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22h35 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 3 février 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Le vendredi 3 février 2012 : chômage mensuel de janvier aux USA (14h30), ISM dans les services en janvier et commandes à l’industrie en décembre (16h00)

Le DOW-JONES teste sérieusement PPh mais tient le choc vers 21h00

*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h00 : un plus bas à 11676.05 pour le moment, pour une zone 12690/12695 PPh – cassé d’un chouilla dans une tendance haussière démarrée depuis un mois tout juste (3 janvier/3 février), de quoi être méfiant et si on prend une vente, on doit aussi regarder l’horaire (entre 17h35 et 20h00, c’est l’équivalent de 11h30/14h00 en France, donc un laps de temps où les mouvements se font sans volume, et donc les pièges ou faux-semblants plus nombreux qu’en heure d’affluence, ou les gros sont tous présents. Exactement comme à l’ouverture de 9h00, mais à la hausse cette fois : 3403/3407 R2j/R2h que connait le Boss et des millions de boursicoteurs dans le monde (surtout en Europe mais pépé vient des us et date de plusieurs décennies), et bien ce niveau n’est pas « fait » à quelques malheureux points, même l’espoir pour les vendeurs de ne pas voir leurs certifs à barrière désactivante sauter est calculée (3399.53 faut quand même être bien accroché pour affirmer que ce plus haut vient de la loi de l’offre et de la demande réelle de titres) —> soit il est sorti à 3395 en se disant c’est cuit, soit il espère ne pas sauter mais il a actuellement une probabilité encore très faible que le Boss ne l’avale pas à 3407 avant demain soir – les traders libres qui travaillent sur futures ou CFD (demande de renseignements par email : redaction@nouveautrader.com) peuvent aussi engager des petits volumes (fractionnables en ordres de 338 euros et jusqu’à 33800 euros selon ses moyens), mais régler les stops aux prix qu’ils décident eux-mêmes et pas en plein sur une R2h par exemple, ou un PPj – et de plus, le courtage sera faible ou moindre et ils pourront intervenir entre 8h et 22h voir 24h/24 (attention à l’addiction !) – j’en profite donc pour dire que je suis anti-turbos-vapeurs et certifs ou autres warrants et dérivés cotés de 9h à 17h30 …

Donc, ces niveaux « pépé » que tout le monde connait, ce dernier plus haut d’octobre vers 3420 aussi, et bien, le Boss en joue et le départ de la prochaine tendance sera de toutes façons rapide et surprenant (enjeu : on passe ou pas 3420/3450 pour viser 3500/3550 – et si on ne passe pas, quelle consolidation, courte, longue, d’une journée, d’une semaine ?) – vous aurez remarqué aussi que le PPj du CAC40 n’a pas été touché à 3355.84 au plus bas pour un PPj à 3353 donc 3350/3350 —> à quelques points, ceux qui travaillent à contre-tendance en prenant le PPj pile à la descente n’ont rien eu, mais ceux qui attendent le rebond, pas grand chose en terme de gains, mais des gains quand même —> le boss joue donc avec ces petits détails, prend des traders en tendance à revers (à 9h00, achat sur première bougie 9h/9h05 mais dans HS pas bon d’entrer, faut attendre un peu quitte à rater quelques points de hausse de plus), mais il prend aussi les vendeurs à contre-tendance qui voulaient le 3403 au minimum pour leur « short », ils n’ont rien eu, sauf ceux qui attendent le signal – au plus près, pour vendre c’était 9h20 avec le piège du 9h30/35 —> retournement prédisposition puis blocage à 9h40 sur résistance 1 à 3380/85 R1j, et on repart à la baisse mais sans toucher objectif PPj mais la R1h support oui (3353 et 3363).

Donc, il n’y a pas de monde parfait et on doit se dégager des zones « évidentes » pour poser ses stops, mais aussi pour entrer en position (surtout en tendance) – à contre, outre le fait de la dangerosité de la chose (avec levier, ne le faites pas), on doit 1/ accepter une marge d’erreur sur le niveau attendu, minimum 5 points de chaque côté + le spread, 2/ accepter un premier stop élargi qui n’occasionnera pas plus de 1% de perte sur couverture, 3/  prendre plusieurs contrats dont 50% ou + seront soldés pour financer le risque du stop maintenu sur le restant le plus rapidement possible (sur l’objectif 1, celui du scalping, on peut aussi profiter des mouvements spécifiques si une bataille prend forme sur le niveau en question (ex, 3380/85 cet après-midi).

On notera aussi que celui qui attend de se dégager des 12715 pour acheter sur tendance haussière prend le plus haut des 12741.89 dans les dents – s’il n’est pas réactif pour protéger rapidement ses arrières, c’est une perte sur stop qui l’attend – il y a des jours, des moments, où le Boss est parfait avec votre stratégie (pareil pour les moyennes mobiles ou tous les indicateurs, même pertinents), et certains autres, il déconne à plein tube pour voir si vous êtes bien protégés dans les moments faibles – si ce n’est pas le cas, et qu’en plus, vous collez un gros levier, et bien, vous serez mort pour le trading avant que le Boss redevienne gentil avec vous : vos points fonctionnent plein tube, ça y est, ça remarche et y’a plus de mèches ! mais j’ai plus de sous à mettre en bourse (ça c’est ma première expérience en trading intraday, 1 trimestre de gain et 3 trimestres pour le même montant, mais en perte cette fois).

Ce début d’année 2012 donne clairement raison à la tendance face à la macro-économie : on monte avec un gros risque macro, c’est une hausse conjoncturelle mais qui signifie que le marché parie sur la même chose qu’en 2009 – faites donc attention si vous spéculez à la vente, tant que PPj au plus près, et PPm à court terme, sont sous les prix, on connait le sens de la tendance de fond = haussier. C’est à la compréhension de ce travail du trader que sert la formation Equilibrium (voir ci-dessous).

