avec un support S1h touché hors-séance à 4125/30 – sous les 4120, 4105 et surtout 4070/80 devront tenir, sous peine de viser 4065, 4060/65 à 4050, voire 4040 et 3999/4000.

En cas de rebond au dessus des 4170, 4190/95 et 4205/10 seraient les cibles successives – ce n’est qu’au delà des 4195 (bas PPj de ce jour) qu’on pourrait penser un un début de rebond – au delà des 4210, les acheteurs reviendraient pour viser 4230/35 (R2j) – au dessus, accélération attendue vers 4255/4260, ce n’est pas d’actualité mais un vendredi de fort rebond à +2.65% s’est déjà vu …

DOW : PPj 16400/405 – tendance baissière en intraday avec un S1m qui tient pour la troisième fois d’affilée, mais de justesse (on clôture dedans, à 16368) – au dessus des 16405, il faudrait franchir les 16470 pour voir les vendeurs revenir et viser 16490/16505 les derniers plus hauts – au dessus, 16660 à 16675 seraient possibles.

Sans remontée au dessus des 16405 APRES 15H45 (en pré-ouverture, c’est le renversement depuis deux jours, une fois du bas vers le haut, et le contraire azujourd’hui) et sur nouvelle rupture des 16365, cibles successives 16335, 16320 et 16300 – en dessous 16260/65 serait le support majeur (S1h) – sous 16260 aussi S2j, attention à la fin de semaine vers 16155, 16075 voire 16045 (un vendredi à -1.97% sur le DOW, c’est dans le domaine du possible).

Prochain RDV avant l’ouverture demain matin.