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FORMATION BOURSE ET TRADING A PARTIR DU 13 FEVRIER 2012

NouveauTrader et Trading 2.0 organiseront une session de formation complète (bourse et trading) qui commencera début février, merci aux personnes qui avaient émis le souhait d’y participer de me confirmer leur présence par e-mail à : redaction@nouveautrader.com

La réussite en bourse passe obligatoirement par l’acquisition de compétences techniques qui permettent de savoir lire correctement un graphique-prix, sur n’importe quelle unité de temps, et de gérer efficacement son capital de travail. En effet, intervenir en bourse est un métier et non un jeu, le marché obeït à des règles, soit vous les connaissez et vous aurez alors une forte chance de réussite, soit vous les ignorez et vous échouerez.

Si vous souhaitez échanger avec des personnes déjà formées, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre directement au : 09.64.12.58.84 – en cas d’absence, laissez un message, je vous rappellerai dans la journée.

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Points-clé valides pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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NIVEAUX MENSUELS VALIDES EN FEVRIER (Rappel d’avant-hier soir)

C’est un nouveau mois qui commence, et il est prédisposé à la hausse – il est intéressant de jeter un oeil sur l’horizon mensuel – ci-après, voici les niveaux de février – on est haussier à court terme au dessus des PPm, objectif théorique 1 à 3405/3410 tant que l’on ne revient pas sous les 3261 (donc zone 3260-3265, on remarquera que ce cours a été touché le 30.01, c’est le plus bas de cette journée, 3264) – on retiendra donc ce support PPm en cas de nouveau repli des marchés dans les jours à venir.

A l’échelle du mois, et en cas de repli, j’achèterai une ou deux fois sur chaque support au PEA (1X2% à 3250, 1X2% à 3150, 2X2% à 3000/3010 et 2 voire 4X2% à 2895/2900) pour une exposition maximale, et diversifiée sans stop-loss, à 33% (17+16 = 33%). Même avis neutre-négatif sur l’avenir de l’économie mondiale, et donc sur celui du CAC40.

Points-clé valides pour le mois de février 2012

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TENDANCE COURT TERME : LE CAC40 ENCORE PLUS PROCHE DES R1m/R2h (3405/3410)

21h45 : pas de changement donc, à 12716 le DOW semble vouloir faire du sur-place avant le rapport mensuel sur l’emploi de janvier demain à 14h30 – quant au CAC40 il campe sous les 3380/85, soit entre 3375/80 et 3395/3400 respectivement PPj et R1j demain – l’enjeu est donc identique à celui d’hier, et la prédisposition identique à celle d’hier soir (3378 cours actuel sur CAC CFD contre PPj à 3377 pour demain) —> neutre en intraday, avec avantage aux acheteurs puisqu’on est au dessus de PPh 12690/12695, de peu mais à 10 minutes de la fin, on est à 12713 … c’était le PPj de ce jour … larvée elle est, mais elle est là cette hausse, la pire pour les vendeurs têtus, avec des mini-consolidations, et quelques accélérations de ci de là – mais un jour, on va consolider, le problème est de savoir quand 🙂 et ça, nul ne le sait – et à partir de quel plus haut ? nul ne le sait, on fait des probabilités, mais en attendant, cette fin de semaine et ce début février sont du même ton que les semaines précédentes – on n’oublie pas que le retournement, qu’il arrive demain, dans trois semaines ou trois mois, sera peut-être aussi insidieux que ce rebond de décembre-janvier-février (?), mais peut-être rapide incisif et surprenant, dans le genre -5% en deux séances puis plus rien pendant un mois. C’est pour cela que les gros engagements, qu’ils soient ou non dans la tendance, doivent être assortis d’un stop qu’on gère si tout démarre comme prévu (money-management).

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW termine encore non loin de l’équilibre, à 12707.08 (-0.08%) – on observe toujours un rattrapage du CAC (QE et effet bonus pour les banques, conjoncturel jusqu’à nouvel avis), mais le potentiel de hausse me semble faible, sauf à croire aux retour vers 14000/14500 sur le DOW – c’est pourquoi je recommande toujours la plus grande prudence au niveau des achats et des investissements, comme en janvier 2010, comme à 4000 points en juin 2011.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 3 février 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Analyse CAC40 :

Le point-pivot journalier se situe à 3377 (3375/3380), on est dessus donc, c’est neutre-haussier – supportsà 3355, 3335 et 3310 (on connait déjà ces niveaux) – résistances 3399 (3390/3400 et donc le plus haut de ce jour) – au dessus des 3410, 3420/25 et 3440/3460 seraient les cibles potentielles – si on termine la semaine au delà des 3450, objectif de court terme deviendrait 3515/3522 (R2m/gap), un monde parfait de hausse pour cette option, c’est une probabilité >50% tant que l’on ne reviendrait pas sous 3400 après un éventuel franchissement demain soir.

Analyse DOW :

Pour demain, c’est neutre-haussier aussi avec un PPj à 12708 (12705/10) sans grand changement – comme sur le CAC40, le cash clôture en plein dessus – pour demain, avant la stat us de 14h30, on regardera donc où se trouve le Boss (12690/12710 neutre) – en dessous des 12670 baissier en intraday objectif 12645/12610 / au dessus des 12745, haussier en intraday objectif 12775/12805-10 (R1j et R2h/R1h objectif théorique d’une semaine haussière larvée PPh à R1h pour un peu plus de 100 points … mais on était tombé sous S1h lundi (12529 contre 12547 S1h) juste en début de séance – une rapidité programmée et difficile à exploiter, c’est fait exprès !

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques ( redaction@nouveautrader.com ) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture de 9h00.